内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）王爱英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元
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1）货币资金增加主要原因：本期发行超短期融资券及银行借款增加所致。
2）交易性金融资产增加主要原因：本期权益工具投资增加所致。
3）应收账款增加原因：本期应收电商、商超销货款增加所致。
4）预付款项增加主要原因：本期预付广告费及材料款增加所致。
5）其应收账款减少主要原因：本期收回股权转让款及保证金所致。
6）一年内到期的非流动资产增加原因：本期子公司一年内到期的应收保理款及小额贷款增加所致。
7）其他流动资产增加主要原因：本期子公司短期小额贷款增加及新购入国债逆回购、质押式报价回购所致。
8）长期股权投资增加主要原因：本期对联营企业的投资增加所致。
9）短期借款增加主要原因：本期向银行借款增加、合并报表范围内企业之间开具银行承兑汇票后向银行贴现所致。
10）交易性金融负债增加主要原因：本期子公司Westland Dairy Company Limited持有的远期外汇合约、利率互换合约公允价值下降所致。
11）预收款项减少及合同负债、应交税费增加原因：本期因首次执行新收入准则，将原“预收账款”调整至“合同负债”“应交税费”所致。
12）一年内到期的非流动负债增加主要原因：本期子公司Westland Dairy Company Limited一年内到期的长期借款增加所致。
13）其他流动负债增加原因：本期发行超短期融资券所致。
14）长期借款增加原因：本期借入分期付息到期还本的银行借款所致。
15）递延收益增加主要原因：本期子公司收到投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金所致。
（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因
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1）利息收入增加主要原因：本期子公司应收保理款及小额贷款取得的利息收入增加所致。
2）财务费用增加主要原因：本期超短期融资券、短期借款等有息负债平均余额高于上年同期，使得利息支出增加所致。
3）投资收益增加主要原因：本期按权益法核算的联营企业投资收益以及其他权益工具投资的现金分红增加所致。
4）公允价值变动收益增加主要原因：本期子公司持有权益工具公允价值增加所致。
5）信用减值损失减少主要原因：本期应收款项的预期信用损失减少所致。
6）资产减值损失增加主要原因：本期子公司Westland Dairy Company Limited存货成本高于可变现净值,计提存货跌价准备增加所致。
7）资产处置收益减少主要原因：本期处置机器设备产生的亏损增加所致。
8）营业外收入增加主要原因：本期收到供应商违约金赔偿款以及核销的应付款项增加所致。
9）营业外支出增加主要原因：本期对外捐赠增加所致。
（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元
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1）收取利息、手续费及佣金的现金增加主要原因：本期子公司内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司取得利息收入增加所致。
2）收回投资收到的现金减少主要原因：上期收回到期理财产品及质押式报价回购金额较大所致。
3）取得投资收益收到的现金增加主要原因：本期收到其他权益工具投资的现金分红增加及期货收益增加所致。
4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少原因：本期收回出售子公司的股权转让款减少所致。
5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要原因：本期在建项目支付的现金减少所致。
6）投资支付的现金增加主要原因：本期对联营企业投资所致。
7）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少原因：上期发生收购子公司业务，本期未发生所致。
8）取得借款收到的现金增加原因：本期发行债券以及借款增加所致。
9）偿还债务支付的现金增加主要原因：本期归还到期的银行借款、超短期融资券等债务增加所致。
10）支付其他与筹资活动有关的现金减少主要原因：上期回购股份现金流出较大所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2020年8月7日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
（2）2020年9月25日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划（草案）〉及其摘要的议案》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划管理规则（草案）》等议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
法定代表人 潘刚
日期 2020年10月28日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2020-143
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2020年第三季度经营数据的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的相关规定，现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务经营情况
1、主营业务按产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务按销售模式分类情况
单位：元 币种：人民币
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3、主营业务按地区分部分类情况
单位：元 币种：人民币
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二、经销商总数变化情况
单位：个
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特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月三十日
公司代码：600887 公司简称：伊利股份
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2020年第三季度报告
