广汇物流股份有限公司
利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-026

广汇物流股份有限公司

利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）

●本次委托理财金额：2020年3月16日使用暂时闲置自有资金购买理财产品1亿元，最近12个月内用于委托理财的单日最高余额达到14亿元

●委托理财产品名称：对公结构性存款202001760-新疆、对公结构性存款202001761-新疆

●委托理财期限：365天

●履行的审议程序：公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司董事长在最高余额不超过20亿元（含）额度范围内使用闲置自有资金进行理财，额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，增加资金收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

（二）资金来源：暂时闲置自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金由中国银行统一动作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理，其中：本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率等衍生品市场，产品最终表现与衍生品挂钩。

（三）风险控制分析

针对理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国银行乌鲁木齐市新华北路支行，中国银行为已上市金融机构（股票代码：601988），与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

（一）本公司最近一年主要财务指标

单位：万元

■

公司本次购买中国银行理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的理财收益。

（二）2019年12月31日，公司货币资金为285,155.69万元，本次购买中国银行理财支付的金额占最近一期期末货币资金的3.51%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据企业会计准则第22号一《金融工具确认和计量》规定，该理财产品符合以摊余成本计量的金融资产，列示于资产负债表一交易性金融资产，利息收益计入利润表一投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于保本保最低收益型产品，但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司董事长在额度范围内进行理财，额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年3月17日