天域生态环境股份有限公司
关于部分应收账款债务重组的公告
证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2020-033
天域生态环境股份有限公司
关于部分应收账款债务重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 风险提示:
1、本次子公司拟参与竞拍的土地使用权,需要通过四平市自然资源局招拍挂程序进行竞拍,该事项存在竞拍结果不确定的风险。公司将按照相关规定,跟进并及时披露相关进展情况,敬请投资者注意投资风险。
2、如本次债务重组顺利完成,预计将对公司2020年度净利润影响金额为1,210.01万元,全部为2020年03月31日前已计提应收账款坏账准备的转回,不产生其他债务重组损益。如在2020年06月30日前,标的土地未能实际挂牌出让的,或者在2020年07月31日前,天域生态未能最终取得标的土地的(如乙方在摘牌后未能按期提供要件办理产权登记手续的,则2020年07月31日可以顺延),即为土地抵债化解债务安排的落空,甲乙双方可继续协商其他化债方案。在此情况下天域生态可继续向甲方主张上述各项工程债权,且天域生态或其指定单位为履行本协议已支付的全部款项应在15日内由甲方连带全额返还给天域生态或其指定单位。
一、债务重组概述
天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”或“天域生态”)分别于2015年01月、2017年06月及2017年07月承接四平市东南生态新城中央绿地工程、四平市铁西区南湖公园二期建设项目及四平市双拥广场景观设计项目,根据《关于转发国务院减轻企业负担部际联席会议清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》精神,在四平市政府的协调下,三方就以相关方式化解四平市四通城市基础设施建设投资有限公司(以下简称“四通公司”)及四平市城市发展投资控股有限公司(以下简称“城投公司”)(以下合称“甲方”)所欠债务达成以下共识:
1、公司与四通公司、城投公司签订《关于历史债务处理的方案协议》(以下简称“本协议”),甲方同意将以位于四平市三经街西侧、十三中路南侧,一经街东侧,南六纬路北侧的两宗(城镇住宅其他商服用地)土地(以下简称“标的土地”),通过招拍挂出让方式使用土地出让收益优先化解与天域生态的债务。四平市自然资源局已于2020年04月22日发出标的土地《国有建设用地使用权挂牌出让公告》,土地挂牌起始价格合计12,601万元,公司或其指定单位可于2020年04月22日至2020年05月20日向四平市政务服务大厅自然资源局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年05月20日15时00分。
2、公司全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司(以下简称“上海天夏”)、四平市天晟工程管理服务有限公司(以下简称“四平天晟”)与四平市富国投资开发有限公司(以下简称“富国投资”)签订三方协议及债权转让协议,三方同意上海天夏将其对富国投资的45万元债权转让给四平天晟用于土地合作开发抵还债务。
3、四平天晟与四通公司、上海市园林工程有限公司(以下简称“上海园林”)签订债权债务转让协议,三方同意上海园林将其对四通公司的101.17万元债权转让给四平天晟。
4、公司、上海天夏与四通公司、城投公司签订债权转让协议,各方同意将其对四通公司、城投公司共计10,803.83万元债权转让给四平天晟。综上所述,四平天晟作为债权受让人共计受让债权10,949.99万元。
5、四通公司、城投公司同意按照以下两种方式之一抵顶其应付公司工程债务,如等额抵扣后甲方对公司仍有剩余工程债务的,甲方仍有义务继续偿还。方式一:由甲方或其协商通过市政府财政以专项资金或银行汇票等形式(须是标的土地出让单位同意接受的银行汇票或其他支付手段)支付给四平天晟,再由四平天晟转移支付给土地出让单位。方式二:由四平市政府或财政部门以其他方式拨付给标的土地的出让部门。富国投资同意就45万元债权金额以支票/汇票形式支付给四平天晟。
2020年05月19日,公司召开第三届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分应收账款债务重组的议案》,同意公司及全资子公司与四通公司、城投公司、富国投资、上海园林的债务化解安排。本次交易无需提交股东大会审议,未构成关联交易,亦不构成重大资产重组。上述协议已于近日签署完毕。
二、交易各方当事人
1、四平市四通城市基础设施建设投资有限公司
统一社会信用代码:912203007645594612
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2004年06月24日
住所:吉林省四平市经济开发区办公楼401室
法定代表人:史佐民
注册资本:30,000万人民币
经营范围:国有资产经营,城建资金管理,城市基础设施项目开发、投资、管理,经营新建城建基础设施,土地收储、整理、开发;房地产开发;水务事业的投资、管理。(以上经营项目,法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息:四平市城市发展投资控股有限公司持股100%
2、四平市城市发展投资控股有限公司
统一社会信用代码:91220300339904914D
公司类型:有限责任公司(国有控股)
成立日期:2015年06月01日
住所:吉林省四平市铁西区广电大厦1005室
法定代表人:徐学峰
注册资本:150,000万人民币
经营范围:投资与资产管理;城市基础设施建设、公共设施建设及经营管理;房地产开发、物业管理、房屋租赁;开展土地收储和土地整理开发;国有资产经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息:四平市财政局持股66.67%,上海兴瀚资产管理有限公司持股33.33%
3、四平市富国投资开发有限公司
统一社会信用代码:912203007645666294
公司类型:有限责任公司(国有控股)
成立日期:2003年12月02日
住所:四平市铁西区仁兴街十四委建新路277号
法定代表人:吴靖宇
注册资本:70,000万人民币
经营范围:筹措、管理和使用项目且开发资金,经营市级城市建设资金,负责市级土地收购、储备、出让,负责路、桥、水、气等城市基础设施和社会事业及中小企业项目的投资、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息:上海浦银安盛资产管理有限公司持股57.14%,四平市城市发展投资控股有限公司持股42.86%
4、上海市园林工程有限公司
统一社会信用代码:91310109133136825B
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:1981年03月30日
住所:上海市虹口区广中路668号
法定代表人:杨怡佶
注册资本:10,000万人民币
经营范围:园林古建筑建设工程专业施工,城市园林绿化施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,房屋建设工程施工,水利水电建设工程施工,市政公用建设工程施工,环保建设工程专业施工,河湖整治建设工程专业施工,文物保护工程施工、工程咨询,风景园林建设工程专项设计,建设工程设计,市政公用工程(风景园林)工程咨询,林业调查规划设计,城乡规划编制,园林绿化养护,保洁服务,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,国内道路货运代理,玻璃雕刻;销售建筑材料,机械设备,汽车配件,园林材料及用品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东信息:上海园林(集团)有限公司持股100%
三、对公司净利润的影响和风险提示
1、本次子公司拟参与竞拍的土地使用权,需要通过四平市自然资源局招拍挂程序进行竞拍,该事项存在竞拍结果不确定的风险。公司将按照相关规定,跟进并及时披露相关进展情况,敬请投资者注意投资风险。
2、如本次债务重组顺利完成,预计将对公司2020年度净利润影响金额为1,210.01万元,全部为2020年03月31日前已计提应收账款坏账准备的转回,不产生其他债务重组损益。如在2020年06月30日前,标的土地未能实际挂牌出让的,或者在2020年07月31日前,天域生态未能最终取得标的土地的(如乙方在摘牌后未能按期提供要件办理产权登记手续的,则2020年07月31日可以顺延),即为土地抵债化解债务安排的落空,甲乙双方可继续协商其他化债方案。在此情况下天域生态可继续向甲方主张上述各项工程债权,且天域生态或其指定单位为履行本协议已支付的全部款项应在15日内由甲方连带全额返还给天域生态或其指定单位。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2020年05月21日