上海航天汽车机电股份有限公司
关于加入航天财务公司主办的跨境资金池
并申请年度3亿元资金额度出境至
境外子公司的关联交易公告
（上接109版）
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-019
上海航天汽车机电股份有限公司
关于加入航天财务公司主办的跨境资金池
并申请年度3亿元资金额度出境至
境外子公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：公司、境外子公司
● 委托贷款金额：年度3亿元额度内
● 贷款利率：不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率
● 本次关联交易尚需提交股东大会审议
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
● 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款6,393万元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款
● 交易风险：无交易风险
一、关联交易概述
随着公司国际化战略规划的布局，境外子公司业务已有序开展，跨境结算及融资的需求日益增长，亟需打通境内外资金渠道，应公司境外业务发展的需求，公司拟加入航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）跨境资金池，并在年度3亿元的额度内资金出境，为境外子公司的日常运营提供资金支持。航天财务公司主办的跨境资金池可打通境内外资金渠道，为境内外公司提供跨境资金融通业务。
航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。
二、关联方介绍
详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。
三、关联交易标的基本情况
交易的名称和类别：加入航天财务公司跨境资金池，并在年度3亿元的额度内资金出境
交易标的：详见本公告“一、关联交易概述”
四、关联交易的主要内容和履约安排
详见本公告“一、关联交易概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易，再行签署相关协议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司加入航天财务公司跨境资金池，可打通境内外资金流通渠道，提高资金使用效率，节约财务费用。
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款6,393万元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
3、审计和风险管理委员会审核意见
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议
2、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的独立董事意见
3、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
4、公司第七届监事会第十六次会议决议
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-020
上海航天汽车机电股份有限公司
关于委托航天财务公司发放委托贷款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：境内全资及控股公司
● 委托贷款金额：申请合计不超过21.3亿元人民币的委托贷款额度
● 委托贷款期限：1年，到期后自动展期
● 贷款利率：委托贷款年利率按外部贷款年利率计算
● 本次关联交易尚需提交股东大会审议，待获得相关国资批准后予以实施
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
● 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款6,393万元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款
● 无交易风险
一、关联交易概述
为盘活公司电站资产及自有资金，压降融资成本，提高资金使用效率，公司七届第四十次董事会审议通过《委托航天财务公司发放委托贷款的议案》，拟通过自有资金和外部借款的方式，委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）向公司境内全资及控股公司代为发放贷款。公司向航天财务公司申请的委托贷款额度为21.3亿元（以航天财务公司实际核定为准）。
上述委托贷款期限1年，到期后自动展期，委托贷款年利率按公司外部贷款年利率计算。
航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上委托航天财务公司发放委托贷款的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，并待获得相关国资批准后予以实施。
二、关联方介绍
详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。
三、关联交易标的基本情况
交易的名称和类别：委托关联人发放委托贷款
交易标的：详见本公告“一、关联交易概述”
四、关联交易的主要内容和履约安排
详见本公告“一、关联交易概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易，再行签署相关协议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易为公司正常资金调度，对公司经营和年度财务指标无影响。截至本公告日，除本次董事会审议的委托贷款事项外，公司累计对外提供委托贷款6,393万元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
3、审计和风险管理委员会审核意见
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议
2、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的独立董事意见
3、公司第七届董事会第四十次会议暨2020年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
4、公司第七届监事会第十六次会议决议
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2021-021
上海航天汽车机电股份有限公司
关于全资子公司核销部分应收账款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、核销部分应收账款概述
公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）与深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电力”）因于2017年9月签订《湖北十堰郧西河夹镇来家河光伏扶贫电站项目光伏组件采购合同书》形成相关业务，由连云港神舟新能源公司向深圳清洁电力供货多晶硅光伏组件，合同总价款6,937.50万元。截至2019年11月30日，深圳清洁电力已累计付款2,281.25万元，剩余尾款虽经多次催讨，但深圳清洁电力以资金状况紧张无力付款为由，再未进行支付，形成对连云港神舟新能源应付账款金额为4,656.25万元。（详见公司定期报告“重要事项”部分的披露内容）
连云港神舟新能源持续积极地向深圳清洁电力及其母公司广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”）催收应收账款，在2018年至2019年上半年的追讨过程中，猛狮科技多次表示正在筹划资产重组，争取尽快解决资金问题以偿付欠款，鉴于此项应收账款账龄为1-2年， 2018年年底公司对该笔应收账款做了部分计提坏账（详见公告2019-016）。
2019年11月27日，猛狮科技发布公告称：为协助猛狮科技纾困重组且有效的促进其良性发展，杭州凭德投资管理有限公司（以下简称“杭州凭德公司”）及其战略关联一致行动方宁波致云股权投资基金管理有限公司从2019年11月14日至2019年11月27日从二级市场累计增持上市公司股票超过2,100万股，同时承诺在未来三个月内继续增持上市公司股票不低于1,000万股，且成为上市公司不低于5.00%的重要股东（详见猛狮科技公告2019-139）。
经公司第七届董事会第二十四次会议审议，同意连云港神舟新能源将对深圳清洁电力应收账款3,445.63万元折价转让给杭州凭德公司，转让价格为1,815.94万元，全部违约金等减免（详见公告2019-072）。2019年12月31日连云港神舟新能源收到债权转让款人民币1,815.94万元。剩余应收账款余额1,629.69万元已全额计提坏账准备。
经公司第七届董事会第四十次会议审议，通过了《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》，同意本次核销应收账款1,629.69万元。
二、本次核销部分应收账款对公司的影响
本次核销应收账款1,629.69万元，已全额计提坏账准备1,629.69万元，不会对公司2020年度利润构成影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、本次坏账核销履行的审批程序
本次核销部分应收账款事项已经公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销部分应收账款事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次核销应收账款进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销应收账款，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销应收账款。
五、审计与风险管理委员会意见
本次核销应收账款符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意提交董事审议。
六、监事会意见
本次核销应收账款符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司本次核销应收账款。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、审计与风险管理委员会审核意见。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-023
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2021年4月28日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事4名，实到监事3名，监事冯国栋因公务原因未能出席会议请假，监事苑永红因公务无法亲自出席，委托监事胡剑豪在授权范围行使表决权，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第七届董事会第四十次会议后，召开了第七届监事会第十六次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、《2020年年度报告及年度报告摘要》
审议通过了《2020年年度报告及年度报告摘要》
监事会保证公司《2020年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、《2021年第一季度报告正文及全文》
审议通过了《2021年第一季度报告正文及全文》。
监事会保证公司2021年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《关于计提减值准备的议案》
监事会同意本次计提减值准备的议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《2020年度内部控制评价报告》
公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、《关于会计政策变更的议案》
监事会同意公司本次会计政策变更事项。监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》
本次核销应收账款符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销应收账款。
八、监事会认为第七届董事会第四十次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案》、《关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
九、监事会对公司第七届董事会第四十次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月三十日
