金融街控股股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2．公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3．公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

4．本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

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截止披露前一交易日的公司总股本：

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非经常性损益项目：

单位：元

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注1：报告期内, 公司投资性房地产公允价值变动产生的损益变动的原因是上海静安融悦中心西区A栋办公楼和重庆磁器口后街一期二批次竣工，增加完工投资性房地产公允价值变动损益约7.19亿元（税前）。

报告期内，公司不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（二）报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至2021年3月底股东持股情况列示）

单位：股

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报告期内，公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1．公司主要资产及负债项目变动情况

单位：元

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2．公司主要收益及费用项目变动情况

单位：元

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3．公司现金流量分析

单位：元

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（1）经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为46.11亿元，上年同期为-45.93亿元，变化主要原因一是公司销售签约和销售回款较去年同期明显增加；二是公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城B地块合作协议》，收回资金占用费。

（2）投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为17.08亿元，上年同期为-0.12亿元，变化主要原因是公司根据与中国平安人寿保险股份有限公司签署的金丰万晟置业有限公司股权及债权转让协议，收到相应价款。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-59.51亿元，上年同期为22.96亿元，变化主要是公司根据资金计划和安排，新增借款较去年同期明显减少。

（二）重大事项进展情况及其影响

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（三）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对2021年1~6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

（五）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（六）委托理财

1．报告期内委托理财概况

单位：万元

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2．单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

3．委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（七）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

（八）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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（九）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

（十）控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2021-038

金融街控股股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2021年4月22日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，并于2021年4月22日收到全体董事的表决意见。本次会议董事会会议通知及文件于2021年4月19日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事会成员八名，实际出席董事八名，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案；

董事会同意公司按照财政部相关规定进行会计政策变更。独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

二、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2021年一季度竣工投资性房地产公允价值的议案；

董事会同意公司根据第三方机构深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具评估报告、并经致同会计师事务所复核确认的数据，确定公司2021年一季度完工投资性房地产的公允价值。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年一季度投资性房地产公允价值的公告》。

三、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2021年第一季度财务报告；

四、以8票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司截至2021年3月31日关联交易和担保的审核报告；

五、以8票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司截至2021年3月31日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

六、以8票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年一季度审计工作总结及二季度审计工作计划；

七、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2021年第一季度报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年第一季度报告》。

八、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了申请成立6家SPV公司的议案；

董事会同意事项如下：

1．公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司出资100%设立苏州熠伦置业有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金1000万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。

2．公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司出资100%设立苏州熠悦置业有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金1000万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。

3．公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司出资100%设立苏州熠兴置业有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金1000万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。

4．金融街控股股份有限公司出资51%，苏州熠伦有限公司出资49%，设立苏州熠巽置业有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金1000万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。

5．金融街控股股份有限公司出资51%，苏州熠悦有限公司出资49%，设立苏州熠惠置业有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金1000万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。

6．公司全资子公司北京金融街购物中心有限公司出资100%设立北京融熠管理服务有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金1000万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。

授权金融街（上海）投资有限公司经理班子办理第1~5家SPV公司相关具体事宜，授权北京金融街购物中心有限公司经理班子办理第6家SPV公司相关具体事宜。

九、以8票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于参与两宗地块公开出让竞买的议案；

董事会同意公司经理班子在授权价格范围内，参与两宗地块的公开出让竞买相关事宜。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2021-039

金融街控股股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2021年4月22日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议通知及文件于2021年4月19日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

1．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

2．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2021年第一季度报告》。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年第一季度报告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2021年4月24日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2021-041

金融街控股股份有限公司

关于2021年一季度投资性房地产

公允价值的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第九届董事会第十四次会议以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了《公司2021年一季度竣工投资性房地产公允价值的议案》。

2021年一季度，公司上海静安融悦中心项目西区A栋办公楼及重庆磁器口后街项目一期二批次竣工。根据《企业会计准则》以及公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》的相关要求，公司聘请第三方机构深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（简称“戴德梁行”）对上述项目进行评估并出具评估报告，相关评估结果已经致同会计师事务所复核确认，确定公司2021年一季度竣工投资性房地产的公允价值，详情如下：

一、2021年一季度竣工项目地理位

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二、公允价值评估方法

（1）公司投资性房地产公允价值的评估方法采用市场法及收益法，评估方法与以往年度保持一致。

（2）公司投资性房地产公允价值评估主要参数包括项目自身以及可比物业的交易价格、市场租金以及出租率。

（3）公司投资性房地产公允价值变动依据为投资性房地产项目所在地区经济环境、项目经营情况、项目发展趋势。

三、公允价值变动情况及影响

上海静安融悦中心西区A栋办公楼公允价值为43.75亿元，确认公允价值变动损益6.79亿元，对归属于母公司净利润影响为5.09亿元；重庆磁器口后街项目一期二批次公允价值为1.55亿元，确认公允价值变动损益0.40亿元，对归属于母公司净利润影响为0.29亿元。

四、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2021年4月24日