浙江百达精工股份有限公司

公司代码：603331 公司简称：百达精工

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。公司于2021年4月23日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《2021年第一季度报告》，表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对。公司于2021年4月23日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《2021年第一季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

1.3 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产及负债分析

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2.收入及成本分析

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3.现金流量分析

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、“百达转债”转股及付息情况

根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月17日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月17日至2026年3月10日,初始转股价格为16.39元/股。因2019年年度利润分配方案实施，“百达转债”的转股价格由原来的16.39元/股调整为11.54元/股。

截至报告期末，累计共有32,000元百达转债转为公司普通股，累计转股数量为2,759股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。其中2021年1月1日至2021年3月31日期间，共有4,000元百达转债转为公司普通股，转股数量为344股。截至2021年3月31日，尚未转股的百达转债金额为279,968,000元，占百达转债发行总量的99.9886%。

公司于2021年3月11日支付“百达转债”自2020年3月11日至2021年3月10日期间的利息。本计息年度票面利率为0.40%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）。

2、可转债募投项目

公司可转债募投项目“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”，截至本报告期末，累计投入金额33,372.38万元，其中可转债募集资金投入金额25,152.43万元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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