上海大屯能源股份有限公司2020年第三季度报告

公司代码：600508 公司简称：上海能源

上海大屯能源股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人包正明、主管会计工作负责人潘文生及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

2020年前三季度公司自产煤炭657.10万吨（其中本部产量585.03万吨），洗精煤产量409.54万吨；发电量23.80亿度，铝材加工量5.76万吨，铁路货运量1096.22万吨，设备制修量1.41万吨。

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表大幅度变动的项目:

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货币资金：比期初增加34.06%，主要受本期票据贴现的影响。

应收账款：比期初增加61.56%，主要受本期尚在信用期内的销售款项增加的影响。

存货：比期初增加34.7%，主要受本期库存商品煤增加的影响。

其他流动资产：比期初增加35.2%，主要受本期留抵税金增加的影响。

无形资产：比期初增加34.14%，主要受本期控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司采矿权增加的影响。

应付职工薪酬：比期初减少55.4%，主要受本期支付去年未支付的绩效工资的影响。

应交税费：比期初增加58.45%，主要受本期应交所得税增加的影响。

长期借款：比期初增加55.68%，主要受本期项目借款增加的影响。

长期应付款：比期初增加315.49%，主要受本期控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司应付采矿权价款增加的影响。

利润表大幅度变动的项目：

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销售费用：本期较上年同期增加，主要受本期销售商品运费增加的影响。

管理费用：本期较上年同期减少，主要受本期职工分流安置费用减少的影响。

现金流量表大幅度变动的项目：

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经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少，主要受同期票据贴现收到的现金较多的影响。

投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期流出减少，主要受同期购建的固定资产支付的现金较多影响。

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少，主要受本期新增贷款净额减少的影响。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海大屯能源股份有限公司

法定代表人 包正明

日期 2020年10月27日