2021年

3月19日

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南方泰元债券型发起式证券投资基金
分红公告

2021-03-19 来源:上海证券报

公告送出日期:2021年3月19日

1.公告基本信息

注:-

2. 与分红相关的其他信息

注:-

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2021年3月19日

南方泰元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、

定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年3月19日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)自2021年3月19日起,本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购、定投和转换转入本基金A类及C类基金份额超过500万元的申请(不含500万元,A类及C类基金份额的申请金额每类单独计算,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算)。

(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2021年3月19日

关于南方理财金交易型货币市场基金H类

变更申赎简称的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下南方理财金交易型货币市场基金H类(基金交易代码:511810;基金申赎代码:511811,以下简称“本基金”)于2014年12月5日成立,并于2015年1月5日在上海证券交易所上市交易。

为便于投资者理解,根据相关法律法规和基金合同的规定,并向上海证券交易所申请,本公司决定自2021年3月22日起,变更本基金的申赎简称:原申赎简称为“理财申赎”,变更后为“理财金H”。

以上变更将于2021年3月22日正式生效。

本次变更场内相关简称的事项不涉及对基金合同、托管协议和招募说明书的修订,基金合同当事人权利义务关系不会发生变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

投资人可以登录本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年3月19日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

紫光学大(000526)非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方现代教育股票型证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金和南方荣尊混合型证券投资基金参加了厦门紫光学大股份有限公司非公开发行A股的认购。

厦门紫光学大股份有限公司已于2021年3月17日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配厦门紫光学大股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。

注:基金资产净值、账面价值为2021年03月17日数据(南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年03月16日数据)。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年3月19日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了南通星球石墨股份有限公司(以下简称“星球石墨”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。星球石墨本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币33.62元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据星球石墨于2021年3月17日发布的《星球石墨首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与星球石墨本次发行网下申购相关信息公告如下:

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注:以上各组合获配金额不包括新股配售经纪佣金,佣金为获配金额的0.5%。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年3月19日