广东省高速公路发展股份有限公司2020年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目与本年初相比

1、应收账款

应收账款比年初增加4,068万元，增幅31.85%，主要是广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司待拆分通行费收入增加。

2、一年内到期的非流动负债

比年初减少54,446万元，减幅69.67%，是公司偿还到期借款89,916万元和长期应付款以及科目重分类的综合影响。

3、应付债券

比年初增加74,813万元，增幅为110.32%，主要是公司2020年3月发行7.5亿元5年期中期票据。

4、其他综合收益

比年初减少13,587万元，减幅35.55%，为母公司确认中国光大银行股份有限公司股票公允价值变动和按股比确认国元证券股份有限公司其它综合收益变动的综合影响。

（二）利润表项目与上年同期相比

1、营业收入

比上年同期减少85,619万元，减幅37.54%。其中，佛开高速公路通行费收入较上年同期减少32,581万元，京珠高速公路广珠段通行费收入减少41,514万元，广佛高速公路通行费收入减少13,362万元，主要是以下因素的综合影响：（1）由于突发新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”），全国紧急启用一级响应，原法定春节假期免收通行费期间（1月24日-1月30日）延长至2月8日；（2）根据交通运输部的通知要求，自2020年2月17日零时至2020年5月5日24时，全国高速公路免收所有车辆通行费。

2、投资收益

比上年同期减少15,541万元，减幅37.39%，主要原因是受疫情影响，参股公司利润减少而使我司投资收益减少。

3、所得税费用

比上年同期减少15,714万元，减幅为54.47%，主要原因是受疫情影响，公司利润总额减少。

4、归属于母公司所有者的净利润

比上年同期减少76,253万元，减幅68.84%，主要是受到以上因素的综合影响。

（三）现金流量表主要项目说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金

本期同比减少93,007万元，减幅39.67%，主要是受疫情的影响，具体详见上述营业收入下降原因。

2、收到其他与经营活动有关的现金

本期同比增加4,662万元，增幅105.38%，主要是因为佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司收到取消省界收费站补助3,541万元。

3、购买商品、接受劳务支付的现金

主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比减少5,412万元，减幅30.88%，主要是因为佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司本期支付的工程款同比减少。

4、支付的各项税费

本期同比减少15,977万元，减幅51.52%，主要是受疫情影响，应交的各项税费因通行费收入的减少而减少。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比减少30,049万元，减幅51.12%，主要是佛开分公司三堡至水口段改扩建工程项目主线已完工通车，需支付的工程进度款减少。

6、取得借款收到的现金

同比减少236,170万元，减幅62.87%，原因是母公司本期借款同比减少120,000万元，佛开分公司本期借款同比减少75,500万元，京珠高速公路广珠段有限公司本期借款同比减少40,670万元。

7、偿还债务所支付的现金

同比减少168,319万元，减幅55.85%，原因是母公司本期偿还借款同比减少124,151万元，京珠高速公路广珠段有限公司本期偿还借款同比减少44,168万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年7月16日收到控股股东广东省交通集团有限公司《关于启动高速公路项目资产重组的通知》，广东省交通集团有限公司将筹划所属高速公路项目资产重组事项。本次筹划资产重组涉及的标的资产及交易方式拟定为：广东省高速公路有限公司向本公司转让其持有的广东广惠高速公路有限公司21%股权，本公司以现金支付对价。

根据深交所有关规定，公司每10个交易日披露了进展公告。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2020-049

广东省高速公路发展股份有限公司

第九届董事会第十二次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月28日（星期三）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年10月26日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事12名，实到董事12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

同意我司与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年，本次拟续签的《金融服务协议》条款无变化。授权公司经营班子具体实施。

本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、卓威衡先生回避了表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《二○二○年第三季度报告全文》及正文，并准予公告。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》

公司于2020年11月25日（星期三）下午3:30在公司45楼会议室召开二〇二〇年第二次临时股东大会，会议将审议以下事项：

关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2020-050

广东省高速公路发展股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2017年10月30日审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》同意本公司与广东省交通集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。

根据深圳证券交易所相关规定，金融服务协议应当每三年重新履行审议程序和信息披露义务，公司第九届董事会第十二次（临时）会议于2020年10月28日审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

财务公司为本公司控股股东广东省交通集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。

公司第九届董事会第十二次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，关联董事陈敏先生、曾志军先生、卓威衡先生回避了表决。独立董事事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了意见。

根据议案中的《金融服务协议》，本公司及下属关联企业在财务公司信贷业务每日余额最高不超过人民币200,000万元整，占本公司2019年末归属于上市公司股东的所有者权益为982,342.68万元的20.36%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

■

三、金融服务协议的主要内容

（一）签约主体

甲方：广东省高速公路发展股份有限公司

乙方：广东省交通集团财务有限公司

（二）合作原则

1、甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、共同发展及合作共赢的原则进行合作并履行本协议。

2、甲方及其下属关联企业有权根据业务需求结合自身利益并基于股东利益最大化原则、资金安全原则及维护甲方作为上市公司的独立性原则，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷业务的金融机构及金额。

（三）乙方提供的主要服务及价格

1、存款业务：乙方向甲方及其下属关联企业提供存款服务，按“用款自由”原则，无条件满足甲方及其下属关联企业的支付要求。

乙方为甲方及其下属关联企业办理存款业务，活期存款利率不低于中国人民银行公布的同档次存款基准利率上浮20%，定期存款、协定存款利率不低于中国人民银行公布的同档次存款基准利率上浮30%，且不低于中国境内商业银行当时向甲方及其下属关联企业提供同种类存款业务所适用的最高利率。如果中国人民银行不再公布存款基准利率,则以调整日当日银行同业公认的或通常的存款利率为基准利率,双方另有约定的除外。

2、结算业务：乙方为甲方及其下属关联企业提供合法合规、免费的结算业务（包括其附属服务）。

3、信贷业务：经甲方及其下属关联企业申请，乙方可自行决定向甲方及其下属关联企业提供信贷业务。

甲方及其下属关联企业无需对乙方提供的信贷服务以资产作抵押。

贷款及贴现利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同档次贷款市场报价利率（LPR），且不高于中国境内商业银行当时向甲方及其下属关联企业提供同种类贷款业务所适用利率。

除贷款及贴现利率以外其他信贷业务的费率，不高于中国境内商业银行当时向甲方及其下属关联企业提供同种类信贷业务所适用费率。

（四）业务合作限额

1、存款

乙方吸收甲方及其下属关联企业的存款每日余额合计最高不超过人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000.00）。

2、贷款

乙方向甲方及其下属关联企业的信贷业务每日余额最高不超过人民币贰拾亿元整（￥2,000,000,000.00）。

乙方承诺

1、在甲方及其下属关联企业无任何过错过失情况下，乙方确保其资金的绝对安全，在任何时候对其资金拥有完全自主的调拨使用监管等所有管理权；

2、甲方及所属子公司在乙方现金池内的资金享有与市场等同的收益权利；

3、确保在同等评级条件下优先满足甲方的融资需求，且融资综合成本不高于市场同类融资相关标准；

4、确保甲方及所属子公司在乙方的所有结算等类似业务的收费价格不高于市场同类业务的相关标准；

5、乙方一旦出现被监管机构及有关上级机构查处的违反审慎经营规则的未依法合规的行为，并足以影响甲方资金安全时，甲方可视情况主动终止所有业务合作。

（五）协议有效期及持续有效条件

本协议有效期三年。经甲方有权机构审议通过，双方签字并盖公章，自原《金融服务协议》期满之日（2020年12月6日）起三年内有效。

协议持续有效的条件是：甲方有权机构每三年重新审议通过。

四、交易目的和对上市公司的影响

本公司与财务公司签署《金融服务协议》，增加公司资金存款、贷款的途径，有利于提高本公司资金的使用效率和资金的管理收益。

本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年初至披露日，公司及控股子公司与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为200,000万元（含本次关联交易）。

2020年初至披露日，公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额为209,682.89万元（含本次关联交易）。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》等有关规定，在第九届董事会第十二次（临时）会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》的有关材料，认为该议案构成公司关联交易，该关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，该关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益，同意公司将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易发表了独立意见：

1、粤高速董事会在审议《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》前取得了我们的事前认可。

2、粤高速自2017年与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》后，定期披露了《广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》，并对涉及广东省交通集团财务有限公司存款、贷款金融业务的出具了专项说明，相关信息披露合规、充分。广东省交通集团财务有限公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，内控较为健全，风险可控。

3、粤高速与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。

4、粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈敏先生、曾志军先生、卓威衡先生回避了表决。

七、中介机构意见

自2017年公司与财务公司签署《金融服务协议后》，公司聘请了会计师事务所定期对财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料进行了查验，对其包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告进行了审阅，并就其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《风险评估报告》；对公司在财务公司存贷款业务情况出具了《专项审核报告》。（上述专项报告公司已定期于巨潮资讯网披露，敬请投资者查阅。）

八、其他事项

为保障本公司资金安全，公司分析了与财务公司进行金融业务合作可能出现的影响资金安全的风险，针对相关风险提出解决措施及资金保全方案，并明确了相应责任人，形成《关于在广东省交通集团财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》，已经本公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过。

九、备查文件

1、第八届董事会第十三次（临时）会议决议，第九届董事会第十二次（临时）会议决议；

2、独立董事事前认可和独立意见；

3、《金融服务协议》。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2020-052

广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开二〇二〇年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2020年10月28日召开的公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020年11月25日（星期一）下午3:30

（2）网络投票时间为：2020年11月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年11月25日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的股权登记日：2020年11月18日。

B股股东应在2020年11月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

本议案涉及关联交易事项，广东省交通集团有限公司及其控股的公司需回避表决。本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

上述议案已经第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于2020年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：

（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部

邮政编码：510623

3、登记时间：2020年11月24日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人：赵娟

电话：（020）29004528

传真：（020）38787002

七、备查文件

1、广东省高速公路发展股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2020年10月29日

附件1

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2020年11月25日召开的二〇二〇年第二次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

■

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期： 附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2020年11月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速Ａ、粤高速Ｂ 公告编号：2020-051

广东省高速公路发展股份有限公司

2020年第三季度报告