中银盛利纯债一年定期开放债券型
证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2020年3月20日

1. 公告基本信息

■

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；基金合同生效满3 个月后，若本基金在每年最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.3元（含），则基金须进行收益分配，并以该日为收益分配基准日，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2. 与分红相关的其他信息

■

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以场外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

3、持有场外基金份额的投资者可以到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年3月24日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登记录的分红方式与相关代销或直销机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的中登记录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2020年3月23日15：00前到销售网点办理变更手续。

4、 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定, 基金管理人拟向深圳证券交易所申请中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）停复牌时间为2020年3月20日开市起至当日10：30。

5、权益分派期间（2020年3月20日至2020年3月24日）暂停本基金的跨系统转登记业务。

6、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

7、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2020年3月20日

中银盛利纯债一年定期开放债券型

证券投资基金(LOF)

溢价风险提示公告

近期，中银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)（场内简称：中银盛利；基金代码：163824，以下简称“本基金”）在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价，交易价格明显偏离基金份额净值，2020年3月19日，本基金在二级市场的收盘价为1.260元，相对于2020年3月19日1.068元的基金份额净值，溢价幅度达到18%，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、本基金以定期开放的方式运作，封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。在封闭期间,登记在场外（中国证券登记结算有限责任公司注册登记系统）的基金份额投资人不能申购、赎回或转换基金份额，但登记在场内（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）的基金份额持有人可通过深圳证券交易所交易基金份额。

本基金当前封闭期为自2019年10月16日至2020年10月15日，本基金将于2020年10月16日进入开放期。开放期内，本基金的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准计算，与本基金的二级市场交易价格无关。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

2、中银盛利的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

4、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金以定期开放方式进行运作，在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2020年3月20日