桃李面包股份有限公司
(上接85版)
根据公司2020年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2020年度银行综合授信额度不超过人民币11亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限为3年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。
本次授信额度具体明细如下：
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特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2020年4月15日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-039
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过11亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过6个月
●履行的审议程序: 桃李面包股份有限公司于2020年4月13日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币11亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准，本公司由中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,501.26万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币13.76元，募集资金总额为人民币61,937.34万元，扣除保荐承销费用4,500万元，余额为57,437.34万元。扣除发行费用后，募集资金净额为56,513.84万元，上述募集资金已于2015年12月17日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2015]4059号”《验资报告》。
（二）2017年非公开发行A股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币36.00元，募集资金总额为人民币73,800.00万元，扣除保荐承销费用1,600万元，余额为72,200.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为71,931.95万元，上述募集资金已于2017年11月28日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2017]5315号”《验资报告》。
（三）公开发行A股可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，公司发行总额为人民币10.00亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为100万手（1,000 万张），期限6年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费人民币 1,839 万元后，实际募集资金净额人民币 98,161 万元，上述募集资金已于2019年9月19日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金
截至2019年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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截至2019年12月31日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计41,423.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计2,885.57万元。截至2019年12月31日，公司募集资金余额为17,976.12万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为17,976.12万元。
（二）2017年非公开发行A股股票募集资金
截至2019年12月31日，公司非公开发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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截至2019年12月31日，公司累计使用非公开发行A股股票募集资金共计47,612.70万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,124.77万元。截至2019年12月31日，公司募集资金余额为27,444.02万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为14,444.02万元，用于购买保本型银行理财产品13,000.00万元。
（三）公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2019年12月31日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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截至2019年12月31日，公司累计使用公开发行A股可转换公司债券募集资金共计12,580.11万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计442.77万元。截至2019年12月31日，公司募集资金余额为86,023.66万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为46,023.66万元，用于购买保本型银行理财产品40,000.00万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、委托理财概况
（一）委托理财的目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）委托理财的资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
(三) 委托理财产品的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过11亿元的闲置募集资金购买保本型的理财产品，降低财务成本。
本年度理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币11亿元（含11亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过6个月。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的银行、证券等金融机构的理财产品，本年度委托理财符合公司内部资金管理的要求。
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司拟使用额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）本年度使用部分闲置募集资金拟购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（三）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、委托理财受托方的情况
公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
六、对公司的影响
公司财务数据情况：
单位：元
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截止2019年12月31日，公司资产负债率为27.82%，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，不存在变相改变募集资金用途。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
本年度购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。
七、风险提示
尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
八、决策程序的履行及独立董事意见及保荐机构意见
（一）决策程序的履行
桃李面包股份有限公司于2020年4月13日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币11亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。
（二）独立董事意见
在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币11亿元（包含11亿）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司使用额度不超过11亿元（包含11亿）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
（三）保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行委托理财已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。根据桃李面包《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行委托理财无异议。
九、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2020年4月15日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-040
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股
桃李面包股份有限公司
关于2019年年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期主营业务相关经营情况
1、 产品类别
单位：元 币种：人民币
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2、地区分布
单位：元 币种：人民币
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二、 报告期经销商情况
单位：个
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特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2020年4月15日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-041
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股
桃李面包股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号通知”），已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
二、具体情况及对公司的影响
A.执行新收入准则
（一）具体内容
根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（二）对公司的影响
公司按照新收入准则的要求，自2020年1月1日起执行新收入工具准则，并按照新收入工具准则的规定编制2020年1月1日以后的本公司和本集团的财务报表。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
B.执行财会[2019]16号通知
（一）具体内容
在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，财政部通过财会[2019]16号通知对合并财务报表格式进行了修订。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。财会[2019]16号通知将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”以及“应付票据及应付账款”行项目进行了分拆，将原合并利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（二）对公司的影响
公司按照财会[2019]16号通知的要求编制2019年度合并财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，主要变动如下：
1、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。
2、将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
执行财会[2019]16号通知的要求，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事和监事会的意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行， 本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和 公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次 会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2020年4月15日
