江苏苏博特新材料股份有限公司
关于“博特转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-086

转债代码：113571 转债简称：博特转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于“博特转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 赎回数量：2,603,000元（26,030张）

● 赎回兑付总金额：2,611,850.20元

● 赎回款发放日：2020年11月18日

● 可转债摘牌日：2020年11月18日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

江苏苏博特新材料股份公司（以下简称“公司”）股票自2020年9月18日至2020年10月16日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于“博特转债”当期转股价格的130％，已满足博特转债的赎回条件。

（二）程序履行情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提前赎回“博特转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“博特转债”全部赎回。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上刊登的《关于“博特转债”提前赎回的提示性公告》。

2020年10月27日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上刊登了《关于实施“博特转债”赎回的公告》，并分别于2020年10月28日、10月30日、11月4日、11月10日、11月13日和11月17日发布了“博特转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年11月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“博特转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.34元/张。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020年3月12日至 2021 年3月11日）票面利率为0.5%；

计息天数：2020年3月12日至 2020 年11月17日共250天；

每张债券当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i× t/365=100×0.5%×250/365=0.34

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.34=100.34元/张

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为2020年11月18日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年11月 17 日）收市后，“博特转债”余额为人民币2,603,000元，占“博特转债”发行总额人民币69,680.00万元的0.37%。

（二）转股情况

截止2020年10月17日收市后，累计694,197,000元“博特转债”已转换为公司股票，占“博特转债”发行总额的99.63%，累计转股数量为36,767,332股，累计转股股数约占“博特转债”转股前公司已发行股份总额310,550,000 股的11.84%。尚未转股的“博特转债”面值为人民币2,603,000元，占“博特转债”发行总额的比例为0.37%。

（三）股本变动情况

可转债转股及本次限制性股票授予后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

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（四）可转债停止交易及转股情况

2020年11月18日起，“博特转债”将停止交易和转股，尚未转股的2,603,000元“博特转债”将全部冻结。

（五）赎回兑付总金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为26,030张, 赎回兑付的总金额为2,611,850.20元，赎回款发放日为2020 年11月18 日。

（六）本次赎回可转债对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币2,611,850.20元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“博特转债”转股完成后，公司总股本增加至350,257,332股，增加了公司资本实力，资产结构更加稳定，提高了公司抗风险能力。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2020年11月18日起，本公司的“博特转债”（证券代码：113571）、“博特转股”（证券代码：191571）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2020年11月19日