浙江航民股份有限公司
公司代码：600987 公司简称：航民股份
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-035
浙江航民股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第八届监事会第八次会议于2020年10月21日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：
1、审议通过关于公司《2020年第三季度报告》的议案
监事会认为：公司《2020年第三季度报告》公允的反映了公司的财务状况和经营成果；季报编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反季报编制的保密规定。公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过关于资产租赁展期的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过关于公司闲置资金委托贷款的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○二○年十月二十二日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-036
浙江航民股份有限公司
关于资产租赁展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司租赁杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（以下简称“瓜沥镇政府”）污水处理资产的租期已届满，为继续满足公司印染废水处理的要求，将租赁期限延续三年。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
1、2014年，为推进航民印染业实现更好的发展，顺利完成污水处理设施的提标改造，以及对东片污水处理公司周边有关民房拆迁安置和拆迁地块征用，公司与瓜沥镇政府协商一致，就公司租赁瓜沥镇政府污水处理资产（以下简称“标的资产”）等有关事宜签订了《资产租赁协议书》、《资产租赁协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”），分别经公司第六届董事会第八次会议、第九次会议审议通过（详见公司临2014-020号及临2014-026号公告）。主要约定：租期每三年为一期，期满后续展；在条件成熟时，瓜沥镇政府将通过一定程序使公司作为唯一受让者合法取得标的资产，公司购买标的资产价格为瓜沥镇政府受让杭州萧山污水处理有限公司转让的标的资产之评估值，即人民币45,568,137.82元；在租赁期间，公司因标的资产的管理、运用、再投入、改造、处分或者其他情形投资形成的资产归属公司所有；针对拆迁所需的资金，第一期资金预付2,500万，由公司先行垫付并作为公司未来竞得拆迁所形成的工业用地使用权之预付款；如公司竞得拆迁所形成的工业用地使用权，则拆迁垫付资金待拆迁所形成的工业用地使用权出让后，瓜沥镇政府所得款项予以归还；如公司未竞得拆迁所形成的工业用地使用权，瓜沥镇政府将促使有关部门在土地成交后30日内，将公司先行垫付的拆迁所需资金和相应的资金使用成本一并计算支付给公司。
2017年，双方同意将租赁期限再延续三年至2020年10月10日，签订了《资产租赁协议书之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）（详见公司临2017-023号公告）。现因《补充协议（二）》项下资产租赁期限已届满，拟与瓜沥镇政府签订《资产租赁协议书之补充协议（三）》（以下简称“《补充协议（三）》”），将租赁期限续展三年。《补充协议（三）》为《资产租赁协议书》及《补充协议（一）》、《补充协议（二）》的补充协议。《补充协议（三）》有约定的，以《补充协议（三）》为准。《补充协议（三）》未有约定的，仍以《资产租赁协议书》及《补充协议（一）》约定执行。
2、公司董事会于2020年10月21日召开第八届董事会第八次会议，审议并通过了《关于资产租赁展期的议案》。
二、交易对方的基本情况
名称：杭州市萧山区瓜沥镇人民政府
法定代表人：吕意
住所：杭州市萧山区建设四路10777号
本公司与瓜沥镇政府之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。
三、交易标的的基本情况
在租赁期间，公司完成了对污水处理设施的提标改造，污水处理设施运行正常，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及地方污水处理公司的进网要求。
四、本次交易对公司的影响
资产租赁展期，满足了公司印染废水处理的要求，能够推进航民印染业实现更好的发展。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第八次会议决议
2、资产租赁协议书之补充协议（三）
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二○年十月二十二日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-037
浙江航民股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：浙江万丰企业集团公司
● 委托贷款额度：人民币2亿元
● 委托贷款期限：不超过一年
● 贷款利率：6.6%
● 担保：杭州市萧山区供销合作社联合社
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，委托中国农业银行股份有限公司萧山分行向浙江万丰企业集团公司提供额度为人民币20000万元的委托贷款，用于补充经营所需。委托贷款分两期于2020年10月22日、2020年12月22日发放，每笔委托贷款人民币1亿元，期限至2021年10月21日，委托贷款年利率为6.6%，利息按季度给付。同时约定，浙江万丰企业集团公司在资金宽裕时，可提前还款，归还本金不得少于叁仟万元且应是壹佰万元的整数倍。杭州市萧山区供销合作社联合社为本次借款提供连带责任担保。
本次委托贷款的资金来源为公司闲置资金，根据《公司章程》等相关规定，上述事项属于公司董事会的决策权限范围，无须提交公司股东大会审议。本次委托贷款不构成关联交易。
（二）公司需履行的审批程序
公司董事会于2020年10月21日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司闲置资金委托贷款的议案》。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：浙江万丰企业集团公司
企业性质：集体所有制
注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道万丰大厦7层
法定代表人：倪晓锦
注册资本：贰亿元整
主要业务：百货，日用杂品，五金交电化工，针纺织品，农机具，塑料薄膜，国家政策允许上市的食用农产品，金属材料，木材，机电设备，化工原料（不含化学危险品及易制毒化学品），纺织原料，建筑及装饰材料（不含油漆），家具，劳保用品；仓储，旅游服务（限分支机构经营），经济信息咨询（除商品中介），经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）；物业服务、酒店管理、餐饮管理、旅游项目开发、机械设备租赁。
主要股东：杭州市萧山区供销合作社联合社
2、与公司的关系：本公司与浙江万丰企业集团公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。
3、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况：
近三年来浙江万丰企业集团公司紧紧抓住乡村振兴的有利遇，着力提升企业实力，在石油经营、为农服务、资产经营、医药经营、城市服务、工贸旅游等六大板块上创造良好业绩。系统29家企业在2019年实现汇总销售73.35亿，利润2.64亿，2018年实现汇总销售71.70亿，利润2.45亿；2017年实现汇总销售61.67亿，利润1.89亿。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元，未经审计）
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三、担保方基本情况
1、担保方名称：杭州市萧山区供销合作社联合社
成立时间：1990年7月19日
公司类型：集体所有制
注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道万丰大厦7层
法定代表人：倪晓锦
注册资本：壹亿元整
股权结构：不适用
经营范围：五金交电、化工（除化学危险品及易制毒化学品）、纺织品、百杂货、建材、农副产品、农机配件、农具、木材、钢材；物业服务、酒店管理、餐饮管理、旅游项目开发、烟、酒、副食品、机柴油、化肥、农药、农膜、废旧物资、废有色金属（限分支机构凭许可证经营）
2、杭州市萧山区供销合作社联合社最近一年（2019年12月31日）的财务情况（已审计、仅为区供销联社本级）：资产总额50658.37万元，负债总额29578.33万元，净资产21080.04万元，净利润2057.03万元。
3、与借款人的关系：为借款人的股东。
四、委托贷款对公司包括资金和收益等各个方面的影响
1、在保障正常经营所需资金的基础上，将暂时闲置的资金进行风险可控的委托贷款，有利于提升公司的资金使用效率，获得相对高于银行委托理财的收益。
2、借款人、担保人均信誉良好。担保人资金实力雄厚，为本次借款提供担保，风险可控。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
存在资金不能收回风险。为规避上述风险，公司与杭州市萧山区供销合作社联合社签订担保合同，为本次借款提供连带责任担保。
六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为0元，无逾期委托贷款。
特此公告。
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二○年十月二十二日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-034
浙江航民股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第八届董事会第八次会议2020年10月21日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
1、审议通过关于公司《2020年第三季度报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过关于资产租赁展期的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2020年10月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于资产租赁展期的公告》。
3、审议通过关于公司闲置资金委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2020年10月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于委托贷款的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二○年十月二十二日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-038
浙江航民股份有限公司
2020年1-9月份黄金饰品业务
生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十五号一黄金珠宝饰品》要求，现将公司2020年1-9月份黄金饰品业务主要生产经营数据公告如下：
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注：①采购量系指黄金产品对应的黄金采购量，黄金采购量不包括客户来料加工数量。
②新冠肺炎疫情影响航民百泰春节后复工复产和黄金珠宝行业传统的一季度销售旺季 不旺，且疫情对一季度之后的销售影响仍在持续。公司努力通过拓展业务范围、丰富产品线、 提高精品比例等措施，黄金饰品业务销量和利润降幅较上半年相比继续收窄。
目前新冠疫情的演进还存在很大不确定性，对黄金饰品行业的整体影响尚难以准确估计，疫情的持续时间较长或加剧，对公司的黄金饰品业务拓展、生产经营和盈利水平产生不利影响，将导致 2018 年重组交易约定的累积业绩承诺的完成面临风险。
以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二○年十月二十二日
2020年第三季度报告
