广州白云电器设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2020-082

转债代码:113549 转债简称:白电转债

转股代码:191549 转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。对公司2020年1月23日至2020年9月8日未经授权使用不超过25,474万元（含25,474万元）闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项进行补充确认，同时同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。剩余未到期的部分将在到期时赎回，并根据资金安排需求及授权继续使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-056）

一、本次理财产品赎回的情况

截至2020年12月22日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额共为9,873万元，分别购买了中国银行的乐享天天【AMHQLXTTZS01】以及中银日积月累-日计划【AMRJYL01】的理财产品，属于无固定期限随时可赎回的产品类型。根据项目建设资金需求，公司已于2020年12月23日和2020年12月24日将上述理财产品全部赎回，具体情况如下：

单位：万元

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注1：该收益为8月4日至12月23日期间购买“乐享天天【AMHQLXTTZS01】”产品的所有收益累计数，包括之前已赎回的同款产品的收益，该产品收益的计算规则为所有同款产品全部赎回后才计算全部收益，如果之前只是部分赎回，则只返还本金，收益待同款产品全部赎回后才合计计算。本次已将所有该款产品投资金额赎回，故该收益为8月4日至12月23日期间购买“乐享天天【AMHQLXTTZS01】”产品的所有收益累计数。

注2：截止到2020年12月15日收益为0.87万，由于“中银日积月累-日计划【AMRJYL01】”产品规则为按月统计收益，收益在次月 15 号入账，故12月16日至12月24日的收益将在2021年1月15日入账，预计收益为0.41万。

注3：截止到2020年12月15日收益0.61万，由于中银日积月累-日计划【AMRJYL01】产品规则为按月统计收益，故12月16日至12月24日的收益在2021年1月15日入账，预计收益为0.04万。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

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注1：上表中的实际投入金额的明细项为最近12个月内公司单日使用闲置募集资金购买各类理财产品的对应最高余额。公司于2020年9月4日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，对公司2020年1月23日至2020年9月8日未经授权使用不超过25,474万元（含25,474万元）闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项进行补充确认。（公告编号：2020-056）

注2： “实际收益”为最近12个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计收益，若与明细数据有差异，取四舍五入整数。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2020年12月25日