浙江诚意药业股份有限公司
（上接69版）
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2020年9月30日止，前次募集资金存储情况如下(单位：万元)：
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二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为28,019.83万元，截至2020年9月30日，原募投项目实际已投入资金27,387.22万元，剩余募集资金余额人民币1,413.26万元(含利息)已用于永久补充流动资金。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
公司于2020年4月27日召开第三届董事会第六次会议，2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，因近几年国家医药政策的变化，公司在建立上海营销中心、实施浪潮ERP信息网络化管理系统后，基于审慎使用募集资金的考虑，更好的保护公司及股东的利益，公司终止原募投项目“营销网络建设项目”剩余部分的实施，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。
截至2020年9月30日，前次募集资金投资项目变更涉及金额1,413.26万元(含利息)，占前次募集资金净额的比例为5.04%。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
营销网络建设项目不直接产生利润，无法单独进行财务评价。该项目建成后，将扩大公司现有营销覆盖区域，加深加精重点区域的营销网络布局。同时，该项目的实施将有利于公司完善营销服务体系，提升公司区域市场的服务能力，提高响应市场的速度，使服务更贴近用户需求，进一步提高公司产品的市场占有率。
研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独进行财务评价。该项目建成后，公司新药研发能力和实验检测能力将进一步提高，有利于公司开发新产品，创造新利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
使用闲置募集资金进行现金管理的情况
本公司于2017年4月26日召开第二届董事会第八次会议，于2017年5月12日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过28,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用)。本公司将部分暂时闲置募集资金分别于中国农业银行股份有限公司温州洞头支行办理七天通知存款、中国银行股份有限公司洞头支行办理七天通知存款、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行办理七天通知存款。
截至2020年9月30日止，上述用以现金管理的暂时闲置募集资金均已收回。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
公司于2020年4月27日召开第三届董事会第六次会议，2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“制剂大楼技术改造项目”、“研发中心建设项目”已建设完毕予以结项，募集资金无结余。终止“营销网络建设项目”，并将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
截至2020年9月30日，本公司前次募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销手续。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2020年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2020年11月11 日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年9月30日
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]累计投入金额包括募集资金现金管理产生的利息。
[注2]因国家政策调整，营销网络建设项目不再适合继续投入，经2020年4月召开的第三届董事会第六次会议和2020年5月召开的2019年年度股东大会审议通过，营销网络建设项目已终止，剩余前次募集资金1,297.70万元以及利息115.56万元合计1,413.26万元用于永久性补充流动资金。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年9月30日
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，“制剂大楼技术改造项目”建设期3年，全部达产后预计新增产能片剂2.1亿片/年、针剂1,500万支/年、胶囊剂6.0亿粒/年、颗粒剂1.2亿包/年，预计建成达产后，达产年净利润为8,751.35万元。该项目已于2020年陆续完工，截至2020年9月30日，胶囊剂和片剂生产线已通过国家GMP符合性检查，处于投产起步阶段，小容量注射剂生产线尚在准备国家GMP符合性检查，未开始投产，由于该项目未全部达产，故尚未实现效益。
证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2020-047
浙江诚意药业股份有限公司
最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江诚意药业股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2020年11月11 日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2020-048
浙江诚意药业股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年11月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月27日 13点00 分
召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号，浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月27日
至2020年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2020年11月12日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。
2、特别决议议案：1-9
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年11月25日（星期二）
上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室
联系人：陈雪琴、苏丽萍
电话：021-33283295
传真：021-33283305
邮箱：office@chengyipharma.com
3、登记手续：
（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2020年11月25日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2020年11月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江诚意药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
