中国国际金融股份有限公司
关于中金安心回报灵活配置混合型
集合资产管理计划托管费率调整的公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“我司”）作为中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“中金安心回报集合计划”）的管理人，经与中金安心回报集合计划托管人华夏银行股份有限公司协商一致，自2020年6月19日起，对中金安心回报集合计划托管费率进行调整。具体安排如下：

一、托管费率调整情况

《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》之“第十五部分 集合计划费用与税收”，及《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》之“第十三部分 集合计划费用与税收”约定：

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的集合计划托管费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

修改为：

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的集合计划托管费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

二、重要提示

1、本次托管费率变更自2020年6月19日起生效。

2、敬请投资者仔细阅读《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》（2020年6月19日版本）、《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》（2020年6月19日版本）等法律文件。

3、如您需了解更详细的本次费率变更相关事宜，可拨打管理人咨询电话或查询管理人网站。

咨询电话：800-810-8802（固话用户免费） | (010)6505-0105（直线）

网址：www.cicc.com

中国国际金融股份有限公司

2020年6月19日