康美药业股份有限公司风险提示公告

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-095

债券代码：122354 债券简称：15康美债

债券代码：143730 债券简称：18康美01

债券代码：143842 债券简称：18康美04

优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2020年9月3日，公司披露了《康美药业关于公司控股股东表决权让渡暨控制权拟发生变更的提示性公告》，同日，公司披露了《康美药业关于公司签署〈合作协议〉、〈生产经营托管协议〉、〈资产负债托管及处置协议〉暨关联交易的公告》，上述协议尚未生效，存在重大不确定性，让渡期间届满后公司控制权相关后续安排存在不确定性

● 公司2020年上半年净利润为负，存量债务规模大，流动性紧张，诉讼风险较大，截止目前，公司尚未收回非经营性资金占用款合计94.81亿元

鉴于近期康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康美药业”）股票价格波动较大。公司进行了核查，现将有关情况和风险提示如下，请投资者注意投资及交易风险：

1、公司、控股股东康美实业、实际控制人马兴田及其配偶许冬瑾与揭阳易林药业投资有限公司（以下简称“易林投资”）已签署附条件生效的《合作协议》、《生产经营托管协议》、《资产负债托管及处置协议》；与之同步，康美实业、马兴田、许冬瑾及其一致行动人普宁市金信典当行有限公司、普宁市国际信息咨询服务有限公司与易林投资已签署附条件生效的《表决权让渡协议》，但上述协议尚未生效，存在重大不确定性；

2、本次托管的目的为助力公司纾困、维持公司生产经营稳定，但本次表决权让渡不构成任何意义上的股份转让、股份代持或委托持有且易林投资不对公司生产经营情况及资产负债情况进行承诺或担保；

3、本次托管的托管期限为协议生效后二十四个月，经双方协商一致，本次表决权让渡的让渡期间与剩余股份表决权放弃期间可以延长，但让渡期间届满后公司控制权相关后续安排存在不确定性；

4、2020年1-6月，公司营业收入25.17亿元，净利润-14.24亿元，截止2020年6月30日，公司货币资金为3.61亿元，合并报表口径有息负债为333.35亿，公司存量债务规模大，流动性紧张；

5、公司因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会行政处罚，公司面临较大的诉讼风险；

6、公司实际控制人马兴田先生控制的公司普宁市康淳药业有限公司和普宁康都药业有限公司，非经营性占用公司资金余额合计为94.81亿元，实际控制人马兴田先生承诺以现金分期方式代为偿还资金占用款。截止目前，公司尚未收到前述非经营性资金占用款。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上

述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十六日