北京北辰实业股份有限公司
2017年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行使公告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2020-040

债券代码：122351 债券简称：14北辰 02 债券代码：135403 债券简称：16北辰 01 债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1 债券代码：162972 债券简称：20北辰 01

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2017年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行使公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据发行文件中相关条款规定，北京北辰实业股份有限公司2017年度第一期中期票据（债券简称：17北辰实业MTN001，债券代码：101773019.IB）设有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权条款，为保证相关权利行使工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：北京北辰实业股份有限公司

2、债券名称：北京北辰实业股份有限公司2017年度第一期中期票据

3、债券简称：17北辰实业MTN001

4、债券代码：101773019.IB

5、发行总额：人民币13.20亿元

二、权利行使基本情况

（一）发行人调整票面利率选择权

1、原票面利率：5.14%

2、调整（BP）：﹣134BP

3、调整后票面利率：3.80%

4、利率生效日：2020年9月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

（二）投资者回售选择权

1、投资者回售申请开始日：2020年8月11日

2、投资者回售申请截止日：2020年8月17日

3、回售价格（元/百元面值）：100元

4、行权日：2020年9月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

三、本次权利行使相关机构

1、发行人：北京北辰实业股份有限公司

联系人：成扬

联系电话：010-84973263

2、主承销商及簿记管理人：中信证券股份有限公司

联系人：徐林

联系电话：010-60836978

3、主承销商：招商银行股份有限公司

联系人：潘诗婷

联系电话：010-66426633

4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708、021-23198702

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董 事 会

2020 年8月 10 日