中国葛洲坝集团股份有限公司
（上接45版）
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5、母公司利润表
单位：万元
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6、母公司现金流量表
单位：万元
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（二）合并报表范围的变化
1、2017年度合并报表范围的变化
（1）本年度新纳入合并范围的公司情况
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（2）本年度不再纳入合并范围的公司情况
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2、2018年合并报表范围的变化
（1）本年度新纳入合并范围的公司情况
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（2）本年度不再纳入合并范围的公司情况
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3、2019年合并报表范围的变化
（1）本年度新纳入合并范围的公司情况
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（2）本年度不再纳入合并范围的公司情况
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4、2020年三季度合并报表范围的变化
本期合并范围未发生变化。
（三）最近三年及一期主要财务数据与财务指标
1、最近三年及一期主要财务数据
单位：万元
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2、最近三年及一期主要财务指标
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注：各财务指标具体计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货-合同资产）/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额
每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
存货周转率=营业成本*2/（期初存货余额+期初合同资产余额+期末存货余额+期末合同资产余额）
应收账款周转率=营业收入*2/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）
总资产周转率=营业收入*2/（期初资产总额+期末资产总额）
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）
每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动现金净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
（四）简要管理层讨论与分析
公司作为具有国际竞争力的跨国集团，业务范围涵盖工程建设、工业制造、投资运营和综合服务，并始终保持水电建设特色和全球竞争优势，业务结构布局日趋完善，企业治理和管理能力更加凸显，国际经营能力和抗风险能力强，并成功打造了特色鲜明的“葛洲坝”品牌。公司经营情况稳定，盈利能力强，近三年营业收入持续增长，年均复合增长1.46%。2019年，公司实现营业收入1,099.46亿元，同比增长9.26%；公司经营活动现金流入持续增长，年均复合增长7.90%。2019年经营活动现金流入1,332.40亿元，同比增长7.53%；公司资产规模稳步扩张，资产总额近三年年均复合增长12.00%。截至2019年底，公司资产总额为2,344.63亿元。鉴于公司相对稳定的经营业绩和较强的盈利能力，本次公司债券本息偿付的保障能力较强。
未来，随着公司各业务板块的稳步发展，公司收入和资产规模有望继续保持增长，综合实力将进一步增强。公司经营活动现金流和EBITDA对本次拟发行债券覆盖程度高。公司本次公司债券本息不能偿还的风险极低，安全性极高。
同时，公司财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的间接融资能力。
面对错综复杂的国内外环境，公司秉承“建设具有国际竞争力的工程公司”的战略目标，围绕建筑主业，不断培育核心竞争力；坚持加强战略规划设计，引领其他业务不断提升发展质量。2019年度，公司市场签约、营业收入、利润总额等主要经营指标再创新高，资产质量持续改善，企业活力全面激发，为公司实现高质量可持续发展奠定了坚实基础。公司将继续深化改革创新，始终坚持战略引领、不断完善产业结构、坚持合规管理，全力推动公司实现高质量可持续发展。
四、本次公司债券发行的募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、投资项目建设、偿还银行贷款等合法合规用途。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化公司债务结构，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
五、其他重要事项
（一）对外担保事项
截至2019年末，公司担保总额95.30亿元，占年末净资产的14.39%，其中对外担保金额为18.53亿元，公司无逾期担保。
（二）未决诉讼或仲裁事项
截至本公告披露日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2021年2月8日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2021-010
中国葛洲坝集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2021年2月5日下午在武汉本部306会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由监事会主席冯波主持，应到监事6名，实到监事6名，符合《公司法》和本公司章程规定。经各位监事审议，会议以记名表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过关于公司与关联方签订2021年度金融服务协议的议案。
同意6票,弃权0票,反对0票。
监事会对关于公司与关联方签订2021年度金融服务协议的议案进行了审议，审核意见如下：
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、实现资金管理整体效益最大化，双方依据相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，共同签署本协议。
公司董事会审议本议案,关联董事回避表决，本议案独立董事出具了独立意见，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交本公司股东大会审议。
二、审议通过关于公司签订2021年度日常经营关联交易协议的议案。
同意6票,弃权0票,反对0票。
监事会对关于公司签订2021年度日常经营关联交易协议的议案进行了审议，审核意见如下：
1.2021年，公司在日常生产经营中将与间接控股股东中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司发生关联交易。为规范公司的日常经营关联交易行为，根据监管规定，公司需与关联方签订日常经营关联交易协议，该协议遵循了公平合理的市场化定价原则。
2.董事会审议该议案时，关联董事回避表决，该议案独立董事出具独立意见，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2021年2月8日
