74版 信息披露  查看版面PDF

2020年

11月23日

查看其他日期

富国中证农业主题交易型
开放式指数证券投资基金
上网发售提示性公告

2020-11-23 来源:上海证券报

富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已经中国证监会2020年10月26日证监许可〔2020〕2725号文准予注册。本基金基金份额将于2020年11月23日至2020年12月4日在深圳证券交易所上网发售,本基金场内简称为“农业ETF”,基金代码为“159825”,挂牌价为1.000元,所有具有基金销售业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司均可办理本基金认购。上述发售截止时间如有变更,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将及时公告。

有关本基金发售的具体事宜请查阅本公司于2020年11月13日发布在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站上的《富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》及最新相关公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-0688或登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)咨询详情。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年11月23日

富国基金管理有限公司

关于旗下分级基金整改的

提示性公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2020年11月18日发布的修订基金合同的公告,基金管理人对旗下9只分级基金的基金合同进行了修订。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就分级基金的稳健收益类A份额与积极收益类B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见相关公告。本次基金合同修订所涉及基金具体如下:

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额,并终止稳健收益类A份额与积极收益类B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、上述分级基金整改前,稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二级市场正常交易,期间,稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

富国基金管理有限公司

2020年11月23日