北京城建投资发展股份有限公司

2020-10-31 来源：上海证券报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人（会计主管人员）肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

注：本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

2017年12月25日，公司发行永续中票10亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具9.95亿元。2018年5月8日，公司发行永续中票15亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具14.93亿元。2018年11月21日，公司发行永续中票15亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具14.91亿元。报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为844,991,998.54元，扣除其他权益工具股息影响180,819,972.59元后每股收益为0.2943元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为3.03%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4公司第三季度简要经营情况

2020年第三季度公司新增土地储备总建筑面积30.91万平方米，去年同期为28.84万平方米；开复工面积632.63万平方米，去年同期583.63万平方米；新开工面积4.22万平方米，去年同期为29.12万平方米；竣工面积10.96万平方米，去年同期为7.08万平方米；公司实现销售面积28.65万平方米，去年同期为26.08万平方米；销售额79.92亿元，去年同期为31.34亿元。 2020年第三季度公司商业地产持有面积28.71万平方米，商业地产经营额0.78亿元。

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、经公司第七届董事会第三十五次会议审批通过，公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，公司对2019年12月31日的报表数据进行了调整，具体报表数据调整详见4.2的内容；

2、公司1-9月营业收入同比下降45.53%，营业成本同比下降56.08%，主要原因是1-9月受疫情影响结转收入减少所致；

3、公司1-9月财务费用同比增长68.82%，主要原因是1-9月项目竣工利息费用化增加所致；

4、公司1-9月投资收益同比减少37.58%，主要原因是1-9月被投资企业净收益减少所致；

5、公司1-9月公允价值变动损益同比减少59.69%，主要原因是公司持有的交易性金融资产股价上涨较上年同期减少所致；

6、公司1-9月归属于上市公股东净利润同比减少52.99%，主要原因是受疫情影响结转收入减少和持有交易性金融资产股价波动所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2020年8月28日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3亿元（含）、不超过人民币6亿元（含），回购价格不超过人民币8.05元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月（即2020年8月28日至2020年11月27日）。报告期内，该回购股份事项正在实施过程中，截至2020年9月30日，公司已累计回购股份60,396,936股，占公司总股本（2,256,537,600股）的比例约为2.68%，已支付的总金额为361,531,403.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2020年8月31日、2020年9月4日、2020年9月8日、2020年9月10日、2020年9月23日、2020年10月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、2020年5月22日，经公司2019年年度股东大会审批通过，为平衡项目运营，合理控制负债规模，公司与北京城建集团有限责任公司终止合作开发张仪村项目，北京城建集团有限责任公司收回对北京城建兴润置业开发有限公司的管理权。截至报告期末，公司已将北京城建兴润置业开发有限公司移交北京城建集团有限责任公司并不再纳入合并范围，北京城建兴润置业开发有限公司已归还全部借款。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有较大波动，主要原因是：公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则，公司对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益，该事项将导致公司利润产生较大幅度的波动，根据目前市场情况，预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有较大幅度波动，具体金额无法预计。

公司名称北京城建投资发展股份有限公司

法定代表人陈代华

日期 2020年10月29日

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2020－59

北京城建投资发展股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年10月29日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议在公司四楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、公司2020年第三季度报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司拟注册发行中期票据的议案

为满足公司经营发展的需要，优化债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（以下简称“中票”）。

1、发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；

2、注册规模：拟注册发行中票规模不超过55亿元人民币。本次中票在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。

3、注册品种：中票（普通中票/可续期中票）；

4、募集资金用途：用于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及其他交易商协会认可的用途；

5、发行期限：普通中票不超过5年期（可设置含权），可续期中票不超过5+N年期，可以根据市场情况调整发行期限；

6、发行方式：簿记建档、公开发行，可在取得批文后2年内分期发行；

7、担保措施：本次中票不设担保；

8、决议有效期：本次拟发行中票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至取得批复后24个月。

以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于提请股东大会授权公司董事会批准中期票据注册发行相关事项的议案

为提高中票发行工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责中票注册发行工作，根据实际情况及公司需要实施与中票注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定中票注册发行的具体条款、条件及其他事宜，包括但不限于注册品种（普通中票/可续期中票）及注册规模、发行规模、期限、含权设计、利率形式、票面利率及其确定方式、发行时点、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与中票注册发行有关的一切事宜；

2、决定聘请为中票注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与中票发行有关的一切协议和法律文件，并办理中票的相关申报、注册和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对中票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与中票注册发行相关的其他事宜。

本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于设立合作公司开展物业服务业务的议案

表决结果：6票赞成，1票反对，0票弃权。

五、关于公司高管人员2019年度薪酬标准的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案

公司为董监高购买的责任保险已到期，同意公司继续向华泰财产保险有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度1.5亿元，年保费17万元，投保期一年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

议案二、三尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2020-61号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2020－60

北京城建投资发展股份有限公司

关于2020年第三季度房地产经营情况的公告

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三季度房地产经营情况如下：

一、房地产项目开发情况

二、商业地产出租情况

2020年第三季度公司商业地产持有面积28.71万平方米，商业地产经营额0.78亿元。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2020-61

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测、扫码登记等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月19日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月19日

至2020年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四十次会议、第四十一次会议和第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2020年7月18日、2020年8月8日和2020年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2020-34、2020-37、2020-41和2020-59公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、

授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有

法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被

授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证

原件等办理登记手续；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券

账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、

参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；

（4）股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2020 年 11月 16日下午4点前发送邮件至公司）。

2、登记时间：2020年11月16日上午9:00一11:00，下午1:00一4:00。

3、登记地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦4层北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

4、邮政编码：100029

5、登记联系方式：

（1）联系电话：010-82275566转893、627

（2）邮箱：bucidtz@126.com

（3）联系人：夏女士、隋女士

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2020年10月31日

● 报备文件

1、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议

2、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议

3、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京城建投资发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月19日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2020年第三季度报告

公司代码：600266 公司简称：城建发展

195版信息披露