嘉友国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-016

嘉友国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行；兴业银行股份有限公司北京月坛支行；

● 本次委托理财金额：合计人民币25,000.00万元；

● 委托理财产品名称及期限：

1、厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款）202006234期（2020年3月5日至2020年6月4日，91天，可提前终止）；

2、兴业银行企业金融结构性存款（2020年3月5日至2020年3月23日，18天，可提前终止）；

●履行的审议程序：经嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2020 年 1 月8 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-002），公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款）。上述理财产品202005364期、202005364期现已到期收回，具体情况如下：

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二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，实现公司资金的保值增值。

（二）资金来源

1、资金来源：首次公开发行股票闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为41.89元/股，募集资金总额837,800,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

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2019年3月6日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，资金金额为人民币20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截止2020年3月5日，公司已将董事会审议通过之日起使用的用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2019年3月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目（以下简称“本项目”）总投资额，由38,664.68万元调整至10,000.00万元，其中工程建设及建设用地支出约5,000.00万元，项目运营资金约5,000.00万元。根据公司持有巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目实施主体巴彦淖尔市临津物流有限公司的股权比例计算，公司预计利用募集资金投入金额由30,931.74万元缩减至5,100.00万元。截至2018年12月31日，巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目中未使用的募集资金余额合计28,222.39万元，公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目募集资金6,000.00万元，用于投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司。

2020年1月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目巴彦淖尔保税物流中心（B型）进行变更、结项。巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目原计划工程建设及建设用地支出约5,000.00万元，项目运营资金约5,000.00万元，实际工程建设及建设用地支出5,049.44万元，项目营运资金尚未利用募集资金支付。

经统筹考虑，并在保证本项目日常运营的基础上，公司将原计划利用募集资金投入的营运资金约5,000.00万元，转为根据本项目未来运营进度逐步使用自有资金投入。因此，根据公司持有本项目实施主体临津物流的51%股权比例计算，公司利用募集资金投入金额由5,100.00万元缩减至2,575.21万元。鉴于本项目已完成封关运营的前期各项准备工作，具备正式运营的条件，公司对本项目进行结项。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司本次所购买的两笔结构性存款产品，收益类型均为保本浮动收益，产品期限为18天至91天（可提前终止），安全性高，流动性好，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，并将及时跟踪理财产品投向、进展情况。理财产品购买期间，公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行保持联系，跟踪理财产品的资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、2020年3月5日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书（适用于公司结构性存款产品202006234期）》等文件，具体内容如下：

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2、2020年3月5日，公司与兴业银行股份有限公司北京月坛支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》、《兴业银行企业金融结构性存款风险揭示书》等文件，具体内容如下：

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（二）委托理财的资金投向

金融衍生品交易。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

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公司本次使用部分闲置募集资金购买的银行保本理财产品，投资期限为18天至91天，可提前终止，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司本次购买的银行保本理财产品，产品类型为保本浮动收益，风险评级结果为“低风险”，符合内部资金管理的相关要求。

2、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理和使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

1、厦门国际银行股份有限公司

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截至2019年6月30日，厦门国际银行股份有限公司合并范围资产总额为90,439,349.43万元（人民币，未经审计，下同）、负债总额为84,655,408.41万元、所有者权益（包含少数股东权益）为5,783,941.02万元，实现营业收入849,178.32万元，归属母公司净利润为231,865.68万元。

2、兴业银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司为已上市金融机构（股票代码：601166）。

（二）关联关系说明

厦门国际银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标：

单位：元

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1、截至2019年9月30日，公司资产负债表中“货币资金”余额为55,307.10万元，“短期负债”余额为0.00万元，“长期负债”余额为0.00万元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，可以增加资金收益，实现公司资金的保值增值，不影响募集资金投资计划的正常进行。

2、截至2019年9月30日，公司资产负债率为24.74%。公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的金额为人民币25,000.00万元，占最近一期期末（2019年9月30日，未经审计，下同）货币资金的比例为45.20%，占公司最近一期期末净资产的比例为13.88%，占公司最近一期期末资产总额的比例为10.09%，不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响。

3、根据新金融工具准则，公司将购买的银行保本理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司委托理财的产品项目均经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2019年3月6日、2019年3月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

以上具体内容详见公司分别于2019年3月7日、2019年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

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特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020年3月9日