安记食品股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产、负债情况分析
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2.利润表情况分析
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3.现金流量表情况分析
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安记食品股份有限公司
法定代表人 林肖芳
日期 2020年10月29日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-050
安记食品股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月28日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2020年10月18日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》
公司独立董事已就上述议案发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事林肖芳先生、林润泽、林春瑜回避表决
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》
公司独立董事已就上述议案发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩回避表决
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币17,500万元的公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为一年。
公司独立董事已就上述议案发表独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年10月29日
证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2020-051
安记食品股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
● 本次日常关联交易对上市公司不存在较大影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》，关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜按照规定回避表决，非关联董事表决结果为：同意4票，否决0票，弃权0票；《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》，关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩按照规定回避表决，非关联董事表决结果为：同意3票，否决0票，弃权0票。本次关联交易不需提交股东大会批准。独立董事已对上述议案发表独立董事意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易的预计和执行情况
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、林肖芳先生
为公司控股股东、任安记食品股份有限公司董事长。
2、泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）
成立于2010年10月28日，法定代表人林春瑜，主要股东为林春瑜、周倩。住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面。经营范围：零售预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面（经营场所：福建省泉州经济技术开发区清濛园区4-5（C）五楼）
（二）与公司的关联关系
1、林肖芳为公司控股股东。
2、泉州市艾特兰贸易有限责任公司为董事林春瑜女士控股企业、董事周倩参股企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
香港安记向林肖芳赁上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
香港安记和艾特兰未拥有适用于生产经营的物业，因此前租赁合同到期，为了保证香港安记和艾特兰正常的生产经营，因此向林肖芳和公司租赁上述物业。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年10月29日
股票代码： 60369公司简称：安记食品 公告编号：2020-052
安记食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年10月28日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币17,500万元的自有资金进行现金管理，资金额度可在决议有效期限内滚动使用，在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为一年。该议案经公司董事会审议通过后生效。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》）。
一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况
1、公司拟使用不超过9,500万元自有资金购买银行等金融机构发行的低风险、浮动收益型的理财产品；
2、公司拟使用不超过8,000万元自有资金购买证券公司、信托公司及非银行金融机构发行的信托、资管计划、债券、基金及其他产品；
3、对超出上述额度范围的自有资金和暂未使用的募集资金则只购买银行发行的保本型结构性存款理财产品。
二、风险控制
（一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经财务总监、负责投资的副总经理确认后，报董事长批准后执行。
（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年10月29日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-053
安记食品股份有限公司
2020年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2020年三季度报告与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、 产品类别
单位：万元 币种：人民币
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2、 销售渠道
单位：万元 币种：人民币
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3、 地区分布
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期经销商情况
单位：个
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特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年10月29日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-054
安记食品股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年10月18日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2020年10月28日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年第三季度报告的议案》，同意公司编制的2020年第三季度报告。
监事会已对公司2020年第三季度的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2020年第三季度的财务报表及相关文件，认为2020年第三季度公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2020年第三季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票
2、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》的议案
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币17,500万元的公司自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为一年。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2020年10月29日
安记食品股份有限公司
2020年第三季度报告
公司代码：603696 公司简称：安记食品
