贵州轮胎股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人熊朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张艳君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增加600,156,187.66 元，增加31.51%，主要是本期非公开发行股票所致。

2、预付款项较年初增加70,245,512.11 元，增加99.07%，主要为预付的原材料款。

3、合同负债较年初减少65,465,365.05 元，减少32.11%，主要是向上年预收款客户发货所致。

4、其他流动负债较年初减少12,917,954.57元，减少30.13%，主要是向上年预收款客户发货所致。

5、资本公积较年初增加831,761,884.65 元，增加44.20%，主要是本期非公开发行股票所致。

6、营业收入较上年同期增加535,243,447.75 元，增加42.94%，主要原因是上年同期受新冠疫情影响，销售收入下降。

7、营业成本较上年同期增加426,359,950.40 元，增加42.25%，主要原因是上年同期受新冠疫情影响，销售下降，同时根据新收入准则，产品的运费属于合同履约成本，调整至营业成本。

8、销售费用较上年同期减少26,329,598.04 元，减少31.83%，主要是根据新收入准则，产品的运费属于合同履约成本，调整至营业成本所致。

9、管理费用较上年同期增加43,953,622.87 元，增加82.46%，原因为本期计提人工费用增加。

10、研发费用较上年同期增加37,261,871.38 元，增加185.67%，主要为公司加大研发投入所致。

11、财务费用较上年同期减少20,645,232.94 元，减少90.62%，主要原因为2020年归还中期票据，有息负债减少以及利率下降。

12、其他收益较上年同期增加3,647,778.74 元，增加227.50%，主要为本期收到与当期收益相关的政府补助增加所致。

13、信用减值损失较上年同期增加2,919,169.79 元，增加378.54%，主要原因为应收账款较上年同期上升。

14、资产减值损失较上年同期增加2,565,809.56 元，增加100.00%，主要原因为原材料价格上涨，造成存货跌价准备上升。

15、营业外支出较上年同期减少3,040,486.86 元，减少91.12%，原因为本期报废固定资产较上年同期减少。

16、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加15,033,455.40 元，增加529.11%，主要原因为本期收到的政府补助增加。

17、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加630,972,978.20 元，增加94.84%，原因为上年同期受新冠疫情影响，采购减少，同时本期原材料价格上涨，采购费用增加。

18、支付各项税费较上年同期减少35,868,399.08 元，减少62.52%，主要原因为应交增值税下降。

19、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加41,411,408.98 元，增加47.21%，主要原因为销售量增加导致支付各项费用增加。

20、收回投资收到的现金较上年同期减少932,000,000.00 元，减少100.00%，主要原因为本期结构性存款业务下降。

21、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少45,284,208.92 元，主要原因为上年同期收到金关厂区的土地治理款。

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加421,161,175.22 元，增加240.59%，主要原因为本期越南项目投入增加。

23、投资所支付的现金较上年同期减少1,282,000,000.00 元，减少100.00%，主要原因为本期结构性存款业务下降。

24、吸收投资所收到的现金较上年同期增加939,249,664.16 元，增加1974.51%，主要是本期非公开发行股票所致。

25、借款所收到的现金较上年同期增加979,056,603.71 元，增加372.31%，主要原因是本期收到的短期借款增加。

26、偿还债务所支付的现金较上年同期增加575,683,283.95 元，增加97.18%，主要是本期偿还到期借款增加所致。

27、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少17,181,519.35 元，减少52.72%，主要原因是有息负债减少，使利息费用下降。

28、汇率变动对现金的影响额较上年同期减少6,659,015.71 元，减少216.53%，主要是人民币兑美元汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行股票事项进展情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕15号）核准，2021年3月，公司以非公开发行股票的方式发行A股股票158,730,158股，每股发行价为人民币6.30元，实际募集资金总额为人民币999,999,995.40元，扣除各项发行费用人民币15,642,170.50元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币984,357,824.90元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（众会字[2021]第01730号）。具体详见2021年3月26日披露《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

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股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

募集资金投资项目一一“越南年产120万条全钢子午线轮胎项目”报告期内完成项目投资23,623.32万元。截至本报告期末，累计已完成项目投资总计77,273.40万元，项目土建工程总体形象进度已完成90%，设备安装进度已完成75%。项目于4月1日实现首胎下线，目前处于产品试制、认证阶段。

2021年4月12日，经第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，以募集资金置换2020年9月4日第七届第十六次董事会决议至2021年4月7日本公司预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金合计48,587.98万元。具体详见2021年4月13日披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长： 黄舸舸

二O二一年四月三十日

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2021-019

贵州轮胎股份有限公司

2021年第一季度报告