上海隧道工程股份有限公司

（上接227版）

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2、母公司利润表

单位：万元

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3、母公司现金流量表

单位：万元

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（三）公司最近三年的主要财务指标

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上述财务指标计算公式如下：

（1）流动比率＝流动资产/流动负债；

（2）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率＝总负债/总资产；

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值；

（5）存货周转率=营业成本/存货平均值；

（6）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本总额；

（7）每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/股本总额。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2021-022

债券代码：143640 债券简称：18隧道01

债券代码：155416 债券简称：19隧道01

上海隧道工程股份有限公司

关于全资子公司上海基础设施建设

发展（集团）有限公司2021年度

第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2020】516号），上海隧道工程股份有限公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）获准注册中期票据，注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

2021年4月29日，上海基建成功发行2021年度第一期中期票据，发行结果如下：

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上海基建本期永续中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021年4月30日