中国国际金融股份有限公司
关于中金安心回报灵活配置混合型
集合资产管理计划托管费率调整的公告
中国国际金融股份有限公司(以下简称“我司”)作为中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“中金安心回报集合计划”)的管理人,经与中金安心回报集合计划托管人华夏银行股份有限公司协商一致,自2020年6月19日起,对中金安心回报集合计划托管费率进行调整。具体安排如下:
一、托管费率调整情况
《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》之“第十五部分 集合计划费用与税收”,及《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》之“第十三部分 集合计划费用与税收”约定:
本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令,托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
修改为:
本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令,托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
二、重要提示
1、本次托管费率变更自2020年6月19日起生效。
2、敬请投资者仔细阅读《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》(2020年6月19日版本)、《中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》(2020年6月19日版本)等法律文件。
3、如您需了解更详细的本次费率变更相关事宜,可拨打管理人咨询电话或查询管理人网站。
咨询电话:800-810-8802(固话用户免费) | (010)6505-0105(直线)
网址:www.cicc.com
中国国际金融股份有限公司
2020年6月19日