易方达优质企业三年持有期混合型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020年6月18日
1.公告基本信息
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2.基金募集情况
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注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。本基金对投资者申购的每份基金份额设定三年(一年按365天计算,下同)最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份基金份额,当投资人持有时间小于三年,则无法赎回;当投资人持有时间大于等于三年,则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日,对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。基金管理人自认购份额的三年最短持有期到期日(即基金合同生效日起三年的届满之日)之后开始办理赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
易方达基金管理有限公司
2020年6月18日
易方达科融混合型证券投资基金2020年6月23日至6月24日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资
业务的公告
公告送出日期:2020年6月18日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
(1) 若港股通交易日安排发生变化,易方达科融混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人将进行相应调整并公告。
(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年6月18日
易方达科技创新混合型证券投资基金2020年6月23日至6月24日暂停赎回业务的公告
公告送出日期:2020年6月18日
1.公告基本信息
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注:目前易方达科技创新混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)仅开放日常赎回业务,申购、转换和定期定额投资业务暂不开放,具体开放时间将另行公告。
2.其他需要提示的事项
(1) 若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。
(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年6月18日
易方达金融行业股票型发起式证券
投资基金2020年6月23日至
6月24日暂停申购、赎回、转换及
定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2020年6月18日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
(1) 若港股通交易日安排发生变化,易方达金融行业股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人将进行相应调整并公告。
(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年6月18日
易方达军工指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的
风险提示公告
根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额一一易方达军工份额(场内简称:军工分级;场内代码502003)的基金份额净值大于1.5000元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2020年6月17日收盘,易方达军工份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达军工份额近期基金份额净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
1、相对于易方达军工份额,本基金易方达军工A类份额(场内简称:军工A;场内代码502004)为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易方达军工份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达军工A类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达军工份额,即不定期份额折算前的易方达军工A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易方达军工A类份额和易方达军工份额。因此,原易方达军工A类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
2、相对于易方达军工份额,本基金易方达军工B类份额(场内简称:军工B;场内代码502005)为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易方达军工份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达军工B类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达军工份额,即份额折算前的易方达军工B类份额持有人在份额折算后将持有易方达军工B类份额与易方达军工份额。因此,原易方达军工B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算,易方达军工B类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平,高于折算前的杠杆倍数。
3、由于易方达军工份额、易方达军工A类份额、易方达军工B类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,易方达军工份额、易方达军工A类份额、易方达军工B类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易方达军工份额、易方达军工A类份额、易方达军工B类份额的折溢价变化相关的风险。
4、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日易方达军工份额的净值可能与触发折算的阈值(1.5000元)有一定差异。
此外,如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停基础份额、A类份额与B类份额的上市交易、基础份额与A类份额/B类份额之间的份额配对转换和基础份额的申购、赎回、转换、定期定额投资及跨系统转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
5、本基金管理人已于2019年3月8日发布公告,自2019年3月8日起暂停易方达军工份额的跨系统转托管(场外转场内)业务。恢复时间将另行公告。
6、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前(即2020年12月31日前)进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达军工指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年6月18日
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
2020年6月23日、6月24日暂停
申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2020年6月18日
1.公告基本信息
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注:易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)场内简称为香港证券,扩位证券简称为香港证券ETF。
2.其他需要提示的事项
(1) 若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。
(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年6月18日

