浙江万里扬股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、期末应收票据较期初下降32.37%，应收款项融资较期初下降64.8%，主要系报告期公司收到以票据方式结算的货款减少以及部分票据进行贴现所致。

2、期末预付款项较期初增长56.36%，主要系报告期公司业务规模扩大，相应采购零配件的预付货款增加所致。

3、期末存货较期初增长30.98%，主要系公司根据客户需求计划，为满足后续市场订单需求，在报告期抓紧生产，增加了市场需求大的产品的库存量。

4、期末长期股权投资较期初增长106.63%，主要系报告期公司购买了浙大网新科技股份有限公司无限售流通股5500万股，并于2020年5月13日完成过户登记手续。根据企业会计准则的要求，计入长期股权投资。

5、期末应付票据较期初增长36.62%，主要系报告期公司以票据方式支付的货款增加所致。

6、本期管理费用较上年同期下降38.58%，主要系一方面，公司不断加强经营管理，提高经营管理效率，有效降低了管理成本；另一方面，公司于2019年12月将持有的辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权对外转让，报告期不再纳入公司合并财务报表范围，相应的管理费用同比减少。

7、本期研发费用较上年同期增长39.05%，主要系公司根据行业发展趋势和市场需求，不断加大新技术和新产品的研发投入以及现有产品的技术升级，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

8、本期财务费用较上年同期下降80.77%，主要系一方面，公司于2019年8月全额偿还了7.5亿元的公司债，报告期没有公司债利息支出；另一方面，报告期银行借款利率下降，相应借款利息支出减少所致。

9、本期公司收入较上年同期增长25.77%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长46.30%。收入方面，报告期公司商用车变速器销量（装车量）同比增长13.83%，其中G系列高端变速器销量（装车量）同比增长98.05%；乘用车变速器销量（装车量）同比增长47.40%，其中CVT（无级自动变速器）同比增长137.57%；有力推动了公司收入规模不断扩大。利润方面，公司高附加值产品收入占比不断提升，同时通过管理效率提升、制造降本、规模化效益提升等各项措施，进一步提升了公司的整体盈利能力。

10、本期投资活动产生的现金流量净额为-71,056.72万元，上年同期为-13,877.01万元,主要系报告期公司购买了浙大网新科技股份有限公司无限售流通股5500万股，相应的投资款支出增加所致。

11、本期筹资活动产生的现金流量净额为544.54万元，上年同期为-90,821.97万元，主要系一方面，上年同期偿还公司债券等支付的现金较多；另一方面，报告期公司银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2020-047

2020年第三季度报告