广州发展集团股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未出席董事情况
■
公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、乔武康、袁志明 及会计机构负责人（会计主管人员）梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
■
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州发展集团股份有限公司
法定代表人 伍竹林
日期 2020年10月30日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2020-047号
企业债券简称： G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2020年10月19日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2020年10月29日以现场会议方式召开第八届董事会第二十次会议，应到会董事8名，实际到会董事5名，张龙董事委托伍竹林董事长、李光董事委托吴旭副董事长、谢康独立董事委托马晓茜独立董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2020年第三季度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2020年第三季度报告正文〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
《广州发展集团股份有限公司2020年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司2020年第三季度报告》（正文）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、《关于通过聘任公司审计机构的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告的审计工作和公司2020年度内部控制审计工作。
根据实际工作量，公司2019年支付给广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为303万元，内部控制审计费用为27万元。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司聘任会计师事务所公告》。
提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2020年三季度安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2020年三季度安健环工作情况报告》。
四、《关于通过公司属下全资子公司粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司向广州小虎岛石化物流有限公司增资的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
为提高广州市天然气应急调峰和储气能力，提高公司自主气源组织能力，公司属下广州燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）于2018年收购了粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司（以下简称“粤海石化公司”）100%股权用以建设广州LNG应急调峰气源站。粤海石化公司主要包括原油库地块和粤海石化仓储物流中心两部分资产，其中，油库地块用于广州LNG应急调峰气源站项目站址，粤海石化仓储物流中心根据政府规划已确定为南沙区危险品卸载储存基地选址，两块业务相互独立，不具有关联性。
为实现各业务的专业化独立运作，粤海石化公司成立了全资子公司广州小虎岛石化物流有限公司（以下简称“小虎物流公司”），小虎物流公司将负责危险物流卸载（仓储）业务，粤海石化公司负责广州LNG应急调峰气源站项目建设和经营。经表决，董事会一致同意粤海石化公司将粤海石化仓储物流中心相关资产以实物资产注资的方式，按照评估值17,444.86万元向小虎物流公司进行增资，并授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。
五、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资建设台山渔业光伏产业园三期项目的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
为进一步扩大公司新能源产业规模，加快能源结构优化调整，公司全体董事一致同意公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）投资建设广州发展台山渔业光伏产业园三期300MW项目（以下简称“台山渔业光伏三期项目”），项目总投资约为13.74亿元，资本金占项目总投资30%约4.13亿元，其余资金通过贷款或融资租赁等方式解决。
台山渔业光伏三期项目位于台山市汶村镇高朗村、汶村村、茭一村、白沙村等村委会及汶村镇人民政府所属地块，项目建成投产后年发电量可达3.6亿度。
台山渔业光伏三期项目已于2019年4月25日取得台山市发改局下发的备案证，2019年11月15日取得广东电网公司下发的接入系统正式批复，并已进入国家能源局2019年第一批光伏发电平价上网项目名单（发改办能源〔2019〕594号）。
根据项目可行性研究报告，按照项目总投资13.74亿元，年利用小时1,194h，电价0.453元/度测算，项目投资财务内部收益率（所得税后）为8.58%，项目投资回收期（所得税后）12.23年，项目经济可行。
六、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
《广州发展集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二Ｏ年十月三十日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2020-048号
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
聘任会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）为公司2020年度审计机构。
广州发展集团股份有限公司于2020年10月19日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2020年10月29日以现场会议方式召开第八届董事会第二十次会议，应到会董事8名，实际到会董事5名，张龙董事委托伍竹林董事长、李光董事委托吴旭副董事长、谢康独立董事委托马晓茜独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任公司审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作和公司2020年度内部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
公司相关审计业务主要由立信广东分所承办。立信广东分所成立于2011年06月07日，系立信在国内设立的分支机构，位于广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11层，统一社会信用代码为91440101581859795Y，已取得广东省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：310000064401）。立信广东分所自成立以来一直从事证券服务业务。
2.人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3.业务规模
立信2019年度业务收入38.14亿元, 2019 年 12 月 31 日净资产 1.61 亿元。2019年度立信共为567家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.21亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（377家）、信息传输、软件和信息技术服务业（51家）、批发和零售业（21家）、房地产业（14家）、交通运输、仓储和邮政业（16家），资产均值为151.83亿元。
4.投资者保护能力
截至2019年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为13.79亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次；2017年受到行政监管措施2次，2018年3次，2019年10次，2020年1-6月6次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：姜干
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（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：司徒慧强
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：王建民
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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计考试执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2019年度公司支付给广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计收费人民币303万元(含税)，内部控制审计收费人民币27万元(含税)，合计人民币330万元(含税)，公司2019年度财务报告审计费用价格与2018年度相比变化不大，内部控制审计费用价格与2018年度一致。
二、拟聘任会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司未来审计工作的需求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内控审计机构。
根据实际工作量，公司2019年支付给广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为303万元，内部控制审计费用为27万元，费用合理。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。全体独立董事一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将《关于聘任公司审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司审计机构的议案》，应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2020-049
企业债券简称： G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2020年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月20日 14点30分
召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月20日
至2020年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
（二）特别决议议案：无。
（三）对中小投资者单独计票的议案：1。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850968
传真：(020)37850938
联系人：姜云
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
附件：授权委托书
● 报备文件
1、第八届董事会第二十次会议决议
附1：
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600098 公司简称：广州发展
广州发展集团股份有限公司
2020年第三季度报告
