北京首旅酒店（集团）股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内总体经营情况
在疫情防控常态化下，公司抓住酒店业全年业务关键季，努力提升运行效率、降本增效、抢抓收入，积极进行业务和产品调整，今年2-9月收入逐月环比增长，本季度利润恢复盈利。经过二季度的新常态下的摸索、试探和创新，三季度以来，公司对新形势的认识更加深入，对新产品的尝试和新模式的稳固也进入了新的阶段，并全力推进数字化建设，通过与互联网企业合作和领先技术应用，进行线上线下融合发展，加大直播等数字营销手段，提升了企业的产品能力、管理能力、技术能力和模式能力，争取全年取得更好的经营业绩。在公司采取的积极有利应对措施推动下，9月份公司RevPAR水平已经恢复到去年同期的90%。
新冠肺炎疫情给酒店行业的经营带来了一些不利影响，也给行业的调整和变革带来了机遇。公司及时抓住机遇，逆势扩张，仍坚定推动全年800-1000家开店计划。公司第三季度新开店298家，已超过上半年累计新开业店数。截止三季度末，公司已签约未开业和正在签约的储备项目达到1,084家，比二季度末增加300家，并创历史新高，为今年四季度和2021年的新店开拓打下了坚实基础。
在市场逐渐恢复以及公司一系列增收降本措施的推动下，2020年第三季度公司恢复盈利，利润总额为18,445.46万元，其中公司酒店业务利润总额为15,323.89万元，公司景区运营业务利润总额为3,121.57万元。
2020年第三季度公司归属母公司净利润为14,005.14万元，每股收益0.1430元/股，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为13,259.06万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.1354元/股。
3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因
资产负债表主要项目变动说明
单位：万元 币种：人民币
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(1)货币资金期末余额102,054.63万元，比年初减少75,683.60万元，降低42.58%。主要原因系：1）理财投资净增加39,600.00万元；2）净偿还金融机构贷款14,400.00万元；3）分配2019年度股利9,591.55万元。
(2)交易性金融资产期末余额52,501.19万元，比年初增加38,812.07万元，增长283.52%。主要系2020年理财产品净增加39,600.00万元。
(3)其他流动资产期末余额18,253.60万元，比年初增加9,660.69万元，增长112.43%。主要系：1）待抵扣的增值税进项税余额上升3,826.65万元。2）公司按新收入准则确认了将在未来一年内摊销的特许家宾卡成本5,627.13万元。
(4)其他权益工具期末余额300.95万元，比年初减少1,268.56万元，降低80.83%。主要系公司股权投资期末公允价值下降所致。
(5)在建工程期末余额26,922.99万元，比年初增加9,982.72万元，增长58.93%。主要系工程施工季节性差异导致。
(6)其他非流动资产期末余额5,162.65万元，比年初增加3,287.65万元，增长175.34%。主要系公司按新收入准则确认了将在未来一年以后摊销的特许家宾卡成本3,380.77万元。
(7)短期借款期末余额44,000.00万元，比年初增加20,600.00万元，增长88.03%。主要系公司为补充流动资金发生的借款。
(8)预收账款期末余额1,404.18万元，比年初减少24,318.99万元，降低94.54%。主要系公司执行新收入准则后，将符合新准则合同负债定义的预收性质款项重分类至合同负债。
(9)合同负债期末余额46,024.61万元系公司执行新收入准则后，将一年内到期的会员费收入、奖励积分收入、特许加盟收入及预收的景区门票、餐费及房费等重分类至合同负债。
(10)应交税费期末余额8,127.19万元，比年初减少3,770.19万元，降低31.69%。主要系疫情影响公司经营收入和利润总额下降，各项税费也因此减少。
(11)应付利息期末余额6,455.23万元，比年初减少6,143.90万元，增长1,973.44%。原因是疫情期间，公司积极与银行磋商，缓付了2020年上半年的银行贷款利息。
(12)一年内到期的非流动负债期末余额35,200.00万元，比年初减少42,628.20万元，降低54.77%。主要原因为公司执行新收入准则后，将一年内到期的会员费收入、奖励积分收入及特许加盟收入重分类至合同负债。
(13)其他流动负债期末余额1,311.48万元系公司执行新收入准则后预收款项中包含的增值税部分。
(14)预计负债期末余额2,224.91万元，比年初增加1,155.03万元，增长107.96%。主要是公司积极落实减亏行动，关闭部分严重亏损酒店，预估的关店赔偿损失增加。
(15)递延收益期末余额432.21万元，比年初减少4,023.08万元，降低90.30%。主要系公司按新收入准则，将未确认的会员费收入重分类至其他非流动负债。
(16)其他综合收益期末余额-981.13万元，比年初减少1,014.40万元，下降3,048.99%。原因系其他权益工具的公允价值变动导致的损失。
利润表主要指标变动说明
单位：万元 币种：人民币
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（1）营业收入本期发生额357,631.61万元，比上年同期减少265,435.30万元，降低42.60%。主要原因：1）酒店和景区运营受新冠肺炎疫情影响，收入下降，其中上半年收入同比下降52.27%，三季度随着市场恢复和公司大力推进各种增收措施，收入下降幅度收窄为25.37%；2）面对行业经营的困境，为了扶持加盟酒店的发展，公司和特许业主共克时艰，对特许酒店在疫情期间的收费进行了减免。
（2）营业成本本期发生额345,278.26万元，比上年同期增加306,479.02万元，增长789.91%。主要系本年公司执行新收入准则，将营业成本与销售费用、管理费用进行了重分类调整。若不考虑调整因素，营业成本24,614.51万元，比上年同期减少14,184.73万元，下降36.56%，主要是受疫情影响，酒店出租率下降，相应的餐饮和商品的收入和支出均下降。
（3）营业税金及附加本期发生额2,207.29万元，比上年同期减少1,901.64万元，降低46.28%。主要系营业税金及附加本期随营业收入的下降而同步下降。
（4）销售费用本期发生额21,550.80万元，比上年同期减少376,709.23万元，降低94.59%。主要系本年公司执行新收入准则，将营业成本与销售费用、管理费用进行了重分类调整。若不考虑调整因素，销售费用319,215.12万元，比上年同期减少79,044.91万元，下降19.85%。主要原因为：1）疫情期间公司大力落实酒店租金减免工作。2）公司优化人力配置，落实社保费用减免，大幅降低了人力成本。3）出租率的下降带来相关变动成本的下降。
（5）管理费用本期发生额45,428.86万元，比上年同期减少28,543.85万元，降低38.59%。主要系本年公司执行新收入准则，将营业成本与销售费用、管理费用进行了重分类调整。若不考虑调整因素，管理费用68,428.30万元，比上年同期减少5,544.41万元，下降7.50%，主要原因为公司严格控制各项费用支出。
（6）研发费用本期发生额2,701.74万元，比上年同期增长816.24万元，增长43.29%。主要系公司为提高酒店经营效率和提升酒店的服务体验，加大在研发领域的投入，加快对随行管家、面客系统等方面的整合，并积极推进智能技术和智慧酒店的升级。
（7）财务费用本期发生额6,305.00万元，比上年同期减少3,515.68万元，降低35.80%。主要原因为：1）贷款本金下降及新增贷款利率较低，贷款利息较上年同期减少2,247.20万元；2）因酒店营业收入下降，银行POS机手续费用较上年同期减少。
（8）投资收益本期发生额134.84万元，比上年同期减少2,824.80万元，降低95.44%。主要原因为：1）2020年理财收益较上年同期减少1,379.76万元。2）2019年因对逗号开曼公司的股权比例变化,将其由子公司变更为参股企业形成投资收益1,328.19万元。
（9）公允价值变动损失本期发生额787.93万元，比上年同期减少损失869.62万元，降低52.46%。主要系公司持有的中国外运流通股股份的价格变动导致的。
（10）信用减值损失本期发生额478.79万元，比上年同期增加518.16万元，增长1,316.13%。主要系受疫情影响，公司预期信用损失风险增加所致。
（11）资产减值损失本期发生额5,517.27万元，比上年同期增加4,439.38万元，增长411.86%。主要系受疫情影响，公司长期资产减值较上年同期增加。
（12）营业外收入本期发生额891.37万元，比上年同期增加436.65万元，增长96.03%。主要系公司被豁免支付的款项增加。
（13）营业外支出本期发生额1,635.87万元，比上年同期增加971.84万元，增长146.35%。主要是公司积极落实减亏行动，关闭部分严重亏损酒店，预估的关店赔偿损失上升。
（14）所得税费用本期发生额-9,149.10万元，比上年同期减少38,174.61万元，降低131.52%。主要系营业收入较上年同期下降造成税前亏损所致。
现金流量表主要指标变动说明
单位：万元 币种：人民币
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（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金净流入17,356.17万元，比 上年同期减少124,257.40万元，下降了87.74%。主要由于2020年公司经营受到新冠肺炎疫情影响，营业收入下降，导致经营活动产生的现金流入下降。在2020年上半年经营性现金流为负的情况下，随着市场恢复和公司大力推进各种增收降本措施，三季度经营性现金流转正，流入为42,597.81万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金净流出69,174.44万元,比上年同期增加流出49,642.83万元，增长了254.17%。主要原因是：1）本期净增加理财产品39,600.00万元，上年同期净赎回理财产品40,000.00万元；2）本期长期资产购建款比上年同期减少19,596.13万元；3）本期处置嘉兴物业收到股权转让款7,854.77万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动现金净流出23,788.40万元，比上年同期减少流出45,621.28万元，下降了65.73%。主要原因是公司本期净偿还金融机构贷款14,400.00万元，去年同期净偿还60,000.00万元。
3.1.3公司第三季度酒店经营数据
1.品牌市场数据
截至2020年9月30日，公司酒店数量4,638家（含境外1家），客房间数421,497间。公司中高端酒店数量1,079家，占比23.3%，客房间数121,213间，占总客房间数的28.8%。
截至2020年9月30日公司酒店数据统计表
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2.品牌拓展数据
2020年第三季度，公司新开店数量为298家，其中直营店10家，特许加盟店288家。经济型酒店新开店数量为33家；中高端酒店新开店数量为84家；云酒店141家；其他40家，其中管理输出酒店40家。
截至2020年9月30日，公司已签约未开业和正在签约店为1,084家，比2020年6月30日增加300家。
2020年第三季度新开店数据表
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2020年1-9月，公司新开店数量为548家，其中直营店18家，特许加盟店530家。经济型酒店新开店数量为66家；中高端酒店新开店数量为174家；云酒店221家；其他87家，其中管理输出酒店47家。
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3.品牌经营数据表
（1）首旅如家酒店2020年第三季度经营数据：
2020年7至9月首旅如家全部酒店RevPAR 124元，比去年同期下降了28.9%。
2020年7至9月首旅如家酒店三项指标统计表
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注释：不含管理输出酒店RevPAR数据。
（2）首旅如家酒店2020年第三季度18个月以上成熟店的经营数据：
截至2020年9月30日，如家18个月以上成熟酒店共有3,201家。2020年7至9月首旅如家成熟酒店酒店RevPAR为123元，比去年同期下降了31.2%。
2020年7至9月首旅如家开业18个月以上酒店三项指标统计表
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注释：不含管理输出酒店RevPAR数据。
4.酒店区域分布
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公司中国境内酒店家数4,637家，客房间数421,297间。北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、珠三角和川渝地区的酒店总数2,771家，客房间数252,883间，占总数的60.0%。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司购买银行理财产品概况
2020年1-9月公司共进行了累计金额7.51亿元的银行短期理财产品的投资。2020年9月30日，本公司未赎回的理财产品余额为4.76亿元。2020年截至10月28日，本公司累计购买银行理财产品8.01亿元。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受2020年新冠肺炎疫情的影响，公司经营的酒店及景区业务受到重大影响，预计全年度的累计净利润与上年同期相比将发生重大变化，公司将及时披露相关业绩提示信息，请投资者注意投资风险。
公司名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司
法定代表人 白凡
日期 2020年10月30日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2020年第三季度报告
公司代码：600258 公司简称：首旅酒店
