2020年

11月19日

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关于中航混改精选混合型证券投资基金
恢复大额申购、定期定额投资
及转换转入业务的公告

2020-11-19 来源:上海证券报

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

(1)本基金管理人于2020年10月19日公告,中航混改精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2020年10月21日起暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额10万元(不含)以上的大额申购(含大额定投、大额转换转入)申请;本管理人现决定自2020年11月20日起(含当日)取消上述限制,恢复办理本基金单日累计金额10万元(不含)以上的大额申购(含大额定投、大额转换转入)业务。

(2)本公告仅对本基金恢复大额申购(含大额定投、大额转换转入)有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本基金管理人网 站(www.avicfund.cn)查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话(400-666-2186)或销售机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

(3)本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2020年11月19日

中航混改精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年10月30日

送出日期:2020年11月19日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

中航混改精选A

中航混改精选C

申购费:本基金A类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

赎回费:本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金面临的主要风险包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、中小企业私募债券投资风险、资产支持证券投资风险。

2、本基金特定投资策略带来的风险包括:

本基金为混合型基金,本基金投资于股票的比例占基金资产的60%-95%,对于受益于混合所有制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金主要投资于受益于混合所有制改革相关证券,主要股票投资范围具有一定的行业集中性和相关性,由此而来的行业配置风险也是本基金产品的一个重要风险来源。因此,本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同,造成本基金的收益低于其他基金。此外,由于本基金还可以投资其它品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。

3、其他风险

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.avicfund.cn,客服电话:400-666-2186

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明