广汇物流股份有限公司2020年半年度报告摘要
公司代码：600603 公司简称：广汇物流
广汇物流股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一 重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，在外部宏观经济形势错综复杂、全球新冠肺炎疫情此起彼伏的背景下，公司坚持“着力提高经营管理水平、全面提升发展质量，创品牌物流”的发展主线，把握稳中求进的工作总基调，顺时应变，攻坚克难，全力减少疫情给经营带来的影响，平稳度过疫情并取得了持续健康稳定发展。上半年，公司实现营业收入127,463.04万元，同比增长65.68%。实现归属于上市公司股东的净利润27,603.46万元，同比增长37.36%。
1、美居物流园出租率和租金水平保持稳定
美居物流园继续采取“坚持品牌导向、优化园区业态、整合优势资源、提供优质服务”的经营工作措施，围绕“稳新签、争续签”工作要求，不断拓宽招商渠道，深挖内部潜力，坚持变革创新，持续引入培训、休闲、娱乐等新业态。面对突如其来的疫情，美居物流园与商户共度难关，多措并举，创新经营模式，携手商管公司推出“云逛街”、 “网红带货”、“明星种草”创新业务，保障商户正常经营。报告期内园区出租率和租金价格体系基本保持稳定。
2、冷链物流抓住机遇拓展业务
2019年12月31日，公司乌鲁木齐北站综合物流基地项目（一期）开业运营，此项目是公司冷链物流战略规划实施的重大阶段性成果。2020年初疫情防控期间，汇领鲜公司被指定为乌鲁木齐市防疫物资保障重点单位，有力地协助政府保障乌鲁木齐市居民疫情期间的正常生活需求。后期公司将充分发挥资源优势、技术优势和规模优势，积极拓展冷链物流业务，进一步提升物流主业占比，并逐步构建立足新疆、辐射全国的新疆农产品供应链体系，打造“一带一路”领先的供应链平台。
3、保理业务和供应链业务稳步发展
汇盈信保理公司主动调整经营策略，压缩高风险客户的保理规模，完善风险管控流程制度体系，全面提升保理资产质量和业务风控能力，创新业务模式，并积极拓展融资渠道。
汇融通供应链公司持续推进供应链渠道开发、风险管理体系建设、信息化平台搭建等工作，上半年已与多家大型企业开展合作，业务逐步展开；与汇领鲜共同开展供应链业务，通过产业内部资源联动、产业内部客户共享，使冷链业务和供应链业务协同发展。
4、优质房地产项目顺利推进
公司各地产项目开发顺利，项目建设质量、安全精细化管理水平明显提升，创新营销模式，资金回笼状况良好。报告期内，御锦城已全面开工，眉山汇茗城已全部封顶，桂林汇悦城按计划推进，乌鲁木齐汇润城一期、颐景庭院山园西陆续交付。公司凭借房地产项目优秀的品质，良好的口碑，贴心的服务赢得客户认可，推动了公司业绩“逆市上扬”。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见公司2020年半年度报告“第十节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44.重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：杨铁军
董事会批准报送日期：2020年8月14日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-068
广汇物流股份有限公司
第十届董事会2020年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会2020年第二次会议通知于2020年8月7日以通讯方式发出，本次会议于2020年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长杨铁军主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈公司2020年半年度报告〉及摘要的议案》
董事会在审阅公司2020年半年度报告及其摘要后认为公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2020年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-069）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年8月15日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-069
广汇物流股份有限公司
2020年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“广汇物流”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140,000万元。扣除发行费用后，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司2020年半年度使用募集资金1,623.76万元，全部用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”。
截至2020年6月30日，公司已使用募集资金85,430.53万元，其中：用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款59,319.53万元,用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”16,224.41万元，变更“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于永久补充公司流动资金9,886.59万元。剩余募集资金及其利息共53,930.84万元（含利息）。
为提高募集资金使用效率，经公司2019年8月9日召开的第九届董事会2019年第六次会议审议通过，公司分别使用暂时闲置募集资金55,000万元和3,000万元暂时补充流动资金和购买理财产品，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，购买理财产品资金均已到期并归还募集资金专户。截至2020年7月21日，公司已将暂时补充流动资金55,000万元归还至募集资金专用账户。
经公司2020年7月22日召开的第九届董事会2020年第八次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，在本次募集资金到位前，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。
根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。2017年5月5日，公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）与各募集资金专项账户开设银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年3月16日、4月7日，公司第九届董事会2017年第一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为全资孙公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）。机电公司、公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（募集资金项目“补充流动资金和偿还金融机构借款”实施主体，以下简称“亚中物流”）分别在渤海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户。2017年5月8日，公司、西南证券、渤海银行上海分行分别与机电公司、亚中物流签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
为了将机电公司目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”清晰划分开，从而更加有利于公司对募投项目的管理，2017年8月3日，机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）并开设了募集资金专户。2017年12月11日，公司、机电公司、汇领鲜分公司、西南证券、渤海银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，上述事项已经公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司、亚中物流、机电公司、汇领鲜分公司及西南证券、开户银行认真按照监管协议约定履行各方职责，对募集资金的使用执行严格的审批监督程序，确保专款专用。报告期内，上述三方、四方、五方监管协议均得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目进展情况
详见附表：广汇物流2020年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年半年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
2020年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2019年8月9日召开的第九届董事会2019年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2020年7月21日，公司已将暂时补充流动资金55,000万元归还至募集资金专用账户。
经公司2020年7月22日召开的第九届董事会2020年第八次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
经公司2019年8月9日召开的第九届董事会2019年第六次会议审议通过，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过3,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。上述投资额度自该次董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品资金均已到期并归还至募集资金专户。2020年半年度未使用募集资金购买理财产品。
四、变更募集资金投资项目情况
2018年2月28日、3月16日，公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金9,886.59万元用于永久补充公司流动资金。上述9,886.59万元募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。
除此之外，公司不存在其他变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
特此报告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年8月15日
附表：
广汇物流2020年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注：经公司第九届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第二次会议审议通过，乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预定可使用状态日期由2019年5月将延期至2019年12月；经公司第九届董事会2020年第三次会议、第八届监事会2020年第二次会议审议通过，乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预定可使用状态日期由2019年12月将延期至2021年12月。
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-070
广汇物流股份有限公司
第九届监事会2020年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会2020年第二次会议通知于2020年8月7日以通讯方式发出，本次会议于2020年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘光勇先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈公司2020年半年度报告〉及摘要的议案》
监事会在审阅公司2020年半年度报告及其摘要后认为公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2020年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-069）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2020年8月15日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-071
广汇物流股份有限公司
关于召开2020年半年度业绩网上投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议内容：2020年半年度业绩网上投资者说明会
● 会议时间：2020年8月21日（星期五）15:30-16:30
● 会议方式：上海证券交易所“上证e互动”平台在线交流
● 网址：http://sns.sseinfo.com
一、本次说明会类型
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年半年度报告》及正文已于2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2020年半年度业绩网上投资者说明会”活动，就公司2020年半年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议时间：2020年8月21日（星期五）15:30-16:30。
2、会议方式：上海证券交易所“上证e互动”平台在线交流。
3、网址：http://sns.sseinfo.com。
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理李文强先生、公司董事会秘书兼副总经理张进先生、公司财务总监高源女士。
四、投资者参与方式
1、欢迎投资者于2020年8月21日15:30-16:30登录上证e互动“上证e访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com），在线参与本次2020年半年度业绩网上投资者说明会。
2、投资者可在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式提出需要了解的情况和关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：张进、杨雪清
电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
邮箱：ghwl@chinaghfz.com
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年8月15日
