北京华联综合超市股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2020-008

北京华联综合超市股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：兰州华联综合超市有限公司（以下简称“兰州华联”）和贵州华联综合超市有限公司（以下简称“贵州华联”）

● 本次为兰州华联担保额度11,000万元人民币，截至目前，已实际为兰州华联提供的担保余额为12,000万元人民币；本次为贵州华联担保额度为3,000万元人民币，截至目前，已实际为贵州华联提供的担保余额为45,000万元人民币

● 本次担保未有反担保

● 本公司无对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）已于2020年3月27日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司兰州华联综合超市有限公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司贵州华联综合超市有限公司提供担保的议案》，具体如下：

1、同意本公司为全资子公司兰州华联向浙商银行股份有限公司兰州分行申请的综合授信提供最高额度连带责任担保11,000万元，授信期限一年。

2、同意本公司为全资子公司贵州华联向中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞分行申请的3,000万元流动资金借款提供连带责任担保，借款期限一年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：兰州华联综合超市有限公司

（1）企业性质：一人有限责任公司

（2）住所：兰州市城关区红星巷51号

（3）法定代表人：陈琳

（4）注册资本：6,000万元人民币

（5）主营业务：经营超市

（6）主要财务数据：截至2018年12月31日兰州华联资产总额44,673.75万元，负债总额30,012.59万元，其中流动负债总额30,012.59万元，银行贷款总额7,000.00万元。2018年实现营业收入73,429.19万元，净利润607.47万元。截至2019年9月30日兰州华联资产总额50,833.87万元，负债总额35,272.36万元，其中流动负债总额35,272.36万元，银行贷款总额12,000.00万元。2019年1-9月实现营业收入707,35.80万元，净利润900.35万元。

（7）被担保人与公司的关系：兰州华联为本公司全资子公司。

2、被担保人：贵州华联综合超市有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）住所：贵州省贵阳市云岩区王家桥渔安新城A1栋1楼2号

（3）法定代表人：陈琳

（4）注册资本：15,000万元人民币

（5）主营业务：经营超市

（6）主要财务数据：截至2018年12月31日贵州华联资产总额55,081.69万元，负债总额38,426.69万元，其中流动负债总额38,426.69万元，银行贷款总额10,000万元。2018年实现营业收入106,125.52万元，净利润547.30万元。截至2019年9月30日贵州华联资产总额98,952.06万元，负债总额80,883.40万元，其中流动负债总额80,883.40万元，银行贷款总额33,000.00万元。2019年1-9月实现营业收入121,166.19万元，净利润1,413.66万元。

（7）被担保人与公司的关系：贵州华联为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

授信和借款申请在银行批准后签署相关担保协议。

四、董事会意见

上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为，兰州华联和贵州华联资信状况良好，经营状况稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。

本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为39,500.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的14.55%。公司实际对控股子公司提供的担保总额85,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的31.32%。公司尚无逾期担保情况。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2020年3月28日