中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告

证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2020-031

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于注销部分募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月13日签发的证监许可[2018]2058号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，股款以人民币缴足，计人民币53,860.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.00万元，募集资金净额为人民币45,044.00万元，上述资金于2018年12月25日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2018】40020003号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）存储、募集资金运用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

（一）历次三方监管协议签订情况

1、根据公司于2019年1月14日召开的第二届董事会第五次会议决议，2019年1月23日，公司及全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）、民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司中山城区支行、中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司中山西区支行签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开立了募集资金专户，用于专项存放和管理募集资金。

2、根据公司于2019年4月11日召开的第二届董事会第七次会议、于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会决议，由于公司募投项目“研发中心建设项目”的实施主体和实施地点发生了变更，按照变更后的项目投资计划，2019年5月21日，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司中山西区支行签署了《募集资金三方监管协议》，并开立了募集资金专户，用于专项存放和管理募集资金。此外，2019年7月24日，金马游乐工程于2019年1月份在中国银行股份有限公司中山西区支行开立的募集资金专户完成注销，金马游乐工程与保荐机构、中国银行股份有限公司中山西区支行原已签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

3、根据公司于2019年12月11日召开的第二届董事会第十五次会议、于2019年12月27日召开的2019年第五次临时股东大会决议，由于公司募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和实施地点发生了变更，按照变更后的项目投资计划，2020年1月23日，公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）与保荐机构、中国农业银行股份有限公司中山城区支行签署了《募集资金三方监管协议》，并开立了募集资金专户，用于专项存放和管理募集资金。

上述公司及作为募投项目实施主体的全资子公司所签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。公司募集资金存放和管理规范，做到专款专用，不存在违反募集资金管理有关规定的情形。

（二）募集资金专户管理情况

截至本公告披露日，公司及作为募投项目实施主体的全资子公司的募集资金专户情况如下：

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三、本次募集资金专户销户情况

根据上述公司于2019年12月11日召开的第二届董事会第十五次会议、于2019年12月27日召开的2019年第五次临时股东大会决议，由于公司募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和实施地点发生了变更，其中项目实施主体由金马游乐工程变更为金马文旅科技。金马文旅科技已于2020年1月23日与保荐机构、中国农业银行股份有限公司中山城区支行签署了《募集资金三方监管协议》，并开立了募集资金专户，按相关要求及时履行了信息披露义务。

截止本公告披露日，金马游乐工程于2019年1月在中国农业银行股份有限公司中山城区支行原开立的“融入动漫元素游乐设施项目”募集资金专户（银行账户：44327101040022065）已完成账户内结余资金（包括利息收入净额、理财收益）结算转移及相关手续，该募集资金专户将不再使用，公司已对该募集资金账户予以注销并通知保荐机构及保荐代表人。本次注销后，金马游乐工程与保荐机构、中国农业银行股份有限公司中山城区支行于2019年1月签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二○二〇年四月二十三日