郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2020-055

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于北京时间2020年12月25日上午9:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、王新莹、汪滨、李旭冬、江华、程惊雷以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

审议通过《关于向银行申请中长期流动资金贷款的议案》

同意公司向中国建设银行河南省分行申请中长期流动资金贷款4亿元人民币、向中国银行河南省分行申请中长期流动资金贷款2亿元人民币。以上两项贷款期限均不超过3年，为信用贷款，无担保措施。贷款利率均低于一般同期贷款利率，具体以合同约定为准。

董事会授权公司财务总监签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：临2020-056）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年12月25日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2020-056

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于向银行申请贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请中长期流动资金贷款的议案》，公司拟分别向中国银行河南省分行、中国建设银行河南省分行申请流动资金贷款。现将具体情况公告如下：

一、贷款主要内容

1．中国银行贷款主要内容

贷款类型：中长期流动资金贷款；

拟贷款金额：2亿元人民币；

贷款用途：生产资料购买、人员工资支付、上下游货款支付、社保缴纳、日常经营费用等；

贷款期限：可分次提款，自首次提款起36个月；

贷款利率：低于一般同期贷款利率，具体以合同约定为准；

担保方式：信用贷款，无担保

2．中国建设银行贷款主要内容

贷款类型：中长期流动资金贷款；

拟贷款金额：4亿元人民币；

贷款用途：生产资料购买、人员工资支付、上下游货款支付、社保缴纳、日常经营费用等；

贷款期限：36个月，不可分期提款；

贷款利率：低于一般同期贷款利率，具体以合同约定为准；

担保方式：信用贷款，无担保

二、对本公司的影响

本次两笔贷款均为金融机构响应国家政策号召，支持先进制造业高质量发展推出的中长期流动资金贷款，贷款期限较一般流动资金贷款长，且贷款利率低于一般同期贷款利率，有利于提高公司资金流动性，降低公司融资成本。本次贷款不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。

公司将本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，对贷款的使用合规性严格把关，并保证贷款利息及本金的及时偿付。

三、董事会审议情况

公司于2020年12月25日召开第四届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请中长期流动资金贷款的议案》。本次申请银行贷款事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司财务总监签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年12月25日