上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

副董事长夏光因工作原因请假，委托董事陈衡代为表决；独立董事韩建春因工作原因请假，委托独立董事陈燕代为表决。其余董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李彧 、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据、应收款项融资期末数较年初数分别减少4,850,971.45元和1,971,642.48元，分别下降41.16%和55.27%，主要为期末已背书转让未到期银行承兑汇票未终止确认金额较期初减少4,790,971.45元，同比下降60.55%，期末未到期应收票据较期初减少2,031,642.48元，同比下降27.30%。

2、其他流动资产期末数较年初数减少14,498,457.07元，同比下降91.96%，因年初未到期的1,500万元银行理财产品在本报告期内到期。

3、使用权资产、租赁负债分别增加4,429,732.95元和4,788,869.81元，为根据2021年起首次执行新租赁准则的要求，三级子公司上海威尔泰测控工程有限公司按租赁合同确认的使用权资产和租赁负债。

4、应付账款期末数较年初增加4,063,710.95元，增长36.08%，主要为本报告期营业收入增加、半成品备货生产量增加，致应付供应商原材料采购款增加。

5、应付职工薪酬年初数为上年预提2020年终奖及2020年12月度奖金，在本报告期已发放。

6、其他应付款期末数较年初数减少1,703,817.38元，下降64.36%，主要为上年发生的运输等费用在本报告期支付。

7、其他流动负债期末数较年初减少4,790,971.45元，同比下降60.55%，为期末已背书转让未到期银行承兑汇票未终止确认金额较期初减少。

8、营业收入本期发生额较上年同期增加4,595,171.26元，增长45.26%，因为上年受疫情影响，订单承接及交货量大幅下降，本报告期恢复正常订单承接量。

9、税金及附加本期发生额较上年同期减少148,221.48元，下降73.24%，主要因本年一季度应交增值税同比减少，计提城建税等附加减少，及上年有补缴前2年合同印花税所致。

10、研发费用本期发生额较上年同期减少330,264.75元，下降85.34%，本年研发项目为WT3300卫生型压力变送器，本报告期为项目初期启动阶段，材料投入较少。

11、财务费用本期发生额较上年同期减少53,647.17元，下降217.64%，主要因本期用闲置流动资金购买银行定期存款，增加利息收入。

12、其他收益本期发生额较上年同期减少444,937.27元，下降90.83%，主要为上年一季度母公司和二级子公司仪器仪表公司收到闵行区虹桥镇拨付社保扶持款共44万。

13、投资收益本期发生额较上年同期减少306,654.73元，下降83.81%，主要为上年一季度公司购买银行理财产品金额为3500万元，陆续到期后转存银行定期存款，理财产品收益减少，及公司投资宁波紫芯科技有限公司按权益法确认2021年1季度投资收益-21,717.78元。。

14、信用减值损失本期发生额较上年同期增加收益130,702.97元，增长1,490.52%，主要为截止期末账龄2年以上应收款较年初减少。

15、所得税费用本期发生额较上年同期增加54,429.37元，增加116.27%，主要为三级子公司威尔泰软件本期计提所得税增加。

16、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加3,387,674.04元、3,385,056.73元、3,334,562.12元，较上年同期分别增长83.22%、83.16%、80.99%，主要因本期营业收入同比增长，产量增加致毛利率增长所致。

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,292,323.22元，下降130.08%，主要因本期材料采购和费用支付同比增加。

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,974,658.95元，增长18,635.96%，主要为本期1500万元理财产品到期后，转存银行定期存款所致。

19、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加11,681,488.18元，增长476.75%，主要为公司将原购买理财产品的资金转存银行定期存款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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二〇二一年四月三十日

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2021-018

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年4月19日以Email形式发出会议通知，于2021年4月29日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，副董事长夏光因工作原因请假，委托董事陈衡代为表决，独立董事韩建春因工作原因请假，委托独立董事陈燕代为表决，公司全体监事列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年第一季度报告”；

公司一季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，一季报正文刊登在2021年4月30日《证券时报》、《上海证券报》上。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年度经营业绩考核和激励方案”。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2021-021

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于虹中路263号地块转型项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司、上海紫竹高新威尔泰科技有限公司于2021年4月29日收到上海市闵行区经济委员会闵经委发【2021】105号《关于虹中路263号威尔泰地块存量工业用地转型项目的通知》、闵经委发【2021】106号《关于认定上海紫竹高新威尔泰科技有限公司为园区平台的通知》，同意上海威尔泰仪器仪表有限公司存量工业用地转型方案，地块用途由一类工业用地（M1）转型为研发总部通用类用地（C65）。

二、申请存量工业用地转型项目进展

2019年11月，全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与上海市闵行区虹桥镇人民政府签署“虹桥镇虹中路263号存量工业用地转型项目协议”，协议主要内容请见2019年10月12日公司披露的《关于全资子公司拟签署存量工业用地转型项目协议的公告》（公告编号：2019-038）。

协议签署后，公司按照相关政府部门要求申报存量工业用地转型项目；2021年4月29日，上海威尔泰仪器仪表有限公司、上海紫竹高新威尔泰科技有限公司收到闵行区经委通知，同意上海威尔泰仪器仪表有限公司存量工业用地转型方案，同意认定上海紫竹高新威尔泰科技有限公司为园区平台公司，意见主要内容如下：

1、上海紫竹高新威尔泰科技有限公司应按照《关于本市盘活存量工业用地的实施办法》和转型方案实施。

2、产业定位：人工智能和信息技术。

3、土地用途：依据相关政策，结合项目实际情况，地块由一类工业用地（M1）转型为研发总部通用类用地（C65）。

下一步公司将按照政府部门要求，继续推进后续规划调整工作；并在规划调整工作获得批准后办理项目建设所需相关手续。

三、风险提示

本次虹中路263号地块存量工业用地转型项目尚需获得规划部门的批准，该事项能否获得规划部门批准仍存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所的相关规则，结合上述事项的实际进展情况及时履行相关决策程序和信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、闵经委发【2021】105号《关于虹中路263号威尔泰地块存量工业用地转型项目的通知》

2、闵经委发【2021】106号《关于认定上海紫竹高新威尔泰科技有限公司为园区平台的通知》

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2021-020

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2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

二、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、现场会议召开日期和时间：2021年4月29日（星期四）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李彧先生

本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（二）出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份35,153,530股，占上市公司总股份的24.5061％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份35,046,218股，占上市公司总股份的24.4312％。通过网络投票的股东3人，代表股份107,312股，占上市公司总股份的0.0748％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份132,824股，占上市公司总股份的0.0926％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份25,512股，占上市公司总股份的0.0178％。通过网络投票的股东3人，代表股份107,312股，占上市公司总股份的0.0748％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。

三、提案表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，全部审议议案均获表决通过，具体表决情况如下：

议案1.00 2020年度董事会工作报告

总表决情况：

同意35,046,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.6947％；反对107,312股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权12股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 2020年度监事会工作报告

总表决情况：

同意35,046,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.6947％；反对107,312股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权12股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

议案3.00 关于2020年度财务决算的议案

总表决情况：

同意35,046,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.6947％；反对107,312股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权12股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

议案4.00 公司2020年度利润分配的方案

总表决情况：

同意35,046,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.6947％；反对107,312股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权12股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25,500股，占出席会议中小股东所持股份的19.1983％；反对107,312股，占出席会议中小股东所持股份的80.7926％；弃权12股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0090％。

议案5.00 公司2020年年度报告及摘要

总表决情况：

同意35,046,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.6947％；反对107,312股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权12股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：马敏英、谢嘉湖

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2020年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2021-019

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2021年第一季度报告