上海宝信软件股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏雪松、王剑虎、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

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其他应收款变动原因： 主要系期初应收补贴款项2,469万元于本期收到。

其他流动资产变动原因：主要系预缴企业所得税减少5,234万元，增值税留抵税额增加602万元。

在建工程变动原因： 主要系宝之云IDC五期建设项目投资支出增加所致。

应付票据变动原因： 主要系年初应付票据到期承兑所致。

应付职工薪酬变动原因：主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。

应交税费变动原因： 主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余额减少3,930万元所致。

单位：元

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营业收入、营业成本变动原因：主要系去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。

研发费用变动原因： 主要系本期工业互联网、智慧制造及云计算等业务的研发投入增加所致。

财务费用变动原因： 主要系银行定期存款结息时间差等因素，利息收入同比减少631万元所致。

其他收益变动原因： 主要系本期增值税即征即退金额较去年同期增加1,907万元所致。

投资收益变动原因： 主要系对地铁电子投资收益增加263万元，对苏州创联投资收益增加119万元所致。

营业外收入变动原因： 主要系本期处置废旧电池增加营业外收入527万元。

所得税费用变动原因： 主要系本期利润总额增加，相应计提所得税费用增加所致。

单位：元

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经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系去年同期受疫情影响，去年一季度的开票和回款情况偏低所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系IDC五期建设项目本期投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系去年同期子公司宝康电子增加短期借款2,000万元所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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2021年第一季度报告

公司代码：600845 公司简称：宝信软件