国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金场内交易价格波动的提示性公告
2020-03-20
来源：上海证券报
近期，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：国寿300ETF；交易代码： 510380，以下简称“本基金”）二级市场交易价格连续波动，2020年3月18日，本基金二级市场收盘价为1.022元，相对于当日0.9369元的基金份额净值，溢价幅度为9.08%。2020年3月19日本基金二级市场收盘价为1.014元，明显高于基金份额实时参考净值（IOPV），投资者如果盲目投资于高溢价率的基金，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、本基金为交易型开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回本基金。
2、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值、基金份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资者面临损失。
3、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2020年3月20日
