北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2020－30
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年6月19日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：
1、关于北京新城金郡房地产开发有限公司向北京银行申请14亿元贷款并由公司按股权比例为其提供担保的议案
同意公司的参股公司北京新城金郡房地产开发有限公司（公司持股比例为49%）向北京银行中轴路支行申请项目开发贷款人民币14亿元，期限不超过3年，以顺义国誉府项目土地使用权及在建工程作为抵押，并由公司按照持股比例为该笔贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2020-31号公告。
2、关于北京城建兴华地产有限公司在北京金融资产交易所发行不超过10亿元债权融资计划并由公司为其提供担保的议案
同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司向北京金融资产交易所申请备案并发行总额度不超过人民币10亿元的债权融资计划，期限不超过2年，并由公司提供连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2020-32号公告。
3、关于首城（天津）投资发展有限公司向平安银行申请5亿元贷款并由北京首城置业有限公司为其提供担保的议案
同意公司控股子公司北京首城置业有限公司的全资子公司首城（天津）投资发展有限公司向平安银行天津分行申请人民币5亿元开发贷款，期限3年，以天津武清区下朱庄项目土地使用权及在建工程作为抵押，并由北京首城置业有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2020年6月20日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2020-31
北京城建投资发展股份有限公司
关于为北京新城金郡房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：北京新城金郡房地产开发有限公司（以下简称“新城金郡公司”）
● 本次担保金额68,600万元人民币。截止目前公司对新城金郡公司提供担保余额为0万元（不含本次68,600万元）
● 本次担保没有反担保
● 截止目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2020年6月19日召开，会议审议通过了关于北京新城金郡房地产开发有限公司向北京银行申请14亿元贷款并由公司按股权比例为其提供担保的议案。
同意公司的参股公司新城金郡公司（公司持股比例为49%）向北京银行中轴路支行申请项目开发贷款人民币14亿元，期限不超过3年，以顺义国誉府项目土地使用权及在建工程作为抵押，并由公司按照持股比例为该笔贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
新城金郡公司于2018年1月16日成立，注册资本为人民币壹亿元整，法定代表人：濮春天，注册地址：北京市顺义区马坡镇聚源西路7号内205号。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询等。目前，公司持股比例49%，北京新城万隆房地产开发有限公司持股比例51%。
截止至2019年12月31日，新城金郡公司资产总额3,033,784,999.74 元，负债总额3,044,293,490.70 元，其中流动负债1,397,293,490.70 元，银行贷款总额0元，营业收入0 元，净利润 -19,613,924.91 元，净资产-10,508,490.96 元。
截止至2020年03月31日，新城金郡公司资产总额2,915,142,765.82元，负债总额2,927,622,398.26 元，其中流动负债总额1,630,622,398.26 元，银行贷款总额0元，营业收入0 元，净利润 -1,971,141.48 元，净资产-12,479,632.44 元。
三、担保协议的主要内容
新城金郡公司向北京银行中轴路支行申请项目开发贷款人民币14亿元，期限不超过3年，以顺义国誉府项目土地使用权及在建工程作为抵押，并由公司按照持股比例为该笔贷款提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的董事一致同意上述议案，为保证新城金郡公司的正常生产经营活动，同意公司的参股公司新城金郡公司向北京银行中轴路支行申请项目开发贷款人民币14亿元，期限不超过3年，以顺义国誉府项目土地使用权及在建工程作为抵押，并由公司按照持股比例为该笔贷款提供连带责任保证担保。
董事会认为，新城金郡公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本次融资及担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
■
注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议
2、新城金郡公司2020年3月31日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2020年6月20日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2020-32
北京城建投资发展股份有限公司
关于为北京城建兴华地产有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）
● 本次担保金额100,000万元人民币。截止目前公司对兴华公司提供担保余额为546,900万元（不含本次100,000万元）
● 本次担保没有反担保
● 截止目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2020年6月19日召开，会议审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司在北京金融资产交易所发行不超过10亿元债权融资计划并由公司为其提供担保的议案。
同意公司的全资子公司兴华公司向北京金融资产交易所申请备案并发行总额度不超过人民币10亿元的债权融资计划，期限不超过2年，并由公司提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
兴华公司是公司的全资子公司，注册资本金为65000万元人民币，公司注册地址：北京市海淀区丹棱街16号，法定代表人：武涛；主要经营范围：房地产开发经营、销售商品房等。
截至2019年12月31日，兴华公司资产总额18786877945.43元，负债总额14453554542.14元，其中流动负债总额8267497144.78元，银行贷款总额5659300000元，营业收入3775722947.22元，净利润为713175508.15元，净资产4333323403.29元。（自2020年1月1日开始执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，对2019年12月31日报表数据进行了调整，调整后数据详见2020年3月31日报表年初余额）
截至2020年3月31日，兴华公司资产总额17877502743.58
元，负债总额13623076404.56元，其中流动负债总额7949630791.88元，银行贷款总额5469000000元，营业收入147206267.99元，净利润为-83659647.43元，净资产4254426339.02元。
三、担保协议的主要内容
兴华公司向北京金融资产交易所申请备案并发行总额度不超过人民币10亿元的债权融资计划，期限不超过2年，并由公司提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的董事一致同意上述议案，为保证兴华公司的正常生产经营活动，同意公司的全资子公司兴华公司向北京金融资产交易所申请备案并发行总额度不超过人民币10亿元的债权融资计划，期限不超过2年，并由公司提供连带责任保证担保。
董事会认为，兴华公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本次融资及担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
■
注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议
2、兴华公司2020年3月31日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2020年6月20日
