北京信威科技集团股份有限公司
6、授信使用：公司可以直接使用流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、跨境直贷等标准化融资，也可以根据实际情况选择信托贷款、委托贷款等其他非标准化形式融资；
7、有效期限：自股东大会审议通过之日起至2022年综合授信申请方案经董事会或股东大会审议通过之日止；
8、负责部门：公司投融资管理部门；
9、公司在上述方案范围内向银行申请综合授信时，可视实际情况按公司相关间接融资审批规定履行审批程序。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、审议通过《关于公司2020年度内部审计工作总结和2021年度内部审计工作计划的议案》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十二、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
十三、审议通过《审计委员会2020年度履职报告》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
十四、审议通过《公司2021年第一季度报告》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：600485 证券简称：*ST信威 公告编号：2021-022
北京信威科技集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事余睿女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事程宗智、独立董事罗建钢、王涌、刘辛越因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事段茂忠、监事刘力因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司总裁王靖、副总裁蒋伯峰、副总裁兼财务总监余睿、副总裁郑路出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1关联股东王靖及其一致行动人蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华回避表决；议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：黄志文、吴伟明
2、律师见证结论意见：
信威集团本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、北京信威科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；
北京信威科技集团股份有限公司
2021年4月30日
证券代码：600485 证券简称：*ST信威 公告编号：临2021-020
北京信威科技集团股份有限公司
2020年度募集资金使用
与募投项目进展的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“信威集团”）2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]762号文核准，公司向特定投资者非公开发行A股170,353,979股，发行价格为每股19.10元。截至2014年9月5日，公司共募集资金325,376.10万元，扣除发行费用7,446.45万元后，募集资金净额为317,929.65万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第110ZC0209号的《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额 、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案》，公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北京信威通信技术股份有限公司（下称“北京信威”）增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。
（1）公司以前年度已使用金额
2014年，公司以募集资金净额对北京信威增资317,929.65万元。
2015年，公司使用募集资金支付上期应付未付发行费用342.85万元。
2016年，经公司2016年9月20日第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，公司将募集资金专户中截至实际借款日的银行存款余额全部借予北京信威，存入北京信威已开立的募集资金专户，由北京信威统筹使用及管理。为方便募集资金管理，公司将自身开立的全部募集资金账户注销。公司与北京信威已签订《借款协议书》，实际转入北京信威募集资金账户的无息借款金额为388.70万元。本次借款为无息借款，不收取利息。借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕，最长不超过3年，自实际借款之日起计算。
截至2016年12月31日，公司的募集资金账户均已销户。
（2）北京信威以前年度已使用金额
北京信威收到公司以募集资金净额317,929.65万元增资后，截至2019年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目117,141.51万元，从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目投入2,667.16万元，累计以募集资金暂时补充流动资金净额207,153.98万元，累计购买理财产品净额0万元，累计存入7天通知存款净额0万元。
截至2019年12月31日，北京信威募集资金专户存储余额为9.86万元，全部为剩余专户存款累计利息净收入（扣除手续费）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）公司使用金额及当前余额
截至2016年12月31日，公司的募集资金账户均已销户，公司本年度未进行募集资金使用。
（2）北京信威使用金额及当前余额
A、募投项目投入情况
2020年，北京信威以募集资金直接投入募投项目0万元，其中：中央研究院建设项目0万元、华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目0万元。
2020年，北京信威以募集资金置换从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户转出的募投项目投入0万元，其中：中央研究院建设项目0万元。
综上，北京信威2020年以募集资金投入募投项目0万元；截至2020年12月31日，募投项目累计投入117,141.51万元，尚未使用的募集资金为200,788.14万元。
此外，截至2020年12月31日，北京信威从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目投入为2,667.16万元。
B、其他使用情况
a、部分闲置募集资金适时进行现金管理
经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议决议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意北京信威使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调整。
经公司2015年9月8日第六届董事会第十六次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及北京信威在2014年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过15亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。
经公司2016年9月7日第六届董事会第三十七次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及北京信威在2015年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。
经公司2017年8月29日第六届董事会第五十四次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及北京信威在2016年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。
b、部分闲置募集资金暂时补充流动资金
经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后，北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年9月23日，北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。
经公司2014年10月30日第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年10月22日，北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。
经公司2015年9月23日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
经公司2015年10月23日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
经公司2015年10月29日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
截至2016年8月24日，北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的259,160万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户。
经公司2016年8月15日第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为15亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
经公司2016年8月24日第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
经公司2017年8月13日第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为8亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
经公司2017年8月15日第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为7亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
经公司2017年8月17日第六届董事会第五十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为8亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
截至2018年8月27日，北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的212,105万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户。
2018年8月23日，公司第六届董事会第七十四次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为7亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
2018年8月24日，公司第六届董事会第七十五次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为6.85亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
2018年8月28日，公司第六届董事会第七十六次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为7.36亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
根据上述决议，截至2020年12月31日，北京信威以募集资金补充流动资金207,153.98万元（累计补充1,188,856.41万元，累计收回981,702.43万元，购买理财产品净额0万元（累计购买992,497.00万元、累计赎回992,497.00万元），存入7天通知存款专户净额0万元（累计存入176,021.00万元、解回176,021.00万元）。
截至2020年12月31日，北京信威募集资金专户存储余额为2.53万元，全部为剩余专户存款累计利息净收入（扣除手续费）。
目前公司融资困难，经营压力大，资金链紧张。截至本报告出具日，公司暂时无法将暂时补充流动资金的207,153.98万元募集资金归还至相应募集资金银行专户。
公司董事会和管理层在积极探讨解决上述募集资金归还问题的方法，公司拟通过包括但不限于加速应收账款催收、担保履约反担保赔偿的催收、尽快推动重大资产重组等方式，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。同时也不排除在未来将未投入的剩余募集资金经过必要程序后进行永久补流。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。该管理制度于2014年3月14日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2014年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户；2014年9月26日，公司、安信证券（独立财务顾问）、北京信威与四家专户开户银行分别签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2016年1月15日，公司、北京信威、涿鹿华达房地产开发有限公司（以下简称“华达房地产公司”）、安信证券（独立财务顾问）与专户开户银行签署《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述募集资金监管协议具体条文与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照相关协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
1、公司募集资金专户存储情况
公司全部募集资金专户已销户。
2、北京信威募集资金专户存储情况
单位：元
■
3、华达房地产公司募集资金专户存储情况
单位：元
■
2020年，华达房地产公司收到北京信威募集资金使用中对华达房地产公司的增资款0万元，累计收到增资54,911.46万元，存入华达房地产公司开立的专项募集资金账户。截至2020年12月31日，华达房地产公司募集资金专户直接投入智慧养老医疗社区项目建设的金额54,918.89万元。截至2020年12月31日，华达房地产公司募集资金专户余额0.50万元，其中专户存款累计利息净收入（扣除手续费）7.93万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2020年年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
经2015年12月14日公司第六届董事会第二十二次会议、2015年12月30日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老社区项目的议案》，对“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”进行变更，其中109,000.00万元募集资金的投资项目变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目，项目剩余部分募集资金78,927.65万元当时尚未确定投资项目。
经2016年5月16日公司第六届董事会第三十次会议、2016年6月1日公司2016年第三次临时股东大会决议通过《关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案》。同意将公司2014年发行股票购买资产之配套募集资金中尚未确定项目的78,927.65万元及“基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目”中的21,072.35万元变更后用于“尼星一号卫星项目”。
经公司2018年8月9日第六届董事会第七十三次会议审议通过《关于部分募投项目延期议案》。同意公司将部分募投项目“尼星一号项目”建设期变更为自2019 年11 月至2022 年5 月底，预计于2022 年4 月发射，自2022 年二季度开始运营，预计在轨运行的第五年（2026 年）达产。“尼星一号”预计寿命是20 年，运营期间预计为2022 年至2042 年。并将预计总投资额由251,171 万元增加至260,771万元。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件：
1、2020年度募集资金使用情况对照表
2、2020年度变更募集资金投资项目情况表
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021年4月30日
■
■
■
(上接763版)
