中国卫通集团股份有限公司

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司2020年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2021-004

中国卫通集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2021年4月23日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2021年4月16日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中公司董事吕廷杰以通讯方式出席会议，公司董事雷世文委托李明高出席本次会议并代为行使表决权。本次董事会由李忠宝董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2020年年度报告》

年度报告全文及摘要详见2021年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《中国卫通2020年度董事会工作报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《中国卫通2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（四）审议通过《中国卫通2020年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《中国卫通2021年度全面预算报告》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《中国卫通关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2021-006号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（七）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的公告》（编号：2021-007号）。

本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、何星、李海东均回避表决。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《中国卫通关于2021年授信额度的议案》

为保证公司融资渠道的畅通，董事会同意公司2021年度向中国银行、交通银行、招商银行等银行金融机构申请综合授信额度总计15亿元。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（九）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-008号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十）审议通过《中国卫通关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的公告》（编号：2021-009号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十一）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：2021-010号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十二）审议通过《中国卫通董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十三）审议通过《中国卫通独立董事2020年度述职报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《中国卫通2020年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十五）审议通过《中国卫通关于2021年度日常经营性关联交易的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2020年度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2021-011号）。

本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、李海东、何星均回避表决。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《中国卫通2020年度利润分配预案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》（编号：2021-012号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

（十七）审议通过《中国卫通关于召开2020年年度股东大会的议案》

董事会已同意召开2020年年度股东大会，股东大会会议通知将另行公告。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2021-006

中国卫通集团股份有限公司

关于2020年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1018号文件）核准，本公司采取公开发行的方式发行人民币普通股股票（A股）400,000,000.00股，发行价格为每股人民币2.72元，募集资金总额为1,088,000,000.00元，扣除保荐和承销费用17,950,000.00元后的募集资金1,070,050,000.00元已于2019年6月24日存入本公司在招商银行股份有限公司北京长安街支行账号为110906066710102的募集资金专户。另外，本公司用于本次发行的保荐和承销费用、审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费用等发行费用共计30,646,385.61元（不含增值税）。募集资金总额扣除上述发行费用后，募集资金净额为人民币1,057,353,614.39元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZG11574号《验资报告》。

截至2020年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）严格按规定对募集资金实施管理

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》。该制度经本公司第一届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求并结合公司生产经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。本公司募集资金以上述制度为基础，进行规范化的管理和使用，切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。

（二）募集资金的实施主体情况

经本公司第一届董事会第四次会议审议通过、2017年第四次临时股东大会表决批准、第一届董事会第二十二次会议审议通过，本次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币元

■

上述项目由本公司独立实施。

（三）募集资金专户及存储情况

募集资金全部存放于本公司在招商银行股份有限公司北京长安街支行账号为110906066710102的募集资金专户。本公司2020年6月11日第2020-20号关于《中国卫通集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户》的公告，首次公开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕，上述募集资金专户已不再使用。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金专户予以注销。截至2020年12月31日，募集资金净额0.00元，募集资金专户已经注销。

（四）募集资金的三方监管情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等法律法规以及《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求，本公司与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司北京长安街支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年6月24日在北京签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2020年12月31日，募集资金专户已经注销，协议已经终止。

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2020年12月31日，累计投入募集资金总额1,070,546,314.95元（其中本期投入募集资金总额1,077,179.50元）。

详见“募集资金使用情况表”（附件）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目自筹资金先期投入及置换的具体情况如下：

单位：人民币元

■

说明1：置换不包括截至公司审议首次公开发行募投项目的2017年度第四次临时股东大会召开日，以自有资金投入募投项目的金额（人民币289,764,900.00元）。

说明2：本期公司不存在募集资金置换自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，除“三、（一）募集资金投资项目的资金使用情况”中公司关于募集资金使用的情况外不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、专项报告的审议程序

本专项报告已经公司2021年4月23日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

七、会计师对公司年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了中兴华核字（2021）第010377号专项报告，认为中国卫通截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的结论性意见

保荐机构中信建投通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对中国卫通2020年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。经核查，中信建投认为：中国卫通募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况表

中国卫通集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件：

募集资金使用情况表

单位：人民币元

■

注1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额包括收到募集资金专户利息收入（减手续费）人民币13,192,700.56元。

注2：具体事项详见公司2019-34《中国卫通集团股份有限公司重大事项进展公告》。

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2021-010

中国卫通集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：主要合作银行等金融机构。

● 现金管理金额：最高额度不超过人民币18亿元，在上述额度内，该部分资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

● 现金管理期限：决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：公司于2021年4月23日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营业务的前提下，利用自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次现金管理来源全部为公司自有资金，不影响公司正常经营。

（三）现金管理额度

公司拟使用自有资金开展现金管理的最高额度不超过人民币18亿元（不含已单独审议披露的中星18号卫星保险理赔款现金管理额度），该资金额度可循环滚动使用。

2020年度自有资金现金管理收益合计3,663.78万元（不包含未到期产品的收益）。

公司2020年度自有资金现金管理详细情况如下：

■

（四）产品种类

为控制风险，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，投资产品的期限不超过 12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（五）现金管理期限

自公司董事会就此议案审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买的现金管理产品为期限不超过12个月的保本型产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）投资风险及风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行产品购买事宜，确保资金安全。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品动向，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理，是在确保后续卫星资源建设正常进行的前提下进行的，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、风险提示

公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的保本型现金管理产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

2021年4月23日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次决议事项决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与《公司章程》的规定。公司使用自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提高资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,保障公司及公司股东的利益，为公司及股东获取更多的投资回报。综上，全体独立董事同意本次决议事项。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第八次会议决议

（二）公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

(上接140版)