福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2020年度使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的
进展公告（三）
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2021-001
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2020年度使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的
进展公告（三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：浦发银行股份有限公司龙岩分行、招商银行股份有限公司龙岩分行、兴业证券股份有限公司龙岩分公司、中国银行股份有限公司龙岩分行、中国工商银行股份有限公司龙岩分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行
● 本季度累计委托理财金额：39,990万元人民币
● 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款（30天）、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9002期人民币对公结构性存款（14天）、招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款NFZ00010、国债逆回购GC014、国债逆回购GC001、中国银行挂钩型结构性存款CSDP20201458H、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第178期A款、中国银行挂钩型结构性存款CSDP20201543H、兴业银行企业金融人民币结构性存款（开放式）。
● 本季度委托理财期限：分别为30天、14天、31天、14天、14天、1天、62天、54天、35天和90天（可随时赎回）
● 履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议和2019年年度股东大会
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“龙马环卫”）资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
现对公司及子公司2020年第四季度使用自有资金进行现金管理的情况进行汇总披露。
单位：人民币万元
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、浦发银行对公结构性存款
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2、浦发银行对公结构性存款
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3、招商银行企业金融结构性存款
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4、浦发银行对公结构性存款
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5、兴业证券龙岩分公司国债逆回购
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6、兴业证券龙岩分公司国债逆回购
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7、中国银行挂钩型结构性存款
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8、中国工商银行结构性存款
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9、中国银行挂钩型结构性存款
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10、兴业银行企业金融人民币结构性存款（开放式）
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本次委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
（二）风险控制分析
公司本次购买理财产品，是在公司自有闲置资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策，公司所选的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方浦发银行股份有限公司龙岩分行、招商银行股份有限公司龙岩分行、兴业证券股份有限公司龙岩分公司、中国银行股份有限公司龙岩分行、中国工商银行股份有限公司龙岩分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
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本季度委托理财金额累计为39,990万元，占公司2020年9月30日货币资金的48.48%，单日最高投入金额13,700万元，占公司2020年9月30日货币资金的16.61%，理财产品仅限于金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品,因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。
五、风险提示
本次公司委托理财仅限于金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
六、审议决策程序
公司分别于2020年4月14日、2020年5月6日召开第五届董事会第六次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，公司拟对最高总额不超过人民币20亿元的自有闲置流动资金进行现金管理，以购买金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品，具体包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等进行现金管理。授权公司及控股子公司经营层具体实施，自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月之内，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2020年4月15日、5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2020-029、2020-039、2020-050）。
四、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理情况
单位：人民币万元
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注：装备销售公司为公司全资子公司福建龙马环卫装备销售有限公司的简称。
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币5,200万元，未超过公司董事会对使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2021年1月5日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2021-002
福建龙马环卫装备股份有限公司
2020年度对外投资事项进展公告（七）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月26日、2020年10月22日召开第四届董事第三十四次会议和第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于注销控股子公司的议案》和《关于使用2016年非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意授权公司经营层注销公司控股子公司温州龙马环卫环境工程有限公司和以2016年非公开发行股票募集资金人民币25,000万元对全资子公司福建龙马环境产业有限公司进行增资用于实施募投项目等事宜，具体内容详见公司于2019年8月27日、2020年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》及《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-085、2020-092）。
根据业务发展需要，公司于2020年12月份完成上述子公司的工商注销、变更登记手续，具体情况如下：
一、对外投资事项一：
近日，公司收到温州市瓯海区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予温州龙马环卫环境工程有限公司注销登记。
温州龙马环卫环境工程有限公司注销完成后，不再纳入公司合并报表范围，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、对外投资事项二：
公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司于近期完成注册资本工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350200556236123P
名称：福建龙马环境产业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：厦门市思明区塔埔东路166号19层
法定代表人：罗福海
注册资本：陆亿元整
成立日期：2010年8月20日
营业期限：2010年8月20日至2030年8月19日
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；劳务派遣服务；对外劳务合作；汽车租赁；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：固体废物治理；城乡市容管理；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；城市公园管理；游览景区管理；建筑物清洁服务；水污染治理；水环境污染防治服务；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；市场调查（不含涉外调查）；电子元器件批发；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；工程管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；日用电器修理；停车场服务；会议及展览服务；家政服务；园林绿化工程施工；农村生活垃圾经营性服务；园区管理服务；酒店管理；医院管理；文化场馆管理服务；病媒生物防治服务；病媒生物密度监测评价服务；病媒生物密度控制水平评价服务；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2021年1月5日
