（上接75版）

2020-12-26 来源：上海证券报

（上接75版）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 89%）和南部县交通建设投资有限公司（持股10%）和四川川交路桥有限责任公司（持股 1%）。

截至2020年9月30日，总资产3125万元，净资产3125万元，营业收入0元，净利润0元。

（四十二）贵州凌翔旅游开发有限责任公司

注册地址：贵州省遵义市习水县杉王街道杉王中路71号；注册资本10,000万元；法定代表人刘小波；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（旅游景点开发，旅游项目投资开发与经营：酒店投资，旅游设施租赁，会务服务，土地开发、整理旅游配套服务；百货销售，休闲观光活动。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 40%）和贵州习水旅游投资（集团）有限公司（持股30%）和古蔺县国有资产经营有限责任公司（持股 30%）。

截至2020年9月30日，总资产0.20亿元，净资产0.20亿元，营业收入0元，净利润0元。

（四十三）达卡绕城高速公路开发有限责任公司

达卡绕城高速公路开发有限责任公司是在海外注册，由公司全资子公司路桥集团之控股子公司路桥矿业投资开发有限公司持有60%的股权，与SEL公司和UDC建筑有限公司共同组建的企业，该公司主要负责孟加拉达卡绕城公路PPP项目的投资开发。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 60%）和SEL公司（30%）和UDC建筑有限公司（10%）。

截至2020年9月30日，总资产0.63亿元，净资产0.59亿元，营业收入0元，净利润0.35万元。

其余尚未成立项目公司，公司将为对应的项目公司提供担保。

三、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司

业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用

及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司及合营、联营、参股企业，担保风险总体可控。

四、董事会及独立董事意见

董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司主要为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保主要为公司的全资或控股子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年10月30日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额272.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的174.44%,公司对控股子公司（含全资）的担保总额为263.12元，占公司最近一期经审计净资产的168.7%。前述担保均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020年12月25日

证券简称：四川路桥证券代码：600039 公告编号：2020-126

四川路桥建设集团股份有限公司

关于预计2021年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本年度日常关联交易需提交公司股东大会审议批准

● 关联交易的影响：日常性关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关联方较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年12月25日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。根据公司2021年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2021年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。

本次会议应当出席董事11名，实际出席11名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事杨如刚、严志明、李琳对该议案回避表决，其余8名非关联董事(包括4名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事事前认真审议了该议案，并对本次日常关联交易发表如下意见： 2021年度日常关联交易是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会风控与审计委员会经过认真审核发表如下意见：2021年度日常关联交易符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

因公司2020年度财务数据尚未经审计，公司将在2020年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告2020年度日常关联交易执行情况。

(三) 2021年度日常关联交易预计

根据公司2021年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计2021年公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）及其他关联方可能会发生的日常性关联交易类型和金额如下：

金额单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1．四川省铁路产业投资集团有限责任公司

系本公司控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款的规定。

注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本2000000万元；法定代表人唐勇；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经审计，截至2019年12月31日，总资产3,398.57亿元，净资产1,026.25亿元，营业收入1,152.69亿元，净利润3.57亿元。

2．四川广润投资发展集团有限公司