神州数码集团股份有限公司
关于股东非公开发行可交换公司债券
办理部分股份担保及信托登记的公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-153

神州数码集团股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券

办理部分股份担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）因非公开发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司部分股份办理了股份担保及信托登记手续，具体事项如下：

一、股东发行可交换公司债券情况

希格玛非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕415号），确认希格玛发行面值不超过8亿元人民币的非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件。具体内容详见公司于2020年5月23日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2020-050）。

二、股东股份担保及信托登记的基本情况

2020年12月21日，希格玛将其持有的本公司17,500,000股无限售流通股划转至希格玛在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“中国希格玛－国都证券－中希EB担保及信托财产专户”，用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保，本次可交换公司债券的受托管理人为国都证券股份有限公司。上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，担保及信托登记期限至出质人办理解除担保及信托登记手续后终止。具体情况如下：

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三、股东股份累计质押及担保信托登记基本情况

截至公告披露日，中国希格玛有限公司及其一致行动人王晓岩先生所持质押及担保信托登记股份情况如下：

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公司将根据希格玛非公开发行可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

担保与信托专用证券账户持有证明。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十二月二十四日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-154

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月27日召开的第九届董事会第二十三次会议、2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等；在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币500亿元。公司2020年11月25日第九届董事会第二十九次会议、2020年12月15日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于在子公司间调整担保额度的议案》，同意在2020年度预计担保总额度范围内，在被担保人之间适度调整额度。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2020-032）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-040）、《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-138）、《关于在子公司间调整担保额度的公告》（公告编号：2020-139）、《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-151）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就招商银行股份有限公司广州分行与广州神州数码信息科技有限公司的融资贷款事项签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

广州神州数码信息科技有限公司

成立时间：2011年1月19日

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道247号第九层

法定代表人：李岩

注册资本：32559.50万元人民币

主营业务：计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：广州神州数码信息科技有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

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截止2020年9月30日，广州神州数码信息科技有限公司资产总额为人民币24.30亿元；负债总额人民币17.93亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率73.77%。

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为494.34亿元，其中公司对控股子公司担保总金额394.60亿元，控股子公司互相担保金额90.44亿元，股东大会单独审议担保金额9.31亿元，担保实际占用额为193.72亿元,占公司最近一期经审计净资产的443.08%；广州神州数码信息科技有限公司被担保总金额为35.24亿元，担保实际占用额为14.45亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十二月二十四日