天水众兴菌业科技股份有限公司
2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-037

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

转股价格：人民币 11.45元/股

转股起止日期：2018年06月19日至2023年12月13日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002号”文核准，公司于2017年12月13日公开发行了920万张可转债，每张面值100元，发行总额9.20亿元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848号”文同意，公司9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2018年06月19日开始转股，初始转股价格为11.74元/股。

2018年05月15日公司实施了2017年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.64元/股，调整后的转股价格自2018年05月15日生效。

2019年05月22日公司实施了2018年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由11.64元/股调整为11.54元/股，调整后的转股价格自2019年05月22日生效。

2020年06月05日公司实施了2019年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由11.54元/股调整为11.45元/股，调整后的转股价格自2020年06月05日生效。

二、“众兴转债”转股及股本变动情况

2021年第一季度，“众兴转债”因转股减少240张（即金额24,000元），共计转换公司股票2,093股；截至2021年03月31日，“众兴转债”剩余张数为9,193,550张（即金额919,355,000元）。

公司2021年第一季度股份变动如下：

单位：股

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备注：表中“本次增减变动情况”中“其他”为根据法律法规的规定年初高管锁定股份的变化。

三、其他事项

投资者对上述内容若有疑问，请拨打0938-2851611向公司证券与投资部咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为2021年03月31日的发行人股本结构表。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年04月01日