中通客车股份有限公司

（上接155版）

6、陕西汉德车桥有限公司

（1）基本情况

该公司为潍柴动力控股子公司，注册资本32000万元，经营范围：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售；润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与公司的关联关系

该公司为潍柴动力控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

2020年该公司总资产1,073,209.61万元，净资产为299,071.79万元,主营业务收入1,249,872.87万元,净利润105,126.83万元。2021年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其采购客车车桥等零部件。该公司为上市公司潍柴动力的控股子公司，是国内主要汽车车桥制造商，信用度良好，为公司常年合作伙伴。具备较强的履约能力。

7、山东通洋氢能动力科技有限公司

（1）基本情况

该公司为本公司参股公司，注册资本5亿元，经营范围：电驱动系统、燃料电池发动机、氢能装配、新能源作业车（包括纯电动及燃料电池的叉车、场地车、场地作业车等）的开发、设计、制造、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）与本公司的关联关系

该公司为本公司参股公司且本公司高级管理人员在该公司担任董事担任监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

截止2020年末，该公司总资产58,475万元，净资产为-1,058万元,营业收入3,687万元,净利润-6,604万元。2021年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其采购生产客车所需电控电机系统等零部件。该公司为生产客车所需电控电机系统的主要供应商，控股股东为中山大洋电机股份有限公司，信用度良好，具备较强的履约能力。

8、潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司

（1）基本情况

该公司的控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与山东交工集团的实际控制人同为山东重工集团。注册资本10,084.52万元，经营范围：客车客车底盘开发、生产、销售及服务；汽车零部件研究开发、制造、销售及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；汽车技术、业务等咨询服务。

（2）与公司的关联关系

山东重工集团控股的潍柴（扬州）亚星汽车有限公司为其控股股东。符合《深圳证券交易所股份上市规则》10.1.3第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

截止2020年末，该公司总资产12,487.62万元，净资产为5,484.62万元,营业收入14,401.42万元,净利润61.99万元。2021年公司预计与之发生的关联交易为公司向其采购及销售零部件。该公司是国内商用车及零部件生产制造商之一，信用度良好，为公司合作伙伴，具备一定的履约能力。

9、扬州亚星客车股份有限公司

（1）基本情况

该公司的控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与山东交工集团的实际控制人同为山东重工集团。注册资本22,000万元，经营范围：客车、特种车、农用车、汽车零部件的开发、制造、销售、进出口及维修服务。机动车辆安全技术检验；道路普通货物运输。（依法取得行政许可后在许可范围内经营）。

（2）与公司的关联关系

山东重工集团控股的潍柴（扬州）亚星汽车有限公司为其控股股东。符合《深圳证券交易所股份上市规则》10.1.3第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

截止2020年末，该公司总资产416,566.22万元，净资产为10,559.43万元,营业收入187,947.99万元,净利润-15,742.13万元。公司预计与之发生的关联交易为公司向其销售空调、座椅等客车零部件。该公司是国内主要客车整车制造商，为A股上市公司，履约能力较强。

10、德州德工机械有限公司

（1）基本情况

该公司的控股股东与山东交工集团的实际控制人同为山东重工集团，注册资本4,679.00万元，注册地址德州经济开发区百得路南蒙山路东侧，法定代表人江奎。主营业务装载机、筑养路工程机械及零部件研制、生产、销售、维修、租赁及相关技术咨询、服务（不含中介）；房屋租赁；搬运装卸服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）与公司的关联关系

山东重工集团为其控股股东。符合《深圳证券交易所股份上市规则》10.1.3第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

截止2020年末，该公司总资产82,600万元，净资产32,743万元，营业收入77,024万元，净利润-3536万元。2021年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其采购客车零部件。该公司经营状况良好，具有一定的履约能力。

11、山东潍柴进出口有限公司（简称：潍柴进出口）

（1）基本情况

潍柴进出口与山东交工集团的实际控制人同为山东重工集团，注册资本味18,000万元，注册地址：潍坊高新开发区福寿东街197号甲，法定代表人：孙少军。主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭有效对外承包工程资格证书经营）（有效期限以许可证为准）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与公司的关联关系

山东重工集团为其控股股东。符合《深圳证券交易所股份上市规则》10.1.3第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

截止2020年末，该公司总资产99,037万元，净资产26,740万元，营业收入231,529万元，净利润963万元。2021年，公司预计与之发生的关联交易为向其销售客车。该公司经营状况良好，具有一定的履约能力。

12、山东汽车制造有限公司

（1）基本情况

该公司的控股股东与我公司实际控制人同为山东重工集团，注册资本：46,730万元，地址：山东省烟台市莱阳市经济开发区富山路99号，法定代表人为刘增清。经营范围包括：

一般项目：汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；办公用品销售；劳动保护用品销售；机动车改装服务；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（2）与公司的关联关系

山东汽车是山东重工集团全资子公司，为公司关联法人。

（3）履约能力分析

截至2020年末，该公司总资产为107031.94万元，净资产11690.29万元，主营业务收入83338.5万元，净利润-16063.46万元。2021年公司预计与之发生的关联交易为向其采购底盘。目前公司资信情况良好，具有一定的履约能力。

13、中通钢构股份有限公司

（1）基本情况

该公司的控股股东与山东交工集团的实际控制人同为山东重工集团，注册资本12000万元，注册地址：山东省聊城市南郊工业区富民路6号，法定代表人：段东升。主营业务：重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产、销售、安装；起重机械制造、销售、安装、维修及咨询；土木工程建筑、室内外装饰装修服务、水电暖安装;本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械没备、零配件及技术的进口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）;本企业的进料加工和“三来一补”业务；建筑工程施工总承包；地基与基础工程施工；高智能物流钢结构制作、安装；建筑工程设计及咨询；铝塑窗生产、销售、安装。

（2）与公司的关联关系

山东交工集团为其控股股东。符合《深圳证券交易所股份上市规则》10.1.3第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

截止2020年末，该公司总资产77,866万元，净资产-8,206万元，主营业务收入66,129万元，净利润191万元。2021年，公司预计与之发生的关联交易为工程是施工。该公司信誉良好，具有一定的履约能力。

14、山东重工集团财务有限公司

（1）基本情况

该公司的控股股东与我公司实际控制人同为山东重工集团，注册资本160,000 万元；注册地址：山东省济南市历下区燕子山西路 40-1 号；法定代表人：吴汝江；主营业务：对山东重工下属成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；以及中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

（2）与公司的关联关系

山东重工集团为其控股股东。符合《深圳证券交易所股份上市规则》10.1.3第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

截至2020年12月31日，山东重工财务有限公司主要财务数据为：营业收入为人民币 47,677.37 万元，资产总额为 3,704,038.93 万元，净利润为人民币 31,959.11万元，净资产为人民币 294,557.55 万元。公司在山东重工财务有限公司为下游客户办理按揭贷款购车业务，为国内客车生产企业所普遍采用的一种销售模式，该公司具有相关业务资质和风险控制能力，具备较强的履约能力。

15、山重融资租赁有限公司

（1）基本情况

该公司的控股股东与我公司实际控制人同为山东重工集团，注册资本：110,000万元，地址：为北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层；法定代表人：申传东；经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。

（2）与公司的关联关系

山东重工集团为其控股股东。符合《深圳证券交易所股份上市规则》10.1.3第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

截至2020年12月31日，该公司资产总额785,389.42万元，净资产163,152.75万元，2020年度营业收入41,465.18万元，净利润7,355.52万元。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司日常关联交易定价政策和定价依据

（1）本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

（2）关联企业定价政策和依据，有国家定价标准的，适用国家定价标准，没有国家定价标准的，按市场价格确定，没有市场价格的，通过招标方式确定。

2、关联交易协议的签署情况

公司通过招标的方式，已与上述关联方已签署相关协议，具体数量和金额将根据市场情况进行实施。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、公司与关联方的采购均为汽车零部件及原材料采购，采购价格不高于市场价，且大部分都是采用招标方式进行的。

2、公司向关联方销售商品定价均按照公司统一对外销售价格确定，不会损害上市公司利益。

3、公司与关联方之间的劳务服务往来均为日常生产经营所需，并通过招标方式的确定交易价格。

4、公司与山东重工集团财务有限公司、山重融资租赁有限公司的存贷款业务中，其中：公司存款利率不低于银行同期利率，贷款利率不高于银行同期利率，且贷款放款更加及时。

由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，且其中大部分关联交易均通过招标方式确定，因此，公司与关联方之间的业务往来不会损害上市公司和广大股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会使公司形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅了2021年度日常关联交易的相关议案，并了解了关联交易的背景情况后，发表了以下事前认可意见：公司及全资子公司发生的日常关联交易属于与生产经营相关的正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件、公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的情况，我们一致同意提交至公司董事会审议。

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅后，同意该等议案的实施并发表了以下意见：公司2021年度日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，该等交易属于与生产经营相关的正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司十届八次董事会决议

2、独立董事关于十届八次董事会相关事项的独立意见

特此公告

中通客车股份有限公司董事会

2021年4月29日

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2021-017

中通客车股份有限公司

十届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第十届五次监事会会议通知于2021年4月16日以电话和邮件的方式发出，会议于2021年4月26日在公司一楼会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度报告及摘要》（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度报告的审核意见》；

公司2020年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《中通客车股份有限公司2020年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配方案》；

监事会认为：公司2020年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定，也符合股东的长远利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对2020年度的部分应收款项、存货及固定资产合计计提资产减值准备4,182.91万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为3,505.94万元。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年公司内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告》；

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的审核意见》；

监事会认为：公司2021年第一季度报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告

中通客车股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2021-018

中通客车股份有限公司

十届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车股份有限公司第十届八次董事会会议通知于2021年4月16日以电话和邮件的方式发出，会议于2021年4月26日在公司一楼会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2020年度董事会工作报告(详见公司2020年度报告第四节经营情况讨论与分析)

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

二、公司2020年度总经理工作报告

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

三、公司2021年度经营计划

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

四、公司2020年度财务决算报告

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

五、公司2020年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

六、公司2020年度利润分配方案

2020年公司经营环境受疫情影响，导致业绩下滑，目前资产负债率超过70%。为了公司的健康发展和股东的长远利益，2020年度公司暂不进行利润分配和公积金转增股本。

公司独立董事对此表示认可，认为：2020年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定，也符合股东的长远利益。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

七、公司2021年日常关联交易议案（详见公司2021年日常关联交易预计公告）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事申传东、吴汝江未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

八、公司关于计提2020年度资产减值准备的议案（详见公司关于2020年度计提资产减值准备的公告）

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对2020年度的部分应收款项、存货及固定资产合计计提资产减值准备4,182.91万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为3,505.94万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

九、公司2020年度内部控制自我评价报告（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

十、关于确认公司2020年度审计费用及续聘2021年度审计机构的议案(详见公司关于续聘会计师事务所的公告)

同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年财务审计费用和内控审计费用，合计85万元，并聘任其为公司2021年度审计机构。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

十一、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（详见关于山东重工集团财务有限公司2020年风险评估报告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事吴汝江未参与表决；

十二、关于公司2021年向银行申请授信业务的议案

为了公司融资业务的顺利开展，公司2021年拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

1、向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元，自批复之日起有效期一年，其中包含向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度 3亿元, 自批复之日起有效期一年；

2、向中国农业银行股份有限公司聊城东昌府支行申请银行综合授信额度人民币 1.13 亿元，自批复之日起有效期一年；

3、向中国建设银行股份有限公司聊城铁路支行申请银行综合授信额度人民币 10.4 亿元，自批复之日起有效期一年；

4、向交通银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3.3 亿元，自批复之日起有效期一年；

5、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币 3.8 亿元，有效期两年；

6、向上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3.89 亿元，自批复之日起有效期一年；

7、向兴业银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 22 亿元，自批复之日起有效期一年；

8、向华夏银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 4.4 亿元，自批复之日起有效期一年；

9、向中信银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 4 亿元，自批复之日起有效期一年；

10、向中国民生银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，自批复之日起有效期一年；

11、向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币

9亿元，自批复之日起有效期一年；

12、向招商银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元，自批复之日起有效期一年；

13、向平安银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元，自批复之日起有效期一年；向平安银行股份有限公司济南分行申请银行商用车辆按揭额度人民币 3 亿元，自批复之日起有效期一年；

14、向浙商银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币1.2亿元，自批复之日起有效期一年；

15、向北京银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 7.5 亿元，自批复之日起有效期一年；

16、向潍坊银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元，自批复之日起有效期一年；

17、向恒生银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 1 亿元，自批复之日起有效期一年；

18、向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币

1.5 亿元，自批复之日起有效期一年。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 106.12 亿元，用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

十三、关于变更公司英文名称并同时修改公司章程的议案

根据公司经营需要，为保持公司海外业务的连贯性，确保海外订单的顺利执行，拟将公司英文名称进行如下变更：

1、公司中文名称不变，英文名称由“Zhongtong Bus Co.,LTD”变更为“Zhongtong Bus Holding Co.,LTD”。

2、根据有关法律法规，同时对公司章程进行修订，并在公司登记机关进行备案。

公司章程中第四条的内容：将英文名称“Zhongtong Bus Co.,LTD”修订为“Zhongtong Bus Holding Co.,LTD”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

十四、公司2021年第一季度报告（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

十五、关于召开公司2020年度股东大会的议案

公司定于2021年6月8日召开2020年度股东大会（详见公司关于召开2020年度股东大会的通知）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

特此公告

中通客车股份有限公司董事会

2021年4月29日