瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2020-016

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《2020年度投资计划的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过25,000万元（含25,000万元）自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括银行发行的保本型理财产品及结构性存款产品，自第二届董事会第十一会议审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用自有资金向中信银行股份有限公司认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01575期。现将相关事项公告如下：

向中信银行股份有限公司认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01575期

1、委托方：瑞鹄汽车模具股份有限公司

2、签约银行：中信银行股份有限公司

3、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01575期

4、产品类型：结构性存款

5、币种：人民币

6、认购金额：3,500万元

7、产品期限：31天

8、产品起息日：2020年10月12日

9、产品到期日：2020年11月12日

10、产品预期年化收益率：3.00%

11、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金投资保本型理财产品及结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额为11,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。

五、备查文件

理财产品购买的相关凭证。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2020年10月13日