山西漳泽电力股份有限公司

(上接66版)

负责人：方蔚豪

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

注册资金：1,389,681.9176万元。

三、被担保方基本情况

（一）名称：山西漳电国电王坪发电有限公司

法定代表人：康成

注册地址：怀仁市新家园镇王坪村

经营范围：电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

注册资本：叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆元

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 60%

国电电力发展股份有限公司 40%

主要财务数据如下：

单位：万元

■

以上财务数据未经审计。

（二）名称：山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司

法定代表人：曹春雷

注册地址：阳泉盂县牛村镇牛村

经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运营、技术咨询、技术开发、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：人民币10,000万元

股权结构：山西同煤新能源有限公司 100%

主要财务数据如下：

单位：万元

■

以上财务数据未经审计。

（三）名称：赤城县光硕新能源有限公司

法定代表人：张长锁

注册地址：赤城县赤城镇宏达村职教中心综合楼2层1021室

经营范围：太阳能发电、新能源项目的筹建(筹建期内不得从事经营活动),新能源技术的开发、咨询及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：人民币15,000万元

股权结构：河北龙沁光伏科技有限公司 100%

主要财务数据如下：

单位：万元

■

以上财务数据未经审计。

四、交易标的基本情况

（一）王坪发电公司用于本次融资租赁的资产为电厂设备，采用售后回租融资租赁模式，融入人民币1亿元的资金。

设备清单如下：

■

（二）盂县光伏公司的交易标的物为公司所属的光伏发电设备。

盂县光伏设备清单

■

徽银金租购买以上资产后将以融资租赁方式出租给盂县光伏公司继续使用，盂县光伏公司利用上述资产融资取得人民币2亿元。

（三）河北赤城光伏的交易标的物为公司所属的光伏发电设备。

河北赤城光伏设备清单

■

平安租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给河北赤城光伏继续使用，河北赤城光伏利用上述资产融资取得人民币1.4亿元。

五、交易合同的主要内容

（一）王坪发电公司本次融资租赁金额为人民币1亿元，主要条款如下：

1.租赁物：电厂设备及其他；

2.融资金额：1亿元（根据合同金额）；

3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由海通恒信国际租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪发电公司按照合同约定向海通恒信国际租赁公司分期支付租金；

4.租赁期限： 5年；

5.手续费及租金支付方式：年租赁利率为4.45%，服务费率为1%/年，保证金率5%，融资综合年利率为5.87%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归海通恒信国际租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价100.00元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归王坪发电公司；

7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

（二）盂县光伏公司本次融资租赁主要条款如下：

1.融资主体：山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司

2.融资总额：不超过2亿元；

4.融资期限：不超过6年（含宽限期1年）；

3.融资成本：不高于5.67%。

4.担保方式：山西漳泽电力股份有限公司提供担保。

（三）河北赤城光伏本次融资主要条款如下：

1.融资主体：赤城县光硕新能源有限公司；

2.融资总额：不超过1.4亿元；

3.融资期限：不超过五年；

4.融资成本：不超过5.65%。

5.担保方式：山西漳泽电力股份有限公司提供担保。

六、担保合同主要内容

（一）王坪发电公司担保合同主要内容：

1.债权人：海通恒信国际租赁股份有限公司；

2.债务人：山西漳电国电王坪发电有限公司；

3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。

（二）盂县光伏公司担保合同主要内容：

1.债权人：徽银金融租赁有限公司；

2.债务人：山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司；

3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人人支付的全部贷款本息、违约金、损害赔偿金、贷款人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费和其他所有债务人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

6.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起两年。

（三）赤城光伏公司担保合同主要内容：

1.债权人：平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司；

2.债务人：赤城县光硕新能源有限公司；

3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人人支付的全部贷款本息、违约金、损害赔偿金、贷款人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费和其他所有债务人应付款项）。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

6.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为王坪发电公司、盂县光伏公司、河北赤城光伏提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.王坪发电公司的二股东一一国电电力发展股份有限公司以其所持王坪发电股份提供反担保。

4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

5.王坪发电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额0.30亿元，预计总现金流入5.89亿元，其中电量销售资金流入4.97亿元,热费流入0.92亿元。折旧费用1亿元。利润亏损-0.30亿元。

盂县光伏公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额6791.39万元，预计每年总收入10000万元，折旧费2400万元，经营现金流3300万元。

河北赤城光伏未来收益及还款能力测算: 期初资金余额519.84万元，预计每年净利润1,200万元，折旧费1,742.28万元，经营现金流2,942.28万元。

在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1386548.92万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币170407.36万元，占公司最近一期未经审计净资产的21.18%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届十五次董事会决议；

2.融资租赁合同。

3.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○二○年四月二十二日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─031

山西漳泽电力股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保公司资金安全的情况下，经山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月22日召开的第九届董事会第十五次会议审议，同意公司使用额度不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的银行、证券公司等理财产品，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起算，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。

本公司不是失信责任主体。

一、现金管理基本情况

（一）投资目的

公司本着“资金安全、流动性高、风险可控、规范运作”的原则，在确保公司经营所需流动资金充足，不影响公司正常生产经营的前提下，购买适当投资产品实施现金管理。通过现金管理提高资金使用效率、增加资金收益，为公司和股东提升投资回报。

（二）投资品种

公司拟投资由合格金融机构发行的短期（不超过3个月）、安全性高、流动性好的保本型金融产品进行现金管理，包括但不限于：结构性存款、通知存款、国债逆回购、收益凭证等。

（三）额度与期限

投资额度为自有资金不超过30,000万元，在上述额度自公司董事会审议之日起12个月内可循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。

二、投资风险及主要应对措施

（一）投资风险

1.产品存在市场风险、利率风险、政策风险、法律风险、流动性风险、不可抗力风险等。

2.公司将根据经济形势、金融市场以及自身资金状况的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对以上风险，公司采取的措施如下

1.严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力，保障资金安全、经营效益好，资金运作能力强的银行及其他金融机构所发行的产品。

2.建立投资台账，每日向公司管理层报告现金管理进展及收益和风险状况。

3.及时分析和跟踪投资产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.由公司内审部门负责审计、监督投资产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品进行全面检查。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高自有资金的使用效率，进一步增加公司收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○二○年四月二十二日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─032

山西漳泽电力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年4月22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号一一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的新收入准则，自2020年1月1日起施行，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容

《企业会计准则第14号一一收入》变更的主要内容：

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

经本公司对收入来源及客户合约流程复核后，新收入准则对本公司财务报表的影响评估如下：本公司的收入主要为销售产品取得的收入，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则对本公司财务报表无重大影响。根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司依据财政部《企业会计准则第 14号一一收入》（财会[2017]22号）等相关文件的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议；

2.第九届监事会第五次会议决议；

3.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○二○年四月二十二日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临－033

山西漳泽电力股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届十五次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2020年5月20日（周三）上午9:00

网络投票时间：2020年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年5月20日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2020年5月15日

7.出席对象：

（1）截至2020年5月15日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.议案名称

提案1 2019年度董事会工作报告

提案2 2019年度监事会工作报告

提案3 2019年年度报告及年度报告摘要

提案4 2019年度财务决算报告

提案5 2019年度利润分配议案

提案6 2019年度独立董事述职报告

提案7 关于追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案

提案8 关于为下属子公司融资提供担保的议案

提案9 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案10 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案

提案11 关于增补公司部分董事的议案

2.披露情况：以上提案已经公司九届十五次董事会审议通过，决议公告刊登于2020年4月24日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

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四、现场会议的登记方法

1.登记时间：2020年5月20日上午8:00一8:50

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1406房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

六、其它事项：

1.会议联系方式：

联系电话：0351一7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351一7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

七、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司九届十五次董事会决议公告（公告编号：2020临一022）

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2019年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年度股东大会结束时止。

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注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“漳电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2020年5月20日09:15，结束时间为 2020年5月20日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。