张家界旅游集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2020-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式

公司属于旅游服务行业，主要经营活动包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际。

（二）行业情况

公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市30年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司全年共实现接待购票游客人数为618.27万人，较上年同期596.49万增加21.78万人，增幅为3.65%；全年实现营业收入42,525.87万元，较上年同期46,839.39万元减少4,313.52万元，减幅为9.21%；全年实现归属于上市公司股东的净利润1,105.59万元，较上年同期2,640.39万元减少1,534.8万元，减幅58.13%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润525.78万元，较上年同期2,117.93万元减少1,592.15万元，减幅75.17%。

公司2019年度主要子公司具体情况： （万人、万元）

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司2019年度较上年同期营业收入有所下滑、净利润大幅减少的主要原因是：

（1）营业收入有所下滑的主要原因

因武陵源核心景区门票政策（湘发改价费﹝2018﹞544号、张政办函﹝2018﹞99号）下调环保客运价格，以及从2019年4月10日起扩大特殊群体的政策性免票范围等，影响环保客运营业收入同比减少2,414.81万元；宝峰湖公司因购票人数下降及政策性免票范围扩大（由原来的小孩身高1.2米变为14周岁以下，老年人70周岁变为65岁以上）等影响业收入同比减少2,327.26万元；杨家界索道本期实现营业收入6,464.55元，较上年同期3,531.45万元增加2,933.10万元。

（2）净利润大幅减少的主要原因

①受票价调整及优惠票政策，环保客运公司、宝峰湖公司收入下降的同时成本不降，导致净利润分别减少1,880.81万元、1,159.45万元。

②因2016年递延所得税转回影响大庸古城公司亏损增加670.28万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。该项会计政策变更导致影响如下：

■

2、公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对公司财务报表的影响如下：

■

3、公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整，对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整；公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整，对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2020-005

张家界旅游集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议暨

2019年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议暨2019年度董事会于2020年4月24日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2020年4月14日通知相关与会人员。会议应到董事11人，实到董事10人，董事刘雅娟女士因公务出差授权董事陈琛先生代为行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长戴名清先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

《报告》对董事会2019年来所做的工作进行了总结，对所取得的成绩和存在的问题进行了分析，阐述了2020年公司将面临的机遇与挑战，明确了2020年的经营目标。详见《公司2019年年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2019年度总裁工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于审议〈2019年度财务决算报告〉的议案》

公司2019年按照股东大会决议，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2019年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]3226号）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于2019年度不进行利润分配的专项说明》(2020-013)、相关独立董事独立意见具体内容见 2020年4月28日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于续任2020年度财务审计机构的的公告》(2020-012)、相关独立董事独立意见具体内容详见2020年4月28日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《2019年年度报告》及其摘要

《2019年年度报告》全文及摘要，具体内容见2020年4月28日巨潮咨询网上公告。

表决结果：票11赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《独立董事2019年度述职报告》

独立董事述职报告具体内容见 2020年4月28日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

《公司2019年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事独立意见，具体内容见2020年4月28日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、审议通过《关于审议〈公司2020年度经营计划〉的议案》

2020年度公司景区景点计划接待游客498.70万人，计划完成营业收入36,616.33万元。受2020年爆发的新冠肺炎疫情影响，如遇经营环境及外部条件发生较大变化，或不可抗力等因素影响，视情予以调整。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、审议通过《关于核定公司2020年度贷款总额的议案》

为了保证日常经营和项目投资的顺利开展，同意2019年向银行申请贷款54,750.00万元（不含计划外新增项目资金需求）。2020年度公司在计划贷款额度内可用公司拥有资产办理抵押、质押或集团内部互相担保，董事会授权公司董事长审批。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

《关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(2020-010)、独立董事独立意见、监事的审核意见，具体内容见2020年 4月28日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、审议通过《关于公司继续投资大庸古城项目建设及延迟开业的议案》

同意大庸古城项目增调总投资额度为244,301.91万元。有关大庸古城项目建设进展的具体内容见2020年4月24日巨潮咨询网上公告《关于大庸古城项目建设的进展公告》(2020-014)。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十三、审议通过《关于收购张家界中国旅行社股份有限公司部分股权方案调整的议案》

张家界易程天下环保客运有限公司收购中旅公司2%的股权。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十四、审议通过《关于董事会提议召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提议会议于2020年5月20日下午14:30点召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见 2020年4月28日巨潮咨询网上公告《2019年年度股东大会通知的公告》(2020-007)。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2020-006

张家界旅游集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议暨

2019年度监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会第四次会议暨2019年度监事会由监事会主席万自锋先生提议召开并于2020年4月14日以书面方式通知相关与会人员。会议于2020年4月24日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《2019年度财务决算报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

三、会议审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

四、会议审议通过了《〈2019年年度报告〉及其摘要》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2019年年度股东大会审议通过。

五、会议审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、会议审议通过了《关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，《监事会议事规则》具体内容见2020年4月28日巨潮咨询网上公告，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2020-007

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2020年4月24日召开的第十届董事会第四次会议暨2019年度董事会审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》（详见2020年4月28日披露的第十届董事第四次会议暨2019年度董事会决议公告（编号2020-005）。

3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日（星期三）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月20日（星期三）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2020年5月14日；

7、会议出席对象：

（1）截止2020年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

（1）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（2）会议审议的议案

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议暨2019年度董事会、第十届监事会第四次会议暨2019年度监事会审议通过，详见公司2020年4月28日公告（公告编号2020-005、2020-006）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00至10 .00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、提案编码

■

四、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2020年5月15日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市永定区张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十届董事会第四次会议暨2019年度董事会决议》；

2、《张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会第四次会议暨2019年度监事会决议》

3、 深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360430 ，投票简称：张股投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数；

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（以下简称“一级提案”）编码为XX.00，如提案10.00，且对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案10.00投票，视为对其下全部二级子议案10.XX表达相同投票意见；对于含有两级提案的逐项表决提案，如提案10.00，将其二级子议案依次编码10.01、10.02、10.03，以此类推。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

3、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。

4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。 申请服务密码的，请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午 9：15，结束时间为2020年5月20日下午3:00。

三、其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

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委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：