• 1:封面
  • 2:特别报道
  • 3:特别报道
  • 4:特别报道
  • 5:财经新闻
  • 6:公司
  • 7:新三板
  • 8:路演回放
  • 9:信息披露
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 101:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 104:信息披露
  • 105:信息披露
  • 106:信息披露
  • 107:信息披露
  • 108:信息披露
  • 109:信息披露
  • 110:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 113:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 117:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 120:信息披露
  • 121:信息披露
  • 122:信息披露
  • 123:信息披露
  • 124:信息披露
  • 125:信息披露
  • 126:信息披露
  • 127:信息披露
  • 128:信息披露
  • 129:信息披露
  • 130:信息披露
  • 131:信息披露
  • 132:信息披露
  • 133:信息披露
  • 134:信息披露
  • 135:信息披露
  • 136:信息披露
  • 137:信息披露
  • 138:信息披露
  • 139:信息披露
  • 140:信息披露
  • 141:信息披露
  • 142:信息披露
  • 143:信息披露
  • 144:信息披露
  • 145:信息披露
  • 146:信息披露
  • 147:信息披露
  • 148:信息披露
  • 149:信息披露
  • 150:信息披露
  • 151:信息披露
  • 152:信息披露
  • 153:信息披露
  • 154:信息披露
  • 155:信息披露
  • 156:信息披露
  • 157:信息披露
  • 158:信息披露
  • 159:信息披露
  • 160:信息披露
  • 161:信息披露
  • 162:信息披露
  • 163:信息披露
  • 164:信息披露
  • 165:信息披露
  • 166:信息披露
  • 167:信息披露
  • 168:信息披露
  • 169:信息披露
  • 170:信息披露
  • 171:信息披露
  • 172:信息披露
  • 173:信息披露
  • 174:信息披露
  • 175:信息披露
  • 176:信息披露
  • 177:信息披露
  • 178:信息披露
  • 179:信息披露
  • 180:信息披露
  • 181:信息披露
  • 182:信息披露
  • 183:信息披露
  • 184:信息披露
  • 185:信息披露
  • 186:信息披露
  • 187:信息披露
  • 188:信息披露
  • 189:信息披露
  • 190:信息披露
  • 191:信息披露
  • 192:信息披露
  • 193:信息披露
  • 194:信息披露
  • 195:信息披露
  • 196:信息披露
  • 197:信息披露
  • 198:信息披露
  • 199:信息披露
  • 200:信息披露
  • 201:信息披露
  • 202:信息披露
  • 203:信息披露
  • 204:信息披露
  • 205:信息披露
  • 206:信息披露
  • 207:信息披露
  • 208:信息披露
  • 209:信息披露
  • 210:信息披露
  • 211:信息披露
  • 212:信息披露
  • 213:信息披露
  • 214:信息披露
  • 215:信息披露
  • 216:信息披露
  • 217:信息披露
  • 218:信息披露
  • 219:信息披露
  • 220:信息披露
  • 221:信息披露
  • 222:信息披露
  • 223:信息披露
  • 224:信息披露
  • 225:信息披露
  • 226:信息披露
  • 227:信息披露
  • 228:信息披露
  • 229:信息披露
  • 230:信息披露
  • 231:信息披露
  • 232:信息披露
  • 233:信息披露
  • 234:信息披露
  • 235:信息披露
  • 236:信息披露
  • 237:信息披露
  • 238:信息披露
  • 239:信息披露
  • 240:信息披露
  • 241:信息披露
  • 242:信息披露
  • 243:信息披露
  • 244:信息披露
  • 245:信息披露
  • 246:信息披露
  • 247:信息披露
  • 248:信息披露
  • 249:信息披露
  • 250:信息披露
  • 251:信息披露
  • 252:信息披露
  • 253:信息披露
  • 254:信息披露
  • 255:信息披露
  • 256:信息披露
  • 257:信息披露
  • 258:信息披露
  • 259:信息披露
  • 260:信息披露
  • 261:信息披露
  • 262:信息披露
  • 263:信息披露
  • 264:信息披露
  • 265:信息披露
  • 266:信息披露
  • 267:信息披露
  • 268:信息披露
  • 269:信息披露
  • 270:信息披露
  • 271:信息披露
  • 272:信息披露
  • 273:信息披露
  • 274:信息披露
  • 275:信息披露
  • 276:信息披露
  • 277:信息披露
  • 278:信息披露
  • 279:信息披露
  • 280:信息披露
  • 281:信息披露
  • 282:信息披露
  • 283:信息披露
  • 284:信息披露
  • 285:信息披露
  • 286:信息披露
  • 287:信息披露
  • 288:信息披露
  • 289:信息披露
  • 290:信息披露
  • 291:信息披露
  • 292:信息披露
  • 293:信息披露
  • 294:信息披露
  • 295:信息披露
  • 296:信息披露
  • 297:信息披露
  • 298:信息披露
  • 299:信息披露
  • 300:信息披露
  • (上接45版)
  • (上接44版)
  •  
    2021年4月30日   按日期查找:
    46版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 46版:信息披露
    (上接45版)
    (上接44版)
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    (上接44版)
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接44版)

      5.2信托资产

      5.2.1信托项目资产负债汇总表

      信托项目资产负债表

      2020年12月31日

      编制单位:中建投信托股份有限公司 单位:万元

      ■

      法定代表人:刘功胜 主管会计工作负责人:张昳 会计机构负责人:周志祥

      5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表

      信托项目利润及利润分配表

      2020年12月31日

      编制单位:中建投信托股份有限公司 单位:万元

      ■

      法定代表人:刘功胜 主管会计工作负责人:张昳 会计机构负责人:周志祥

      6.会计报表附注

      6.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

      公司会计报表编制基准无不符合会计核算基本前提的事项。

      6.2重要会计政策和会计估计说明

      无。

      6.3或有事项说明

      无。

      6.4重要资产转让及其出售的说明

      无。

      6.5会计报表中重要项目的明细资料

      6.5.1自营资产经营情况

      6.5.1.1按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初数、期末数

      表6.5.1.1 单位:万元/%

      ■

      注: ①不良资产合计=次级类+可疑类+损失类 ②固有信用风险不良率按中国信托业协会行业评级口径确定,即固有信用风险不良率=(不良资产总额-已计提减值准备)/信用风险资产总额

      6.5.1.2各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

      表6.5.1.2 单位:万元

      ■

      6.5.1.3按照投资品种分类,分别披露固有业务股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数

      表6.5.1.3 单位:万元

      ■

      6.5.1.4按投资入股金额排序,前五名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况等(从大到小顺序排列)

      表6.5.1.4 单位:万元/%

      ■

      6.5.1.5前五名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等(从贷款金额大到小顺序排列)

      表6.5.1.5 单位:%

      ■

      6.5.1.6 代理业务(委托业务)期初数、期末数

      表6.5.1.6 单位:万元

      ■

      6.5.1.7公司当年的收入结构

      表6.5.1.7 单位:万元/%

      ■

      6.5.2信托财产管理情况

      6.5.2.1信托资产的期初数、期末数

      表6.5.2.1 单位:万元

      ■

      6.5.2.1.1主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

      表6.5.2.1.1 单位:万元

      ■

      6.5.2.1.2被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

      表6.5.2.1.2 单位:万元

      ■

      6.5.2.2本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

      6.5.2.2.1本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、实收信托金额、加权平均实际年化收益率。

      表6.5.2.2.1 单位:万元/%

      ■

      6.5.2.2.2本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别计算并披露。

      表6.5.2.2.2 单位:万元/%

      ■

      6.5.2.2.3本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别计算并披露。

      表6.5.2.2.3 单位:万元/%

      ■

      6.5.2.3本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、实收信托合计金额

      表6.5.2.3 单位:万元

      ■

      6.5.2.4信托业务创新成果和特色业务有关情况

      2020年,公司密切关注宏观经济形势及信托行业发展变化,认真贯彻落实各项监管政策要求,加快推动业务转型发展,在资产证券化、债券投资、地产股权、资本市场、慈善信托、财富管理及家族信托等领域取得积极进展。

      资产证券化业务方面,公司积极发掘优质基础资产,打造涵盖融资租赁、商业物业、购房尾款、物业费、信托受益权等类别的资产证券化业务。2020年,公司参与全国首单中国银行间交易商协会中小企业专项知识产权ABN项目,规模2.1亿元。

      债券投资业务方面,公司持续强化主动管理能力,在债券市场产品设计、投资研究、信用分析等方面获得明显提升,进一步完善投向各行业的产品线,同时为国家战略行业及重点项目提供金融支持。积极推行金融抗疫,在认购疫情防控债、组织成立抗疫慈善信托、支持中小企业盘活存量资产ABS债券等方面作出贡献。2020年,公司存续管理债券投资产品规模同比增长173%。

      地产股权投资方面,公司依托在不动产投资领域的资源禀赋、行业积累及经验优势,逐步开展向非住宅类资产如商业综合体、写字楼、产业物流等子行业的探索与转型。推动从单项目基金至多项目组合基金至不动产细分子行业的方向发展,实现从单一资产品类到多元资产品类的配置组合跨越,为高净值客户打造地产权益类产品。

      资本市场投资方面,公司聚焦监管导向下的业务模式转型,探索开展标品类业务,通过完善严格的金融机构准入条件及筛选机制,加深与领先券商、优秀基金管理人等专业机构的合作,积极稳妥把握二级市场投资方向,2020年陆续发行多单TOF/FOF类、创新类产品。

      慈善信托方面,公司充分发挥信托制度优势,设立抗疫慈善信托10单,参与认购中国信托业协会发起的抗疫慈善信托1单。年度内荣获由杭州市民政局颁发的“最美慈善人”称号,并获评中国互联网新闻中心主办的2020年“精准扶贫先锋机构”。

      财富管理及家族信托方面,公司持续丰富优化产品体系,推动形成不同期限、收益、风险偏好,涵盖固定收益、现金管理类、股权投资类、资本市场权益类等相关领域的多元化产品体系,相继推出指数增强收益凭证类产品、私募证券投资类产品和地产股权投资产品等。积极拓展家族信托,深化以“万泉”个人服务信托和“鸿泉”家族信托业务为重点的家族信托体系,2020年家族信托账户数及规模不断增加,增速分别为67%和217%。

      6.5.2.5本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况(合计金额、原因等)

      公司严格按照国家法律、法规和信托文件的约定管理、运用和处分信托财产,按期进行信息披露;对委托人、受益人以及处理信托事务的情况和资料依法保密;以信托财产为限向受益人支付信托利益。2020年,公司未发生损害受益人利益的情况,也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。

      6.5.2.6信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

      表6.5.2.6 单位:万元

      ■

      6.6关联方关系及其交易的披露

      6.6.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

      表6.6.1 单位:万元

      ■

      6.6.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等

      表6.6.2 单位:万元

      ■

      6.6.3逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

      6.6.3.1固有与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数

      表6.6.3.1 单位:万元

      ■

      业务及管理费中关联交易金额合计3,079.84万元。具体组成如下:

      建投嘉昱(上海)投资有限公司1,382.64万元。

      中国建银投资股份有限公司1,697.20万元。

      预付账款中关联交易金额118.62万元,系向建投嘉昱(上海)投资有限公司预付的房租等118.62万元。

      本公司与上述关联方按一般企业关系进行业务往来。

      6.6.3.2信托与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数

      无。

      6.6.3.3信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目(固信交易)、信托公司管理的信托项目之间的相互(信信交易)交易金额,包括余额和本报告年度的发生额

      6.6.3.3.1固有与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。

      表6.6.3.3.1 单位:万元

      ■

      6.6.3.3.2信托项目之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。

      表6.6.3.3.2 单位:万元

      ■

      6.6.4逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保或即将发生垫款的详细情况

      无。

      6.7会计制度的披露

      公司固有业务、信托业务均执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。

      7.财务情况说明书

      7.1利润实现和分配情况

      公司2020年初未分配利润为229,570.70万元,2020年度实现净利润54,382.58万元。计提法定盈余公积5,438.26万元,计提信托赔偿准备金2,719.13万元,计提一般风险准备14,587.40万元。截至2020年12月31日,公司未分配利润261,208.49万元。

      7.2主要财务指标

      表7.2 单位:万元/%

      ■

      7.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

      无。

      7.4公司净资本情况

      表7.4 单位:万元/%

      ■

      以上指标均符合《信托公司净资本管理办法》(中国银监会令〔2010〕第5号)各项监管要求。

      8.特别事项揭示

      8.1本报告期内股东变动的情况

      无。

      8.2本报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

      董事变动情况:

      2020年6月,公司原董事张亚平女士因退休辞去董事职务。经公司2020年第五次临时股东大会审议通过,并报经浙江银保监局核准(浙银保监复〔2020〕648号),刘原先生任公司董事。

      2020年8月,公司原董事长王文津先生因职务调动辞去董事长职务。经公司2020年第四次临时股东大会和第一届董事会第二十四次会议审议通过,并报经浙江银保监局核准(浙银保监复〔2020〕568号),公司董事长由王文津变更为刘功胜。

      2020年12月,公司原独立董事袁志刚先生因任期届满申请辞去公司独立董事职务。经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,袁志刚先生不再担任公司独立董事职务3。

      监事变动情况:

      无。

      高级管理人员变动情况:

      无。

      8.3本报告期内变更注册资本、变更注册地、公司名称变更事项

      无。

      8.4公司的重大诉讼事项

      8.4.1重大未决诉讼事项

      报告期内,公司新增未决诉讼案件9件,其中:5件在一审审理阶段、1件已调解待履行中、3件在二审审理阶段。

      8.4.2以前年度发生,于本报告年度内终结的诉讼事项

      报告期内,公司有1件诉讼案件通过拍卖资产分配清偿后,终结执行结案。

      8.4.3本报告年度发生,于本报告年度内终结的诉讼事项

      报告期内,公司有5件诉讼案件在达成和解/调解并执行完毕后,以撤诉形式结案。

      8.5本报告期内公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

      2020年9月,浙江银保监局对公司出具《行政处罚决定书》,对公司未按监管规定及时进行信息披露、推介信托计划时存在对公司过去的经营业绩作夸大介绍的情况作出行政处罚,合计罚款人民币45万元。公司高度重视监管处罚意见,针对所涉问题系以前年度开展的业务,切实落实整改措施,严肃追究责任人员。截至报告日,上述均按照监管要求完成整改。

      8.6本报告期内中国银保监会及其派出机构对公司检查后提出监管意见的情况

      2020年4月,浙江银保监局对公司出具《关于中建投信托股份有限公司2019年度监管的意见》,提出以下监管意见:增强服务大局的责任担当,推动股权结构优化,扭转当前严峻的资产风险状况,夯实资产质量,切实提升内控和合规管理水平,强化消费者权益保护,推动业务结构持续优化,积极推进信托文化建设。根据监管意见,公司认真部署整改工作,扎实构建长效机制,持续提升风险管理水平。截至2020年末,公司业务结构持续优化,资产质量进一步夯实,转型发展有序推进,为公司高质量发展奠定了坚实基础。

      2020年6月-8月,浙江银保监局对公司开展大额房地产信托业务专项检查,并于2020年11月出具现场检查意见书,对公司房地产业务领域管理制度及内控机制的进一步完善提出监管意见。根据检查意见,公司认真研究制定整改措施,及时上报整改方案。截至报告日,上述监管意见均已完成整改。

      8.7本报告期内重大事项临时报告

      2020年4月8日,公司在《上海证券报》发布《中建投信托股份有限公司关于修改〈章程〉的公告》。本次就公司股东法定代表人变更、股东大会及董事会职权、董事会与监事会的议事方式、高级管理人员的表述等方面对公司《章程》进行了修改。

      2020年7月20日,公司在《上海证券报》发布《中建投信托股份有限公司关于修改〈章程〉的公告》。本次就股东应承担的义务、董事会专门委员会设置、监事勤勉履职要求、董事会职权等方面对公司《章程》进行了修改。

      2020年8月31日,公司在《上海证券报》发布《中建投信托股份有限公司关于董事长变更的公告》。公司董事长由王文津变更为刘功胜,董事长刘功胜先生为公司法定代表人。

      8.8本报告期内中国银保监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

      无。

      1根据股东2020年审计报告整理,下同

      2因任期届满,袁志刚先生于2021年1月起不再担任公司独立董事

      3截至本报告日,拟任独立董事的任职资格报中国银保监会浙江监管局核准中