江苏天目湖旅游股份有限公司
（上接101版）
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表3：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-026
转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2020年年度报告及年报摘要〉的议案》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《江苏天目湖旅游股份有限公司2020年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
同意公司拟定的2020年度不进行利润分配的预案。
监事会意见如下：
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意将该预案提交股东大会审议。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（2021-027）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2021-028）。
（六）审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司2020年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（七）审议通过《关于〈公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《江苏天目湖旅游股份有限公司2021年第一季度报告》及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
2021年4月29日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-027
转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司关于2020年年度
利润分配及公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例
A股每10股派发现金红利3元，每10股转增4.5股
● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
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一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币165,812,558.13元。经董事会决议，公司2020年度公司利润分配预案为拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1. 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本119,251,044股，以此计算合计拟派发现金红利35,775,313.20元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为213.83%。
2. 上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.5股。截至2021年3月31日，公司总股本119,251,044股，本次送转股后，公司的总股本为172,914,013股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月28日，公司召开第五届董事会第三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2020年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：
公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1.本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2021年4月29日
